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回复‘指标’获取中期趋势指标；回复‘白马’获取白马股名单；回复‘模板’，获取公司分析模板！ 每天上午7点，在这里您将看到： 1.优质成长股的基本面分析 2.挖掘刚到技术买点的牛股 3.仓位建议及干货分享 本公众号主体是畅销书《投资第一课：零基础轻松读财报》的作者,致力于对基本面业绩超预期研究，加上技术面的完美结合，合理的仓位控制，塑造一个稳定增长盈利的投资体系。本公众号不关注热点，不考虑概念，只寻找好公司+好买点的股票。每一篇文章旨在为自己的投资体系奉献一份力量。 <市场及仓位分析> 昨天贵州茅台的业绩增速非常的低，估计是不及市场预期的。公司前三季度营收672.14亿元，同比增长10.31%；净利润338.27亿元，同比增长11.07%；其中第三季度总营收239亿元人民币，三季度净利润112亿元人民币。公司前三季度经营活动产生的现金流251亿，同比减少8.07%； 沪股通资金持股比例由二季度末的8.45%降至8.01%，贵州国资运营公司持股比例由4%降至2.21%，上证50ETF新进第十大股东，持股比例0.29%。主力走了，散户还在，现在的股价在高位，今天贵州茅台的走势是个考验。 市场还在震荡，向上的方向还没有出来。A股市场千变万化，尊重趋势，顺应趋势。不管体量多大，任何不顺应趋势的资金容易被教训。 此时我们需要在仓位上做出应对，5-7成仓位时。需要对接下来的加仓做出准备，到底加什么股票。对我而言，其实就是高景气行业里面的龙头细分股！几乎每篇文章都会贴上高景气行业，供大家每天查看！ 高景气行业 1.光伏：隆基股份，福莱特，福斯特，通威股份，锦浪科技，捷佳伟创，迈为股份 2.新能源汽车产业链：比亚迪，宁德时代，拓普集团，三花智控，玲珑轮胎 3.军工：中航沈飞，中简科技，睿创微纳 4.苹果产业链：歌尔股份，立讯精密，蓝思科技，鹏鼎控股 5.风电：金雷股份，泰胜风能，天能重工，明阳智能 6.化工：万华化学，荣盛石化，华峰氨纶，天赐材料 7.工程机械：挖掘机，重卡，装配式建筑 近期高景气行业有哪些呢？我们来梳理一下！ 1，高温合金：在 “ 两机专项 ” 推动下，高温合金行业进入高景气周期， 预计未来 5 年需求 CAGR 约为 8%。随着国内头部企业进入技术收获期，国产替代进程有望迎来加速，预计 2022 年将是相关募投项目集中落地期。 2025 年国内供应有望达到 3.68 万吨，未来 5 年 CAGR 为 15%。良好供需格局奠定高盈利水平，龙头企业迎来黄金发展期。在需求持续高景气拉动下，订单有望持续放量 。 2，LCD：在行业集中度提升趋势下 ，京东方和 TCL 华星两家龙头厂商无论对下游客户或是上游供应商的议价能力均有望明显提升。规模效应进一步显现，同时有望通过协同策略有效平抑行业景气周期波动， 整体盈利能力有望增强 面板行业短期景气加速向上 ， 中期维度供需关系向好 ， 长期维度行业集中度提升 ， 当前正处于行业长周期拐点 。 3，新能源车：国内新能源汽车行业拐点明显，月度同比环比数据持续向好，优质公司和不少环节已经满产。 展望未来，国内外共振向上趋势将持续至少2-3年，2021年将大概率出现新能车渗透率加速趋势。 4，光伏玻璃：预期2020-22年全球光伏装机需求CAGR超30%，双面双玻渗透率增加额外为光伏玻璃在2020/21/22年增加的需求CAGR约10%。光伏玻璃行业除受益于光伏产业链的整体景气，还有双面双玻技术突破额外带来的10%需求增长。 光伏玻璃行业双寡头格局，价格景气上行。光伏玻璃价格在下半年持续上涨。3.2mm光伏玻璃价格由7月23元/平米涨至10月37元/平米，涨幅60% 5，挖机：行业韧性需求更强 ，且地产和基建新增投资韧性保持。四阶段排放标准即将出台，环保管控持续加码，将引发设备更新潮。新增需求和更新需求共振，工程机械维持高景气度。 工程机械目前处于更新需求和人工替代等因素叠加的上行周期 ， 三一重工 、 徐工机械 、 中联重科龙头主机厂以及核心部件零部件企业恒立液压 ，都是非常不错的。 6，涤纶长丝：涤纶长丝景气度的回升速度受下游纺织服装行业景气度的影响，国外新冠疫情前景的的不明朗将影响涤纶长丝景气度回升的速度。 在当前位置，涤纶长丝在康波周期处于价格低位，资本开支周期和库存周期内表现为景气度上行将在2021年一季度到来。 鉴于多周期存在共振效应，因此预测涤纶长丝市场总体上看景气度开始上行。涤纶长丝行业领军企业：桐昆股份，恒力石化，恒逸石化。 7，风电：《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。 对比此前的行业规划与目前的实际情况，上述年新增装机的目标数值相比较现有有接近一倍增幅，随着新的规划推动，国内风电建设望迎来加速。 8，工业机器人：2020 年 9 月份，工业机器人产量为 23194 台，同比增长 51.40%。上个月产量为 20663 台，同比增长 32.50%。 从宏观经济数据来看，制造业复苏持续。从中观来看，以工业机器人下游两个最大的行业：汽车和 3C 行业来说。汽车行业延续复苏的态势，乘用车销量已经连续多个月复苏。微观来看，用于工业增值加工的设备近期均实现了增长，注塑机、机床、工业机器人、激光等都有 30%以上的增长。 9，计算机： 产业趋势并未改变，把握高景气板块年初以来疫情对部分行业信息化节奏有所影响，但是产业趋势并未改变，继续把握高景气板块 。 1 ）云计算仍是大的产业趋势，疫情也加速了线上化趋势，推动 SaaS 的发展 2 ）网安行业在政策，新兴技术及政企自发性需求的推动下，未来几年将保持高景气 3 ） 信创行业随着各地招投标逐渐落地 ， 即将步入业绩兑现期 今天将召开第十九届五中全会，讨论“十四五”规划的编制。十四五规划预期的行业方向有这些。 1，半导体：这是必须要发展的行业，中芯国际，兆易创新，长电科技等这些龙头股时行业发展的标杆。 2，量子科技：这也是要发展的行业，搞不好是第四次工业革命的行业。神州信息，科大国盾，国盾量子 3，光伏，风电，新能源车：以前的文章说了很多，能源结构的调整是关键之一，石油需要慢慢的摆脱。 4，医药医疗：这是非常赚钱的行业，创新非常重要，也是中美角力的领域之一 5，国防安全：国力的上升，必须要有国防，航发动力，中航飞机等 声明：我研究的股票是提前研究，等待买点的。所以大家看文章的时候，要慎重买入股票！ 开了一个挖掘牛股的星球，加入可以在星球看到很多干货： 1.不断的挖掘牛股，让大家抓主升浪； 2.交易日的整体仓位建议，让大家少亏钱； 3.主流板块的探讨与挖掘； 4.个股基本面细致分析； .......... 星球里面的股票池都是我精挑细选的，牛股抓的多，技术面精确买点。如果你喜欢，欢迎加入！ 整理了关于强势板块的选股步骤，领取只需两步： 第一步、点击右下角“在看”； 第二步、点击进入公众号，发送“强势板块”，就能立刻收到！ 如果觉得有用，请点击右下角的“在看”或厂告，也算是对我码字的一种鼓励。谢谢！ |
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