主流板块逻辑（二），附涨停复盘表！

投资有方法，打板有技巧，朋友们大家好，我是知音；

今天事情较多，文章更新的较晚，很多朋友想做趋势牛股，该如何挖掘，该如何布局？本周六（12月26日）晚上19:30-21:30给大家奉献一场跨年巨献—2021年如何挖掘趋势价值翻倍个股？哪些行业是重点机会？绝对的干货，绝对让你眼前一亮。

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我们周六不见不散！

上次跟大家聊了主流板块逻辑的第一点，今天先聊聊第二个问题。——站在选股的层面，那种逻辑是市场所喜欢的？

一、主流的分支新逻辑

顾名思义就是符合主流风格的延展，一个新的支线，且这个分支之前没有被幅炒作过。分支的新逻辑为什么容易得到市场的认可？

首先，产业是相互联系的，往往一个行业的高景度气，会映射出上下游、整个大行业的景气度，比如新能源车概念，内饰、胎压、轴承等都会受到影响。其次，这也是市场比价体系在起作用。

主要有几种类型：

1、同行业的上下游挖掘：比如疫苗产业链挖掘，疫苗是一个强主流，疫苗瓶则是主流中的分支，因为疫苗的装载需要的玻璃瓶是特制的，那么疫苗又需要低温存储运输，冷链物流也可以考虑在范围内。

2、同大行业的不同细分：比如食品消费是个大主流，板块集体走牛，而健康食品属于食品的分支，代糖又是健康食品中的分支。

3、同景气细分的新挖掘公司：比如市场已经证明了玻尿酸的景气度，也走出牛股，有一个新公司未来有大量玻尿酸投产，且品质很好。

这些逻辑细分，也是主力资金所研究的方向，我们就应该重视。甚至有些时候，这个分支足够实质，也会从独立走向开辟一个新的小板块（比如保龄宝）

保龄宝 

在保龄宝启动之前，就已经出现了异动信号，打出了首板；

同时：消费核心大票连续新高，食品指数加速连阳，整个板块是市场明显的主流热点，且在此前，已经出现了西麦食品、仙乐健康两个代餐领域的强趋势票，说明健康消费是市场很认可的一个方向。

保龄宝中报预增，其中说到业绩增长原因是赤藓糖醇的销量大增，而赤藓糖醇属于健康代糖，联系元气森林成为爆品，就有代糖渗透率快速提高，代糖公司受益的逻辑。

在知道逻辑的同时，有前面的认知铺垫，应该反应过来这是属于消费板块中的高景气分支，并且没有炒作过。并且值得在启动的初期将其定性为一个大逻辑。

 

江南高纤

属于主流里面的分支计算器票了，年初疫情耗材是最大最明显的主线，此前有道恩股份走出来5倍的涨幅，我也跟大家说过，涨价题材是牛熊必炒的一个逻辑。

道恩代表的是口罩耗材涨价的风格，而当时出现一个新的产业涨价信息，ES热风棉涨价，也是做口罩的材料。以前1万一吨，当时报价10万。这是个标准的计算器票了。价格按照3万算，有效产能按10万算，年化利润20亿，5倍PE对应100亿市值。而当时的市值才30个亿。

疫情票是当时大主流，这个时候出现了一个能按计算器的逻辑，至少应该重视。这个票恰好是当时的新王次日，主流逻辑和时机共振，成了当时一道靓丽的风景线。

这个例子有点特殊。并不发生在道恩主升之后，而是后面的反抽连板中。和上面的例子相比是有一定错位的，一般来说，逻辑越实质（比如不是纯题材，有数据支撑）越能对抗这样的错位，独立性更强些，逻辑没那么好需要更好的主流环境。

二、主流中的远期计算器

所谓远期计算器，跟普通计算器相比，落地时间要更远，比如未来几年能如何如何，也就是讲故事，故事越动听，市场表现越非凡。

这种逻辑除非像免税这样确定性非常强的，一般来说市场对其认可度要打折扣，因为太远的故事，就存在大量不确定性。

但在我们这个玩法中，这类票却是很有价值的。因为主流的赚钱效应带动下，市场可能会忽略掉一些小的瑕疵，炒作需要有想象力。而这个想象力相对于纯题材，又不是单纯的口说无凭，带逻辑，这往往能出现一些很好的机会。

光启技术

出现节点，军工的赚钱效应已经很明显了，中航沈飞五连板、航天彩虹也接近五板的高度等等，军工是个大题材，余温未散，相关的独立逻辑，依然值得留心。

事件催化上，市场传闻的军工新材料开始订单落地了，并且国内唯一，需求量很大。

公司口径说未来扩产都是按照订单需求来的，从这一点假设未来公司产品都能卖出去。

根据公告订单：上半年卖了2000公斤，利润6000万。细看之下，现在是产能受限，3年内扩产目标从4w到48w，更远期88w。按这个利润算算，打个折扣，3年后的预期利润水大概15亿，40倍PE对应600亿。

 

能不能按照口径所说不知道，但远期故事的计算结果是这样算出来了。而好的故事关键还是配上当时的这个市场氛围，资金一起推龙造妖。这个超级妖股，不是单纯故事能解释的，这是天时地利的综合结果，资金推动、题材主流、甚至卡住短线节点等。

 

最后，根据走势选择是否买入；前提是在合适的时间节点，发现了符合我们模式的逻辑票。主动挖掘有一定的运气成分，也考验个人的挖掘敏锐程度，很难强求。

更加常见的是：在出现明显主流赚钱效应异动的时候，有意识地在异动票中发现逻辑。

每天对几种异动票进行重点关注：比如走出非连板的强趋势、独立的涨停、连板、小阳线趋势堆叠。去复盘每个票炒啥的时候，按照我们的框架，发现有没有符合的逻辑。

接下来的问题是：你发现这个票时，它的走势和位置。

左侧埋伏。只要是符合主流赚钱效应很好的时候，你又左侧发现了一个符合上面说的几类逻辑，如果位置不错，可以比较放心买入。因为你的预期是因为主流，这个逻辑很快就能被发现，设定时间，比如一周不被认可就离场，也不至于在无望等待中损耗效率。

如果是右侧发现逻辑，首先要评估下，目前处于什么阶段。右侧已经启动，并且属于启动的初期，是最理想的情况。

比如：初期小趋势、或首板、前面趋势涨幅不大，第一个趋势加速等初期，可以考虑直接买入。如果处于已经启动一段，但没有太过加速，可以综合看逻辑是否足够硬（越是纯题材越要小心），或者控制仓位参与。

如果已经处于高位加速节点，并且逻辑已经发酵程度很高，已经没有预期差，无论多好的逻辑，都要谨慎一些了。这已经进入短线筹码博弈的范畴，并不是逻辑能完全解决的问题了。

最后是卖点问题。

必须分清楚，虽然这结合了基本面的内容，但本质上这是投机，是在一个主流赚钱效应内，以基本面之名，行投机之实。因此：买入后如果明显走弱不符合预期，要及时离场。同时，在情绪结束后，也不能被所谓的基本面、估值所绑架，然后死扛。

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以下是今日涨停复盘表

今天就跟大家聊到这里，祝大家投资顺利！

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