我一直这样认为: 投资的精髓,在于把控趋势, 趋势的本质是‘认知的渗透’。 通俗点说: 之所以股价会连续上行或下行,是因为有的人先知道,有的人后知道,信息不对称所致。 假设所有人的认知完全一致,那么价格会在一瞬间变为大家心中的那个中肯价,而不是通过一段时间的波动才达到。 再通俗一点: 投资就是认知变现/信息变现,你需要先人一步,掌握信息上的先机。 举例: 在神酒茅台2018年600块钱的时候,绝大部分人是认知不到它在不久的未来,居然是可以这么值钱的。 2016年的时候,一般人也无法想象苹果公司能再翻3倍,因为当时苹果公司已经6000亿美金了,已经是巨无霸了。【巴菲特有这个认知,所以他当时重仓了】 所以,关于一个上市公司的真相,一定是有人先知道、有人后知道,有人知道的多,有人知道的少。 一个公司未来是成长还是衰退:一般是该公司的老板高管先知道,再次是同行从业者、资深的行业研究员/分析师,再次是消息灵通的股民,再次是愚钝的股民,再次是不炒股的,甚至是广场舞大妈,最后都知道了。 大家都知道了。风险就来了。 这时候必然已经有相当多的前期涨幅了,第一波进来的人已经要退出了。 整个过程就像罗杰斯的《创新的扩散模型》: 先知先觉的人早早进场埋伏, 后知后觉的人跟进, 知觉混乱的人,买单。 天经地义。 在股市赚钱,本来就是赚认知的钱和运气/概率的钱。 认知丰富、准确,又不是特别倒霉,在一个长周期内,必然赚钱。 认知亏欠,又没有逆天的运气,只有亏钱一条路可走。 说这么多,跟咱到底有啥关系呢? 这不财报季来了嘛!【7月15日-8月31日】 财务预告和正式财报作为上市公司和投资者之间的唯一权威、高信息量的沟通桥梁,基本就是分析一家上市公司最权威的数据基础。 现在a股投资环境比之前大有改良。内幕+财报作假已经大大减少,财报的分析价值越来越高了。 现在,大部分专业投资者都会优先通过财报来确定一家公司的基础价值。 不过问题来了: 作为一个普通小股民,我还有班要上,下班要带娃,根本没时间、没能力去读财报好嘛! 这是个大问题。 对公司的最新运营情况啥也不知道,你说你不被割韭菜谁被割韭菜? 不过,还是有补救办法的。 今天的这个“净利润断层+净利润新高”策略, 可以让一个业余股民,能够比较快速的、比较可靠的挖掘到超预期财报带来的高确定性机会。 每天只需15分钟! 那,啥叫净利润断层?啥叫净利润新高? 净利润断层是全美投资冠军Mark Minervini的《股票魔法师》这本书提出的,原文中叫“盈利余波”: 公司披露出惊喜的/超越预期的业绩后,再买入股票也为时未晚,往往还会有第二波大幅上涨。这种余波往往可以持续几个月。 净利润断层有两个核心要点: 1 净利润:指净利润惊喜,也就是通常意义上的业绩超预期。通俗点说:本来大家指望茅台1季度赚50亿就满意了,结果它给赚了100亿,表现超出大家对他的预期了。 2 断层:是指发布业绩公告后的首个交易日股价显著向上跳空,并一直不回补缺口。代表市场和资金情绪高亢。 这是一个基本面+技术面双击策略。逻辑支撑就是“认知的渗透需要比较长的时间来实现”。 那‘净利润新高’又是什么鬼? 不是什么鬼。。。这是老哥根据自己的实战经验总结的延伸用法: 很多时候公司即便发布超预期财报,也并不会马上跳空上涨,甚至还经常伴随杀跌、盘整,但是没过几天你发先他们又创新高了,之后就是一路狂飙【迎来真正的主升浪】。 举例。 2020年,茅台一季报发布那天的k线,是下面这样的: 虽然感觉上是,前期涨幅已经很高了,一口气涨了百分之好几十。但是发布财报后马上又创了新高。之后是一次又一次的新高: 一个好财报带来的冲击早晚会被市场兑现掉,但一两天肯定不够。这就是我们的机会。 实例2。 2020年5月13日,腾讯发布一季报后,市场马上来一个倒葱头k线,看起来很吓人的亚子,且之后一直是震荡,直到6月10日,才摆脱原有盘整区向上突破: 盘整,就是为了大家充分交换意见,以对未来趋势达成一致。 突破之后,就是趋势: 在股市,你得承认一个很简单的现实: 很多时候,能新高是好事儿,别嫌贵。 有能力创新高的,往往有能力不断新高给你看。 迟迟不能新高了,卖。 步骤1: 打开业绩预告日历。 我常用同花顺的数据中心--业绩预告:百度搜‘业绩预告’的第一个结果就是。 步骤2: 筛选出业绩显著增长的。 按公告日期排名,找到最新发布的业绩预告或正式报告。 一般一天也就十几篇。 步骤3:看看业绩增长是不是超出了预期。 这个预期一般说的是分析师们的预期。 因为经常有分析师给这些股票进行利润预测。分析师多了,就形成了一个共识性的预期。 分析师们写完分析报告,一般还会给这股票定一个评级: 买入:强烈看多。 增持:温和看多。 卖出:强烈看空。 减持:温和看空。 中性:代表呵呵、凑合、还行、我不发表意见。 财报发布当天,分析师的文章还没写出来,所以只需要看以往的预期值即可。 我常用的工具:慧博。(百十块钱就能买个账号。可以看大量的专业分析和个股意见,超值) 之后,搜索目标股票,查看大家对它的利润增长预期是多少: 最后,确认以下,目标股票的实际利润涨幅,是否超过了分析师们给的预期利润涨幅? 比如上边这个,宁夏建材,7月21日发的财务预告: 之前分析师预期2020年的净利润涨幅是:35%。 这次报告出来是:61%。 嗯,这只属于超预期。 如果现在已经距离财报发布好几天了,没关系,看一看分析师们给的评级,如果大都是买入/强烈推荐,那也表明,他们认为是超预期的。 比如,近期大家对牧原股份的评价是这样的: 如果财报之后大家都这么评价一个公司,那基本是超预期了。 步骤4:确认k线是否在财报当日跳空,或之后不久突破新高 跳空的意思是:当日k线的最低点高于上一日k线的最高点。 如果在盘整区,则需要后续观察其是不是能够突破盘整区创新高。 步骤5: 通过以上步骤,能够逐渐积累出一个股票池了。 下单之前,保险起见,去看下他们的估值和财报。 从中选出最好的几只。 特喵的,买它! 没有退出计划的买入,一定不是好买入。 怎么卖呢,可以参照《如何不卖飞》和《少吃面条多吃肉》这两篇文章。 里边介绍的技术应该够您用了。 禅选股,致力于为普通人提供实盘有效的投资策略, 提供选股、诊股、买卖点择时、实盘秀等功能。 保护本金,稳定复利。 |
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