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对于我们交易者来说（尤其是新手），在确定应该使用哪种外汇交易策略时，有没有觉得毫无头绪？ 日内交易者、波段交易者、头寸交易者、新闻交易者、剥头皮，还是组合各种不同的外汇交易策略？到底应该选择哪种交易方式呢？ 看到很多人通过不同的交易策略赚钱，但自己却…… 当你亲自尝试时，会发现现实过于残酷， 不要担心，在这篇文章中，我们将分享5种有效的交易策略，以及如何让你找到最适合自己的交易策略。 1. 头寸交易 头寸交易是一种周期较长的交易方式，交易的时间框架通常是每天或每周，你可以将订单连续持有几个星期甚至几个月。 作为一位头寸交易者，你主要依靠基本面分析（例如非农数据、国内生产总值、零售数据等等）来判断市场走向；此外，你还可以使用技术分析来确定更好的进场点。 假设你分析欧元/美元的基本面，并确定看涨，但是对于当前价格找不到合适的进场点位； 所以，在下单之前，你需要等待欧元/美元获得支撑； 现在，如果你的分析正确，那就可以在一段新行情启动之前建立头寸。 如下图所示： 另外还有一种称为趋势跟踪的交易策略，与头寸交易类似，唯一的区别是趋势跟踪纯粹是一种技术分析方法，而不使用任何基本面分析。 优点 由于主要是长期持有，所以不需要花太多时间进行交易 不必关心短期价格波动，交易压力较小 非常好的风险收益比（可能是1:5或更多） 缺点 需要准确了解推动市场的基本面 交易频率较小，无法保证每年都盈利 止损区间很大，需要强大的资金作为后盾 2. 波段交易 波段交易是一种中线交易策略，你可以将订单持有几天或者几周，交易的时间框架通常为1小时或4小时。 作为一位波段交易者，你关注的是捕捉市场中的单一动作（也称为波段），可能会： 在支撑位买入 在阻力位卖出 突破时交易 回调时交易 移动平均线转向时交易 因此，学习支撑、阻力、K线形态和移动平均线等技术概念非常重要。下图是美元/日元的波段交易示例： 现在，你已经了解什么是波段交易，寻找高概率交易策略将会带来很大的帮助。 优点 为了成为一名波段交易员，你不必辞去全职工作 拥有更多的交易机会，每年都可能盈利 缺点 无法获得大趋势带来的巨额利润 存在隔夜风险 止损区间很大，需要强大的资金作为后盾 3. 日内交易 日内交易是一种短期交易策略，与波段交易类似，但周期更短，订单一般只持有几分钟甚至几小时，交易的时间框架通常为5分钟或15分钟。 作为一位日内交易者，你将不会关注经济的基本面或长期趋势，而是关心捕捉价格波动。这意味着你必须交易市场中最不稳定的会话，因为这是赚钱的地方。你可能会采取以下措施： 在支撑位买入 在阻力位卖出 突破时交易 回调时交易 移动平均线转向时交易 下图是美元/加元（4小时时间框架）价格波动图表，如果价格不能向上突破，那么今天可能是下跌的一天。 接下来是另一个例子，在15分钟的时间框架里，注意下图已经形成了一个射击之星，这标志着卖方压力，你可以在支撑位（蓝色方框）进行短线交易。 如果你仍然觉得日内交易太慢，那么下一个交易策略可能适合你。 优点 如果表现良好，那你可以在大多数月份赚钱 在当天结束时平仓，没有隔夜风险 缺点 你需要不断观察市场，这会导致精神紧张 如果遭受大规模滑点，那你可能会失去比预期更多的资金（来自黑天鹅事件） 巨大的机会成本，因为你可以在其他地方赚取全职工资 4. 剥头皮 我们不建议个人交易者进行剥头皮，因为交易成本会占用你的大部分利润，而且那些让你处于劣势的机器比你更快。不过，如果你想了解更多，那么请继续…… 剥头皮是一种非常短的策略，你可以在几分钟甚至几秒钟内持有订单。 作为一位剥头皮交易者，你专注于市场上目前的状态，以及如何为己所用。用于交易的主要工具是订单流（向你显示市场上的买卖订单），如下图所示： 如果你打算成为一位剥头皮交易者，那么加入一家自营交易公司可能是不错的选择，他们会提供相应的工具来帮助你。 优点 每天都有很多交易机会 可以获得不错的收入 缺点 高昂的财务成本（支付软件、新闻源、连接等等） 每天花几个小时盯盘 压力很大 5. 移动交易 你以前可能没有听说过这个，什么是移动交易呢？ 主要策略是在较低的时间框架内进行交易，如果市场对你有利，那么可以在更高的时间框架内增加目标利润或移动止损。 假设对于1小时的时间框架，你在英镑/日元突破时入场，价格很快对你有利。 这时候，你注意到了20MA的4小时时间表，并不打算直接获取利润，而是使用20MA来追踪止损，希望能够采取更大的举动。如果你判断错误，那么当价格低于20MA时，你将被动平仓。 不同的移动交易存在差异，但主要的策略是这样的： 在较低的时间框架内寻找机会 如果价格对你有利，那就考虑在更高的时间框架内设定平仓线 优点 可以获得疯狂的风险回报比（可能是1:10或更多） 可以在较低的时间框架内降低风险 缺点 只有少数几个交易会产生巨额利润 必须了解不同的时间框架 哪种外汇交易策略最适合你 很多交易员在错误的交易策略上浪费了很多时间，如果找到最适合自己的策略，那么他们可以节省多年的挫折、金钱、时间和精力，你肯定不希望成为其中之一。 因此，在尝试任何外汇交易策略之前，你必须考虑下面3个问题： 1. 你希望增加财富，或者从交易中赚取利润吗？ 首先，我们来定义收入和财富： 收入 = 每月赚 X 美元 财富 = 每年增长 X% 收入 如果你希望从交易中获得收入，那么对于大数法则来说，你必须在较短的时间内找到更多的交易机会。这意味着你必须使用较低的时间框架，并在屏幕前花费更多时间。 你可以使用的交易策略包括：剥头皮、日内交易、短线波段交易。 财富 如果你希望通过交易来增加财富，那么可以减少交易次数。这意味着你可以使用更大的时间范围，并在屏幕前花费更少的时间。 你可以使用的交易策略包括：波段交易、头寸交易。 2. 你可以花多少时间进行交易？ 这并不是一个复杂的问题，但很多交易者似乎没有逻辑思考能力。 如果你有一份全职工作，或者无法保证每天12小时待在显示器前面，那就不要尝试剥头皮或日内交易（这很愚蠢）。相反，你可以尝试波段或头寸交易。 但是，如果你的时间极其自由，并且非常享受短线交易，那就继续自己的交易策略。 3. 这种交易策略适合你吗？ 大多数交易策略分为两类： 高胜率，低回报 低胜率，高回报 到底哪种方法更好呢？ 就盈利能力而言，这两种方法都可以发挥作用，主要取决于你的胜率和风险回报比。所以一个更好的问题是： 你觉得哪种方法更舒服？ 如果你喜欢较高的胜率，但收益较小，那么请进行波段交易； 如果你喜欢较低的胜率，但收益较大，那么请进行头寸交易。 总结 简单来说，下面是几种不同外汇交易策略的概述： 头寸交易：一种财富建设方法，适合那些无法在屏幕前度过一整天的人； ；波段交易：财富或收入建设方法，适合那些每天可以花费几个小时来进行交易的人 日内交易和剥头皮：对于那些可以在屏幕前花费一整天的人来说，这是一种创收方法。 最后，在学习任何外汇交易策略之前，你必须考虑： 你的交易目标 你的时间 交易策略是否符合你的个性。 |
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