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首先，问问自己，还想不想投资股市？不想的话，就销户，后面也不用看了。 还想投资股市的话，那就先放下“沉没成本”，忘记持仓，忘记悔恨……不让那些对未来毫无帮助的事情阻挡我们拥抱未来的路。 好，放下了“沉没成本”，那你应该可以进入正常频道，有心情看看那些赢家会如何思考未来。现在的市场赢家是谁？是抱团的头部基金及购买了抱团头部基金经理管理基金的基金持有人。财富效应让资金继续向头部基金持仓股票聚集，头部基金经理牢牢的抓住了目前行情走势的主动权，不被基金抱团的板块继续因虹吸现象资金逃离而持续下跌，行情从二八往一九分化。 从抱团角度可以把市场股票分成了四类（站在未来回头看），第一类是因抱团而远远偏离估值的强势股，第二类是虽抱团但估值还相对合理的强势股，第三类是因抱团误伤的弱势股，第四类被历史彻底抛弃的弱势股。 随着抱团股的持续上涨，总有抱团的赢家会在认为自己抱团的强势股过于偏离估值而选择离场，他们离场后会选择什么？自然是选择第二类或第三类。 如果他们选择第二类，那就是继续抱团，强势股继续走强。这里，我们可以得出结论，抱团有的会瓦解但有的还会强化，一些抱团股瓦解后也有重新抱团的可能（比如去年上半年曾经抱团的一些硬科技）。所以，用H333继续参与抱团强势股是可以选择的策略之一。 如果他们选择第三类，那就是抱新团。那什么样的弱势股（痛无可痛板块）有可能成为他们新抱团目标呢？一定是误伤过度的，何为误伤过度？ 一类是板块、股票业绩不错，增长空间也有，但由于存在瑕疵之前没有被头部基金选中（只因一时没被基金选中就被打入冷宫，并非不漂亮），反被虹吸现象伤害过度的（在冷宫被太监宫女欺负，尝尽人间冷暖）。什么板块有这个特征呢？非大金融、大基建、大制造莫属，大金融中的银行板块已经被选中，保险、券商目前处于正在被虹吸过度伤害的最黑暗阶段，但他们是资本大时代长期受益的板块，长期看板块内一定会跑出牛公司，什么时候他们可能被选中呢？这需要观察，物极必反，一旦被选中，他们身上那些目前大家视而不见的优点就会被市场重新认同。大基建、大制造也一样。 还有一类是行业出现问题而没有被选中，但行业可能出现转机的。这类比较容易找，比如受疫情影响的板块和个股，随着全球疫情得到控制，相关股票被选中只是时间问题。我们密切关注相关股票，眼见为实，等待时机介入即可。 总结一下，站在赢家视角，我们要抓未来的机会，无外乎这么两种策略： 1、 用H333继续参与强势股； 2、 紧盯被虹吸现象伤害过度的业绩不差，未来增长有潜力、有故事的板块，一旦发现逆市 连续走强或跑赢大盘，及时介入（小资金没必要早埋伏）。介入时选股也很简单，选板块内的强势股就好了。 目前被抱团虹吸割裂的A股市场，动摇了投资者对未来的信心，这个时候我们更需要：问苍天借个胆，乘风破浪赌国运。 |
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