 全球的疫情爆发，相信大家隔着手机屏幕，也已经感受到冲击波了。各种数据也是愈发惊人，米国已经成为全球第一大疫情传播体，目前光日新增就超过2万，俨然已成震中。而意大利的死亡率已超10%，医疗体系超负荷，到崩溃的边缘了。德国，法国，西班牙正在大规模爆发，就连英国首相也已确诊感染，只能隔着屏幕办公。此等情形，你和我，恐怕要成为见证历史的时刻了！ 另一方面，多国宣布进入国家紧急状态后，全面封城封国接踵而至。口罩，呼吸机，治疗药物等物资更是全球难寻。 疫情对当下全球的冲击，是马上大家可以看到的。这其中，意大利，马来西亚，西班牙，菲律宾等采取部分或全国“封城”措施。德国，印度，波兰，加拿大等关闭出入境。越南，泰国，阿根廷等采取取消或限制粮食出口。 但事实上，地球村发展到现在，已经从单打独斗过渡到全球配合，产业链，供应链，采购链都是全球布局，协作制造的。往往各行业的组合链条，分布在全球不同属性的国家。因此，这种全球的疫情冲击，对各行各业都是巨大的挑战。 这些措施对未来全球大动荡的传递效应，特别是未来半年会不断影响你我和全球产业链。因此，对这种事情的讨论和研究就显得非常必要。 那么，有哪些行业存在被这种趋势潮错杀，又有哪些行业会在这种趋势上受益而实现快速增长呢？所以今天简单讲一讲我的思考，不一定全对，仅供参考： 错杀所具备的特征： 1、行业趋势未变，继续供应紧张，需求保持旺盛。 2、基本面未发生改变，只是受全球大跌出现的拖累式大跌。 3、疫情加剧我国行业化的供求关系，导致涨价或排队。 这几个条件组合成了错杀的因素，只要条件符合，整个推断逻辑链就不会有大问题。 现在我们来看一下： 第一位，毋庸置疑，有关疫情的口罩，呼吸机，检测试剂，现在和未来一段时间还是会紧俏。 第二位，原料药。大宗原料药分为：维生素类，抗生素类，解热镇痛类，激素类。原料药上游主要来源分为：基础化工行业，另一个是种植业。下游主要应用领域为医药制剂，其次，在饲料，保健品，食品等领域也有应用。 同为原料药出口大国的印度已限制部分制药原料出口，占印度总药品出口的10%。同时，其他主要原料药产地，美国，意大利，德国，西班牙，都为疫情重灾区，自顾不暇。正好为我国原料药提供扩大国际市场份额的机会。另一方面，全球原料药供需失衡必然导致价格提升。 长期可关注到的票如：浙江医药，花园生物，安迪苏，健康元，丽珠集团，现代制药，新华制药，红日药业，华海药业，同和药业，健友股份，司太立，富祥股份，博瑞医药，奥翔药业。 注：以上所述股票不做股票推荐，投资有风险，入市需谨慎。 第三位，全球半导体行业，包括元器件，封测，芯片等均出现减产或停工。与此同时，我们的芯片进口额紧逼石油。这样看，芯片涨价是肯定的，另外，国产替代也可尽情展示拳脚。 中期可适当关注：华微电子，斯达半导，捷捷微电，台基股份，杨杰科技 注：以上所述股票不做股票推荐，投资有风险，入市需谨慎。 第四位，农业，农业为基础产业，我国的农业进口数量不小。随着大宗农产品供应国纷纷封城，相关A股企业如，金健米业，京粮控股，等米面油企业涨幅不错，另外，大豆及豆粕期货涨势可观。 第五位，国内复工复产，支持产业复苏所采取的必要刺激措施如：新基建，促进消费等。还有一些措施正在路上，到时需要逐次甄别！ 以上便是我自己根据现实情况能思索到的几个方面，谨代表个人意见，不作为投资依据。别看见上述股票就急不可耐的买入，然后亏损了，回头删除这个号。没必要，真的！ |
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