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今天是2021年的第一个月末，目前持仓如下：云南白药31.95%，牧原股份21.36%，上海机场14.24%，苏泊尔9.56%，东阿阿胶5.9%，天润乳业5.37%，老板电器4.63%，江丰电子2.76%，南京银行2.4%，乐普医疗1.62%，港股通0.19%，总体持仓市值166426元，现金4.23，1月累计收益14088.79，收益率10.97%，跑赢大盘10.68%；2021年累计收益14088.79，收益率10.97%，跑赢大盘10.68%。 2021年1月份可以说是跌宕起伏过山车的一个月，开年那几天4、5、6、7号短短4天时间就获得16%以上的收益，涨幅真是太吓人了，感觉几天就完成了一年的目标。如果是这种疯涨的趋势下去，迎接我们的一定是更大的暴跌，还好最终市场幡然醒悟，出现了比较大的震荡和调整，这样的市场会更健康。在这样的情况下，我依然取得了10.97%的收益率，总体来说还是比较满意的。为什么我能在这样的市场调整下依旧保持较好的心态，取得一定良好的收益，就是因为我手里持有的都是一些非常优秀的公司。而且还都是市场关注度较小，19年20年，涨幅没有过大，但是潜力会有很大的公司，就拿牧原来说吧，猪肉股有个猪周期，目前这个行业正在走向下的周期，温氏，新希望等都跌了不少，唯独牧原跌幅很小。 从股价走势上能看出来，牧原是这个行业里最好的公司。等到下一轮猪周期向上的时候，他还会大涨，甚至穿越周期走慢牛。 上海机场：本周也有不小的涨幅，疫情对它的影响太大了，大家都纷纷远离，而疫情终究要过去的，疫苗各个国家也在积极进行注射。等疫情结束，它恢复到19年盈利水平，现在的市值对应的pe，仅仅25pe，比起那些pe上百倍，去年涨幅好几倍的新能源股，这么一家地理位置垄断的企业，优质企业。我们现在不去买入，又要等到什么时候呢？ 所以，对我们投资者来说，在自己的能力圈内，以合理的价格买入优质的企业，陪伴他们一起成长，总体来说就是：选对，拿住。知易行难，最重要的是要做到知行合一，而知行合一的基础是你对自己所持的企业要有充分的了解和判断，不管是看别人的分析还是自己分析，你心中一定要有一个判断，涨也拿得住，跌也拿得住，甚至越跌越欣喜，还想继续补仓，证明你对这个企业是有比较充分的了解和判断了（就拿云南白药和比亚迪来说，比亚迪就是不够了解，逻辑不够，跌的时候不敢买，恐慌，白药，我从100股，补到了600股。越跌我越兴奋，就是做的功课比较多）。只有在心中对企业的价值有底的基础上，你才能正真做到知行合一，克服市场价格波动对自己的影响，忽略成本因素，只根据价值进行操作判断。能正真做到这个，你就离赚钱不远了，时间会是你正真的朋友。 周末，有朋友问我基金的事情。对于基金，感觉大多数人，只知道能赚钱，有很多投资小白，甚至不知道基金到底是什么。我现在就拿白酒基金为例，基金有很多板块基金（白酒基金是其中一个），我把基金比喻成我上学时候的班级吧。个股比喻成班级的每一个学生。然后一个年级，又分为文科班，理科班了，艺术班了，体育班了，一个班级有很多学生，文科学生组合在一起，成了一个文科班。白酒基金就是持有很多个股白酒股票，它们组合在一起，成了一个白酒基金。朋友问我，白酒基金还能不能投。这个问题，就像两个外班老师，讨论我们班，16班成绩还行不行了？进步的空间还有多大？一共10个班级，现在已经排在第二了。那么上涨的空间只有1，下跌的空间还有8名。肯定不大了，但是班级60个人。总有学习好的，空间大的。所以我现在认为不应该去投资白酒基金。但是白酒里，还有潜力的个股，比如五粮液之类的。还可以去买。 成长型基金。还有明星基金经理，就像一个学年的重点班和优秀教师。平行班里学习一般的成绩突飞猛进的学生，后期还可以进到重点班。重点班成绩不好的会被取代。基金也一样。一旦一些个股基本面出现了问题，一些个股基本面有所改善，基金经理也会有优劣淘汰。进行调仓，保证自己的基金，都是同行业，最好的股票。 至于基金投资的年回报率。一般比较优秀的基金，年收益率会保持在百分之二十，这并不发表，每年都会有百分之二十的收益率。而是5年10年的收益率，总体平均下来的。19年20年，一些明星基金，收益率，两年达到了150个点，如果后期3年，亏了50个点。那么五年收益率，就是百分之百，那么年平均收益率，也是20个点。 所以在未来几年。不要对基金，抱有太大的幻想。19年20年的基金行情。应该是不复存在了。  |
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