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截至今天，基金四季度报告也基本出齐，可以总结四季度基金调仓总特点： 抱白酒的换了点光伏， 抱光伏的换了点医药， 抱医药的换了点新能源车， 抱新能源车的换了点白酒， 然后大家都买了点港股。 什么叫内循环，这就叫内循环。 结果我们都看到了，抱团股一直拱，高，可以更高，盘面交易的容错率，全在这些个股上。 虽然不知道什么时候崩，但我要告诉你们一个推演的逻辑： 本次基金的正效应是受疫情影响，确定性的资产得以溢价→溢价了，赚钱效应更强了，业绩更好了→发新产品→场外一看，哇，历史业绩牛逼，买！→把基民的钱再买回去原来的个股→股价不断上涨，再次回到溢价，赚钱效应更强。 但股市从来没有永动机，美股走过的路，我们一样会走，漂亮50也有崩盘的那天，高估，就是最大的风险，但只要他没有走加速冲顶，目前来看都是安全祥和走势。 谁让现在新募集的基金钱多的很呢。 所以，谨慎乐观，正效应有多强，负效应就可以有多深刻，保不准，对整个版面的影响，会调整的比半导体芯片影响更深远。 热闹之中，保持一份冷静，呆的时间长了都知道，股市赚钱，靠的是活得久，一年三倍者多得是，三年一倍者少得很。 …… 热点分析： 1、药明康德得益于业绩超预期，今天带动整个板块再次上攻。 医药五侠的魅力，就是这样，目前还属于高速成长的行业赛道，调整都是波动，值得你紧紧抱住。  2、消费电子最近幺蛾子频出，一个是欧菲光传言被踢出果链，工厂卖给了立讯精密；后就来了一个蓝思科技定增价格远低于预期，两兄弟一起带崩这个版块。 欧菲光我一直不关注，一直看的就是消费电子四剑客，立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、安克创新。前三者都是果链相关，最后是弹性标的，所以安心睡觉中，也只有最强的龙头和最大的弹性配置。 那果链产业链个股最近跑的不好，是不是景气度出了什么问题呢？ 苹果这两年景气度复苏，出货同比应该有不错的增长，美股昨晚创新高也间接佐证这一点。 只要产业链逻辑通顺，行业景气度没有发生基本面的变化，那短期的波动，就是互道SB的过程，没有大牛股逃得过震荡、回调，只要大逻辑仍在，这些都不过是波动。  …… 交易区：  军工四剑周涨幅+4.29%，差不多，能接受，毕竟前面涨的那么恐怖，放缓点速度也正常，继续看好。  医药五侠周涨幅+12.3%，高景气度、确定性高增长的行业赛道就是那么的为所欲为。  安心睡觉周涨幅+5.84%，快收复新高，没有啥好操作的，就是数钱的一周。  长盈定投组合，截止昨天净值比上周五+4.98%，今天也毫无疑问的新高又新高，稳稳的幸福吧。 珍惜春季行情，各位周末愉快~ |
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