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成功的交易没有对错，只是顺势而为。 当大部分人都把自己交易失败的原因归于心态时，是否考量过自己的基本功真的过关了吗？ 曾经你或许认为资金体量小、信息不对称、技术不过关、心态不过硬。 这些阻碍你交易发展的四大瓶颈问题只要解决了，就会顺风顺水了， 但对不起，本文会颠覆你所有这想法。 时来天地皆同力，运去英雄不自由。 首先来谈谈如何进行成功的交易 第一，你必须懂得股票交易盈利的基本原理。我把这个原理梱括为即： 交易损益=机会成功率×机会仓位率×仓位损益率。 你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的盈利，那么你必胜无疑。 第二，那么你如何使机会的成功率大于50%？ 1、首先，弄明白你据什么交易。我的经验是，小资金唯的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓专家预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头产生震荡，就会让小资金承受不了。股市中大部分人从买入开始，即为做多，但我绝对不会随便介入。我必须等待两个技术条件才会做多：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向下，我就改主意看空了，反而不做多。 2、其次，你运用什么技术图形交易？ 我的经验是：大道至简，越原始越简单越好。用区间+结点/均线/颈线（形态）就足够了。 依据如下：第一，即使将来真能涨300%，可目前没涨，目前的调整回调也足以让我震荡，就是将来涨了，对我有何意义？ 如何运用技术图形？ 第一步，看清价格运行的大区间，知道价格的支撑阻力在哪里。好比一条河流，两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸。 第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中； 第三步，如果价格在震荡中，就别交易或者按照震荡的边纬短线交易； 第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，囗调建仓。 在区间震荡中，正确的交易方式是，要么持币别交易，等突破方向；要么在两个边线附近低吸高抛，等区间突破后再定中线方向，正常还是不要介入为主。 总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易；在趋势中坚持顺势+逆回交易，那么你成功的概率就大于50%。 当然，如果你说你分不清震荡和趋势，那我只能把你归入那一类殳入门之列了。 不同的是，我同时建议你工夫放在学习上，而不是放在喊上，个人建议可以重点关注下十日均线，吃透这条线相信你很快就会入门了，能够上更高的台阶。 第三，如何有效控制仓位？ 首先你必须明白，控仓是绝对必须的。 因为任何机会都不是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。 确定性≠高概率 举个扑克牌的例子 1副扑克，54张牌，规则，抽到大王你就输，抽到其他你都赢。那么你赢的概率是53/54，很高了吧。好，假设你有100元赌金，如果你赢了，对方付给你赌金的10倍（即1000元），如果你输了，你赔掉你的全部赌金（即100元）。 风报比10倍的一笔交易。当你确定所有的一切都有利于你时，那你这一次下注所有的100元。结局呢，你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光。 所以确定性就是确定性，高概率就是高概率，很多人以为他们之间是等号。事实却是二者的方法完全不同。 因为在确定性的情况下，你会认为所有的什么资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切，都是浮云。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。 如果你满仓交易，一旦出错，必定死掉卓，就再没有机会了。我建议：任何时候，总仓位别超过70%，单品种仓位别超过50%，还有一点特别重要，把要建的仓位分成两半，第一半对了，加第二半。但是，震荡区间的边线交易别加仓。 第四，如何控制仓位损益率？ 不设止损不行，成功者未虑胜先虑败。 1.一定要止损。首先，建仓开始确定止损率，如果不确定止损，或者止损量大，宁可别建仓。 其次，也别随便止损。这就要求你轻仓。只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了突破了），一定要一次100%跑掉。 2.要学会挣大钱，扩大战果。方法很简单：一旦做对，画一条波段趋势线，没破趋势线，绝对不出来，要拿得住。 第五，棚括一下我的交易思想 1.从交易方法上看，概括为5个词语：顺大势逆小势（顺势+回撤），控仓，止损，扩利。 2.从交易者看，总结为八个字：客观、平常、耐心、一贯。 确定性与高概率之争 首先，我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性？ 所谓确定性，就是指某种形态，或者说具备了几个条件的情况下，价格就一定会涨或者跌，或者能够确定涨跌的幅度。 如果你找到了，你就可以凭这一个确定性，获得难以想象的财富收入。 如果你无法找到这种确定性，那实现盈利的方法就是利用概率。 因为没有确定性的形态，因为形态总是不那么标准，因为会有千人千浪，所以让人难以判定，那么如果是这样每次的交易结果就都具有了不确定性，那到底怎样才能盈利？最为合理的方式就是在概率上下功夫。 RSI指标买点 相对强弱指标——RSI RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出交易双方的力量对比， 如有100个人面对一件商品，如果50个人以上要进场，竞相抬价，商品价格必涨。 相反，如果50个人以上争着抛出，价格自然下行。 强弱指标理论认为，任何市价的大涨或大跌，均在0-100之间变动， 根据常态分配，认为RSI值多在30-70之间变动， 通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态，至此市场价格自然会回落调整。 当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态，市价将出现反弹回升。 相对强弱指标简称RSI，是一种超买超卖型技术指标。
如上图所示，RSI指标包括三条不同周期的RSI曲线，分别是RSI 6、RSI 12和RSI 24。其中RSI 6的波动最频繁，RSI 12次之，RSI 24的波动最缓慢。在实战中，被用到最多的是RSI 6。 投资者在使用RSI指标时，应该注意几点。 （1）RSI 6指标是一个短线技术指标，适合分析较短周期内股价的走势。如果要分析较长周期的股价走势时，投资者可以多参考RSI 24指标或者周线级别中的RSI 6指标。 （2）与KDJ指标中的三条指标线相比，RSI 6线的小幅波动较多，但整体来看其波动速度比较缓慢。因此，在反应市场上短线的背离现象方面，RSI 6线会比较灵敏；而在反应市场上的超买超卖状况方面，KDJ指标要更加灵敏。 RSI买点解析 买点1：RSI 6低于20一一跌破20后买入 当RS16跌破时，说明市场进入了超卖状态。 包含： 买点情况1：RSI 6跌破20时。 买点情况2：RSI 6见底回升，突破20时。 买点精讲： （1）如果RSI 6跌破20的时候成交量萎缩，RSI 6突破20时成交量放大，则验证了空方量衰弱，多方力量复苏的信号。这样的情况下该形态的看涨信号更加强烈。 （2）不同股票的超卖区间会有所不同。对于波动幅度较小的股票，投资者可以将超卖区间范围放大到0～25。对于波动幅度较大的股票，投资者可以将超卖区间范围缩小到0～15。 （3）一些热点股票的股价波动可能会十分剧烈。这会带动RSI 6也快速波动。在快速波动过程中，该指标可能会频繁地给出超卖信号。其信号准确率也就难以保证。为了过滤这些错误信号，投资者可以参考更加平缓的RSI 12做出判断。 买点2：RSI6在低金叉RSI 12——金叉日买入 形态特征： RSI 6和RSI 12同在50下方且一起上涨时，RSI 6向上突破RSI 12。 买点：金叉出现时。 图示讲解： 
如图例所示，其RSI 6指标和RSI 12和RSI 24形成金叉。这是十分强烈的看买入信号。看到这个形态后，投资者可以积极买入股票。 买点精讲： （1）如果RSI金叉形态出现的同时成交量温和放大，则是对多方强势信号的确认。这样的情况下该形态的看涨信号会更加强烈。 （2）如果RSI 6突破RSI 12后能继续上涨，并且突破RSI 24，则该形态的看涨信号会更加强烈。如果RSI 6未能有效突破RSI 24，反而遇阻回调。投资者就需要谨慎操作。此时可以先卖出一部分股票，轻仓观望。 （3）当RSI指标的金叉出现在50上方的高位时也是看涨信号。但这种情况下股价未来的上涨空间已经十分有限。投资者不宜介人。 买点3：RSI 6在低位形成双底形态一一一指标突破颈线时买入 形态特征： 如果RSI 6连续两次下跌到几乎同一位置获得支撑反弹，就形成双底形态。投资者沿第一次回调高点做水平线，就得到颈线。 买点1：RSI 6突破颈线。 买点2：RSI 6回抽到颈线位置获得支撑反弹。 案例讲解：
如图例所示，2010年6月底至7月初，康美药业（600518）的RSI 6曲线在50下方形成了双底形态。这是看涨买入信号. 7月6日，RSI 6突破双底形态的颈线。这说明多方开拉升股价。投资者可以买入股票。 7月19日，RSI 6小幅回调。当回调到颈线位置时再次获得支撑反弹。这说明多方动能充足，短暂的回调并无法改变股价上涨趋势。此时投资者可以加仓买入股票。 买点精讲： （1）在双底的形成过程中，如果第一底的成交量萎缩，第二底的成交量放大，则验证了多方力量增强的信号。这样的情况下该形态的看涨信号会更加可靠。 （2）如果RSI 6突破颈线的同时RSI 12也突破了前期高点，则该形的涨信号会更加强烈。 （3）双底形态出现在50下方才是有效的看涨信号。如果该形态位置太高，未来股价的上涨空间可能会十分有限。 （4）RSI指标还可能出现三重底形、头底形态。与双底形类似，这些形态同样是看涨买人信号。 买点4：RSI6与股价底背离——股价回升时买入 RSI指标底背离 RSI的底背离一般是出现在20以下的低位区。 当K线图上的价格一路下行，形成一波比一波低的局势， 而RSI线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的局势，这就是底背离。 底背离现象一般预示着价格短期内可能将反弹，是短期进场的迹象。 形态特征： 当股价连创新低时RSI 6不仅没有出现新低，反而地续上涨。 买点1：背离形态出现后，K线图上出现看涨形态。 买点2：股价回调不再创新低就反弹。 案例讲解： 
如图例所示，股价持续下跌的同时，其RSI 6逐渐上涨，二者形成了底背离形态。这个形态显示股价下跌的动能越来越弱，多方力量开始复苏。未来股价将被多方持续拉升。 买点精讲： （1）如果股价连创新低时成交量逐渐放大，说明有越来越多的资金开始买人股票。这样的情况下RSI底背离形态的看跌信号会更加强烈。 （2）第一次底部背离时RSI 6所在的位置越低，该形态的看跌信号就越强烈。如果最后一次顶背离的同时RSI 6顺势与RSI 12形成金叉，则投资者可以大胆买入股票。 （3）如果连续三次背离完成后股价继续下跌，再次创出新低，投资者就应该尽快将已经买入的股票卖出止损。 RSI指标卖点 卖点1：RSI高于80一一突破80后卖出 形态特征： 当RSI 6突破80时，说明市场进入超买状态。这是看跌卖出信号。 卖点1：RSI 6突破80时。 卖点2：RSI 6见顶回落，跌破80时。 案例讲解：  如图例所示，4月13日，株冶集团（600961）的RSI 6突破80。这说明市场已经进入超买状态，股价继续上涨的空间十分有限，是看跌卖出信号。看到这个形态，投资者可以先卖出部分股票，轻仓观望。 4月15日，RSI 6跌破80。此时下跌趋势已经形成。投資者应该尽快将手中剩余的股票卖出。 卖点精讲： （1）如果RSI 6突破80的同时成交量持续萎缩，多方力量的衰弱就得到验证。在这样的情况下，该形态的看跌信号会更加可靠。 （2）不同股票的超买区间可能会有所不同。对于波动幅度较小的股票，投资者可以将超买区间范围放大到75～100。对于波动幅度较大的股票，投资者可以将超买区间范围缩小到85～100。 （3）一些热点股票的股价波动可能会十分剧烈。这会带动RSI 6也快速波动。在快速波动过程中，该指标可能会发出很多错误的超买信号。为了过滤这些错误信号，投资者可以参考更加平缓的RSI 12做出判断。 卖点2：BSI 6在高位死叉BSI 12——死叉日卖出 形态特征： RSI 6和RSI 12同在50上方且一起下跌时，RSI 6跌破RSI 12。 卖点：高位死叉完成 案例讲解：  图例所示，6月17日，阳普医疗（300030）的RSI 6和RSI 12在50以上高位死叉。这是一个看跌卖出信号。看到这样的形态，投资者应该尽快卖出手中的股票。 卖点精讲： （1）如果RSI 6跌破RSI 12后继续下跌，一举跌破了RSI24，则该形态的看跌信号会更加可靠。如果RSI 6在RSI 24线上获得支撑，说明股价还有回调的可能。这种情况投资者可保留一定仓位，继续观望后市行情。 （2）当RSI指标死叉出现在50下方的低位时，也是看跌信号。但这种情况下股价下跌的空间可能会比较有限。为了避免踏空，投资者看到这样的形态时可以先卖出分股票，保留一定仓位继续观望。 卖点3：RSI 6在高位形成双顶形态——指标跌破颈线时卖出 形态特征： 如果RSI 6连续两次上涨到同一位置遇到阻力回落，就形成了双顶形态。投资者沿第一次回地的低点作水平线可以得到颈线。 卖点1：RSI 6跌破颈线。 卖点2：RSI 6回抽到颈线位置遇阻下跌。 案例讲解：  如图例所，5月底，奥瑞德（600666）的RSI 6线形成了双顶形态。6月7日，RSI 6跌破双顶的颈线。这是卖出信号。看到这个形态后，投资者应该尽快将手中的股票卖出。 6月11日，RSI 6回升到颈线位置时遇阻下跌。这是对看跌信号的再次确认。如果这时投资者手中还有股票，应该尽快将其卖出。 卖点精讲： （1）在双形态形成过程中，如果第二顶的成交量小于第一顶，则是对多方力量衰退的验证。这样的情况下该形态的看趺信号会更加可靠。 （2）双顶形态出现在50上是有效的看跌信号。如果该形态的位置过低，未来股价的下跌空间可能会十分有限。 （3）RSI 6还可能出现三重顶、头肩顶等顶部态。与双顶形态类似，这些形态同样是卖出信号。 卖点4：RSI 6与股价顶背离——股价回落时卖出 形态特征： 当股价连创新高时。RSI 6不能创新高，反而持续下跌。 卖点1：顶背离完成后，K线图上出现看跌形态。 卖点2：股价冉次反弹未创新高就下跌。 实战案例：
如图例所示，10月至11月，陆家嘴（600663）股价和RSI 6线形成顶背离。这是看跌卖出信号。11月4日，连续两天的K线组成了乌云盖頂组合。这时投资者可以先卖出部分股票，继续观望。 11月24日，股价反弹时未创新高就开始下跌，并且跌破前次回调低点。这说明下跌趋势已经形成。此时投资者应该尽快将手中剩余的股票卖出。 卖点精讲： （1）在股价连创新高的同时如果成交量持续萎缩，说明多方力量逐渐减弱。这样的情况下该形态的看跌信号会更加强烈。 （2）顶背离开始时RSI 6的位置越高，该形态的看跌信号就越强烈。 （3）如果最后一次顶背离完成后RSI 6顺势与RSI 12形成死叉，则是对下跌信号的确认。这样的情况下投资者应该尽快将手中的股票卖。 RSI指标的应用法则总结 1、RSI 以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情； 2、RSI 在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转迹象； 3、将ＲＳＩ的两个连续峰顶Ｃ、Ｄ连成一条直线，当RSI向上突破这条线时可进场。 4、RSI6在80以上，由上向下交叉RSI2时应出场。 5、RSI1由下向上突破50，代表价格已经转强。 RSI指标的优缺点 1.当发生单边行情时,rsi指标在高档或低档时会有钝化的现象，因此会发生过早进行交易。 2.RSI没有明显规则性的交易标志，当指针在高位时， 仅能说明情行反转的可能性增高，但并没有办法进一步明确地指出时点。 3.一般而言,RSI的背离迹象通常是事后验证，事前很难看出, RSI指标与价格的"背离"局势常常会发生滞后现象； 4.由于RSI是一种比率的指标，因此在局势分析的能力上会较弱。 5.应该看到RSI指标的时间参数不同，其给出的结果就会不同； 指标的敏感性不够，反应迟缓，因而经常出现错过交易良机的现象。 如果当天行情的波幅很大，上下影线较长时,RSI就不可能较为准确反映此时行情的变化。 6.超进、超出出现后导致的指标钝化现象容易发出错误的操作迹象； 7.当RSI值在50附近波动时该指标往往失去参考价值。 炒股的智慧与人生感悟 第一条是：止损、止损、止损。 如果同学们还做不到止损，基本上在股市里是生存不下去的。 如果努力了还是做不到，尽早远离股市吧。 第二条是：分散风险。 炒股要有赌性，但不能做赌徒。 如果你每一把都把全部身家押进去，迟早GAME OVER。 人不是所有风险都能控制的，否则保险公司也就没有市场了。
第三条是：避免持有太多标的。 一旦你持有的标的超过7只，就将失去对标的局势的感觉。 对于资金量在100万以下的同学来说，同时持有2-3只标的就够了。 如果想同时管理好7只以上的标的，你得经过一些特殊训练才行。 第四条是：有疑问的时候，离场。 这是条很容易明白但不容易做到的规则。 当你对标的的局势失去感觉时，最佳选择就是离场！ 离场不是说不炒股了，而是别碰这只标的。 还是那句话，”通往暴富之前，往往先通往陷阱，血腥残酷是资本游戏的一贯底色"。 投资有风险，入市需谨慎 愿各位看官，慢慢变富，功成身退 |
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