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一直以来，北上资金（陆港通）都被称之为“聪明的资金”，其选股能力和持仓收益在过去几年已经有目共睹。 北上资金不仅擅长价值投资，同时也是择时交易的高手，其在2018年的行情低迷的2800点至2440点期间大幅买入，逆势加仓。继而在2019年春季行情结束之前，于大盘3200点时又提前减仓，期间获取了超额收益，给A股投资者上了一堂生动的投资示范课。 截至目前，北上资金可交易标的接近1500只，覆盖了近40%的A股上市公司，累计总买入金额超过1.1万亿。北上资金的持仓个股金额、持仓比例、调仓动向，已成为投资者跟随交易的重要指标。如何在近1500只标的中选择合适的交易对象，何时介入，何时了结，是每个交易者亟待解决的问题。 灯塔于2019年初开发了沪深港资金系列工具合集，对北上资金增减仓个股数据、个股资金流向、板块资金流向、每日增仓榜、十大交易活跃榜、北上资金交易席位的收益排行榜等都做了详细的数据梳理和描述。  灯塔沪深港资金工具一经推出，立即被多家证券机构采购，同时被行业内各大金融信息服务商竞相效仿，其中不乏大厂的身影。 但是，单纯的数据揭示和统计排行无法教给投资者有逻辑、成体系的投资方法，A股市场大多数小白投资者还不具备用投资方法得出结果的能力。 基于这样的现状，灯塔采取了以结果为导向，引导用户通过结果去理解逻辑的策略票池产品，于2019年6月推出了基于追踪北上资金流向的抄底北上资金策略票池产品。 顾名思义，抄底北上资金是指投资者买入的价格低于或与北上资金买入的价格持平，散户投资者在持仓成本上，较北上资金更有优势。要向做到这一点，我们先要了解抄底北上资金策略票池的模型构建逻辑。 一、抄底北上资金核心逻辑 具体我们可以看下图：    黄色线为北上资金的持仓线，蓝色为收盘价，可见这些标的在股价持续下跌的过程中，北上资金还在不停地买买买。 如果此时投资者可以及时捕捉到这个指标，并跟随买入，大概率上是可以同步获利的。 在股价低迷的近4个月时间里，北上资金一直在持续买入，在随后的股价上涨过后，北上资金选择出逃。  是不是所有符合以上背离指标的个股，都是灯塔北上资金策略票池的入选标的呢？显然不是。灯塔构建抄底北上资金票池的核心思想，还是基于价值投资的理念，为投资者筛选经营稳健的优质上市公司。 二、核心功能二：估值交易模型 在灯塔估值交易模型中，我们构建了一整套评价上市公司经营能力的指标。根据近5年盈利、竞争、成长的稳定性，评价上市公司的经营能力，最终结果以综合评分的形式表现出来。 通过以上模型的综合评价，我们将符合北上资金流入股价背离的标的进行二次筛选，将标的中经营稳健、成长持续的优质公司挑选进入票池。 由此可见，抄底北上资金策略票池是以价值投资为基础，观察北向资金的动向为手段，构建的高价值、低风险选股策略，是适合震荡市和熊市的稳健投资方法。 三、票池详细介绍 抄底北上资金票池的更新频次：每周一次。 灯塔大数据平台在交易日的盘后，会对北上资金、股价、量能等数据进行全量计算，挑选出当日的候选标的。到本周结束时，经过灯塔价值评估模型进行二次筛选，过滤掉当前估值过高，近5年经营不够稳健的个股，入选待发布票池，然后经过运营人员审核后，发布到当期股票池。 同时，为了方便投资者对入选票池个股进行跟踪，合理控制风险，将投资最大化，我们构建了个股入选票池后的三个监控指标，它们分别是： 1、 入选后获利>=20% 2、 入选后北上资金减仓幅度>=20% 3、 入选后亏损超过10% 用户在票池中选择了“跟踪”后，灯塔将对跟踪的个股数据实时监控。当达到以上三个指标中任何一个时，系统会推送该个股的触发消息提示用户，关注核心指标的变化，帮助用户及时做出应对或获利了结。 四、适合投资者及策略方法 1、价值投资者 2、渴望发现被市场忽视的潜力股的投资者 3、想要优化自己投资组合的投资者 对于不太做个股研究、依据策略操作的投资者而言，我们建议按以下策略操作： 1、买入标的：估值低，经营稳定性较好及以上； 2、分散投资：买入标的数量>=5只； 3、分批买入：单一标的分2次买入，第一次买入目标仓位的50%，每下跌5%加仓25%； 4、及时止损：若单一股票累计亏损>=10%，则及时卖出该个股； 5、及时止盈：若购买股票上涨幅度>=20%，则择机止盈； 6、减仓跟进：若购买个股购买后遭北上资金累计减仓幅度超过20%，则择机卖出。（推广） |
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