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【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。 一、松果有话说 周一下午，农业种植和粮食安全突然启动，我们在13:28，发布了相关的内参信息： 2月份将至，每年的这个时候，都是中央1号文件临时发布的时间窗口。从2004年起，中央已经连续17年发布1号文件聚焦三农，大部分时间集中在1月下旬至2月初。今年市场格外关注粮食安全，特别是种子，四家上市公司聚焦种子，南隆平，北登海，玉米转基因的大北农，以及资金介入较深的荃银高科。 大约2分钟之后，市场剧烈反应，截止到收盘，荃银高科阶段飙升13%，登海种业涨7%，隆平高科和大北农升5.1%！ 为这一则及时的消息庆喜，同时，透过现象看本质，无论是前期的太阳能，近期的稀土和可降解，以及大热的军工和半导体，都在炒的是政策预期，而市场的兴奋点根本不在低估值的周期，所以，下阶段大家要注重消息面的收集。 二、资金管理 1、仓位建议 7成仓位 三、操作策略 1、盘面概述 周一大盘上涨0.48%，收报3624.24点；深证成指上涨0.52%，收报15710.19点；创业板指冲高回落，最终下跌0.09%，收报3355.24点，3400点整数关口得而复失。两市成交额达到1.21万亿元，行业板块呈现普跌态势，逾3000只股票下跌，白酒股大涨。北向资金今日净买入19.31亿元。 下面是各主要板块的估值，总体看，估值略微偏高，但仍处合理区间。 主要板块的估值 2、热点归纳与前瞻 周一市场震荡加大，早盘白酒，稀土，光伏等大涨；临近中午，氟化工，电解液，军工及有色等，都出现了异动。受大盘巨幅波动，持续性都比较差，下午光伏大幅冲高回落，尾盘农业种植拉伸。 目前来看，稀土短期有调整需求，核酸检测周一补跌，密切关注接盘资金力度。五朵金花轮动，观察半导体，特别是三代半岛材料；农业异动，预计周二开始分化。 热点归纳与前瞻 3、大盘预判 下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看到，大盘有走震荡上行的趋势。伴随着底部不断地抬高，短期的支撑上移至3610附近。由于尾盘收了一根阳线，所以明天早盘大盘震荡或冲高回落为主，指数短期趋势不明显。维持近期轻大盘重个股的观点。 大盘30分钟K线走势图 四、双龙战法跟踪 双龙观察发现，近期有两个政策推动的板块，资金加速抱团迹象明显，无论是稀土，还是可降解，到目前为止，更多的是政策预期推动。 二级市场上，稀土相关征求意见稿发布，近期连续大涨，并走出空中加油的形态，但短期有滞涨的迹象。而可降解板块，龙头股经发再次涨停，近期有发酵的趋势，研究跟踪的“聚乳酸龙头”相关企业，观察资金炒作力度。 免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。 |
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