CK-KJ/BD--02
支出证明单1
支出事由
金额 （小写）（大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人：日期：出纳员：日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目 支出事由 金额 单据 合计 （大写） （小写）￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别 现金□支票□ 借款金额 （小写）：（大写）： 借款用途
批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人：日期：出纳员：日期：
CK—KJ/BD--03
询价单
采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号 供应厂商 电话 厂商报价(单价)(元) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
盘点人员编组表
年月日
经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人
备注
制表人：审核人：批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：盘点日期：盘点限时：
物品名称 规格 单位 期初库存 本月收入 本月支出 实盘 损耗 盈余 备注 合计 经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：年月日
物品名称 单位 单价 数量 金额 备注 实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额 制表人：复核人：
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
经管部门 物品类别 物品名称 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因 数量 金额 数量 金额 说明 对策 制表人/日期：复核人/日期：批准人/日期
CK—KJ/BD--06
盘点盈亏报告
年月日
盈亏
物品名称 数量 单价 金额 备注 制表人：复核人：
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表
类别：报废□报损□编号：
申请部门 申请人 申请日期 物品名称 编号 数量 入库（领用）日期 存放地点 用途
原因及状况
质量检验
检验人：
商务审核
审核人： 原值 净值 已提折旧 估计损失 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 实物处理方式 处理人/日期： 注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
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