一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。2、反存货核
算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来
两清（取消两）——删除红冲凭证。3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。5、采购销售——月末
处理反结账。B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——
基础设置——编码方案——第4级处写上2。总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分
类——项目目录。调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。增加研发领料单——存货核算——对方科目——增
加（研发领料）项目——对方会计科。目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。三、供应链结账1、销售
管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账
3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选
择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。②记账——特殊单据记
账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价
格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品
库）——记账。④记账——发出商品——查询——全选记账。⑤期末处理——原材料、废品库——检查——处理。⑥生成凭证：生成凭证——烘焙室
——单独生成凭证生成凭证——研发领料——单独生成凭证——手工加上研发辅助项目生成凭证——食堂——单独生成凭证——改福利费（18年未
做进项税转出）生成凭证——产成品入库（一般是豆沙或馅）——单独生成凭证（检查科目，将库存商品科目改为原材料）生成凭证——收发类别—
—包装物领用——单独生成凭证生成凭证——收发类别——劳保——单独生成凭证（挑出异常，调整科目）生成凭证——收发类别——维修——单独
生成凭证生成凭证——收发类别——生产领料——单独生成凭证（库存商品是什么）生成凭证——收发类别——发货单——单独生成凭证生成凭证—
—收发类别——普通、专用发票——单独生成凭证（科目改成其他业务成本）生成凭证——收发类别——其他的——单独生成凭证以上凭证科目均需
要检查。四、回制品、半成品库成本分配：产成品成本分配——选样回制品、半成品库（下面3个框打上勾）——根据成本表填上总金额——分配。
正常单记账——回制品、半成品库——记账发出商品——样品库、销售样品库——记账（可能有）期末处理——选半成品、回制品——处理（平均单
价写0通过）生成凭证——产成品入库——生成一个凭证生成凭证——其他类——生成一个凭证五、样品库、销售样品库成本分配：1、产成品成本
分配——选样品库、销售样品（下面3个框打上勾）——根据成本表填上总金额——分配。正常单记账——选样品库、销售样品——记账（0单价）
发出商品——样品库、销售样品库——记账（可能有）期末处理——选样品库、销售样品——处理（平均单价写0通过）——有负数调整——点确定
即可生成凭证——产成品入库——全选——确定（按成本表：手工改料、工、费等分录）生成凭证——发货单——全选——确定生成凭证——普通、
专用发票——全选——确定生成凭证——烘焙室、研发部、管制部——分开生成凭证——确定报废单独做：进项税是营业外支出金额80%13
%六、其他单据记账及产成品成本分配：正常单据记账——单据类型（其他出库单、材料出库单、出库调整单）——填写材料单价（全部要改成最新
的单价，用成本表上的单价，有部份要需要客户提供）——记账——全部生成凭证（待确认）产成品成本分配——选所有的成品库——填写总金额（
根据调整后的成本表填写）——点分配正常单记账——选所有成品库——记账（0单价）发出商品——成品库——记账（可能有）期末处理——成品
——处理（平均单价写0通过）——有负数调整——点确定即可生成凭证——产成品入库——全选——确定（按成本表：手工改料、工、费等分录）
生成凭证——发货单——全选——确定报废单独做：进项税是营业外支出金额80%13%七、供应链结账：存货核算——记账——月末结账—
—存货科目结存金额要与总账科目金额保持一致。八、总账模块结账：1、应收应付账款管理模结账2、总账——删除结转损益凭证——重新结转——审核凭证——记账——结账——核核对利润。 |
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