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明天是周末，不开盘了，今晚可以好好跟大家聊聊板块的雷区和机会了。前两天我发了一篇文章《上半年坚决不买的三大板块》，其中跟大家详细分析了“军工、半导体、互联网”的问题，让大家六月份以前都不要去碰，而这两天，三大板块全部暴跌，半导体三天跌了6.3%，军工三天跌了6.3%，互联网三天跌了7.5%，这三个板块的跌幅可以说是惨不忍睹，而最惨的还不是跌幅，最惨的是大部分散户都持有这三个板块，可以说持有人已经覆盖了95%的散户。前几天还有人骂我，说科技才能兴国，军工才能安邦，而我看空三大板块居心不良，我当时就说过“投资和爱国是两码事”事实证明，我帮大家保住了不少利润。 前两天的文章，我已经详细说了这三个板块为什么不看好，如果你还没看，建议你去翻出来看一看，这三个板块六月份以前我坚决看空，坚决不碰，认真的。 其次，我认为有两条主线需要大家引起重视，且择机低吸，第一是房地产，第二是医美。熟悉我的人都知道，这两个板块我一直在提，房地产我前段时间还专门发了一文重点解析。医美我在跨年的时候就说过这是个出妖股的赛道。但我不建议大家追高。医美已经普遍偏高了，先看地产吧，地产股很简单，找滞涨的龙头，然后坚定持有。 我说地产，你一听。是不是觉得特别陌生了，好像过去的一年，房地产已经在股市中被人遗忘了，被那些热门的板块碾压，什么半导体、新能源、人工智能等等总是朗朗上口，而房地产早已无人问津。没错。这就是房地产板块的现状。下图是房地产板块的周线图，可以很清晰的看出，整个板块的位置已经很低去年一整年几乎没有涨过，七月份涨了一轮也在后面的杀跌中极速回踩，可以说。房地产板块已经到了可以勇敢抄底的绝佳位置。  最近我在复盘的时候。看到一条关于房地产的热搜“七城房价再度上涨”，伴随着这几年的限购限贷，国内房地产市场开始进入举步维艰的混沌期，而这个过程其实是对整个地产行业的一次重新洗牌，大量龙头地产企业在去库存降负债的路上表现出了惊人的活力。还有很多房企在这样的地产寒冬中依旧能保持既定目标的销售额，这是房地产充满生命力的又一次完美呈现，你可以相信。未来房地产市场将呈现更加多元化的新时代综合型混业经营的房地产龙头企业。 而资本市场，向来都是一个热衷于有新故事的地方，一个耄耋老人只要有一个英雄梦，就可以在资本市场中披荆斩棘，一个上了年纪的房地产行业很快就会带着他的新股市走进资本热浪中披荆斩棘。 鉴于目前整个地产行业的表现都不够出色，鉴于整个地产板块的位置足够低，我真的觉得房地产可以作为一个中长期配置的绝佳方向，在盘整中配置仓位。而地产板块的相关企业市盈率很低，估值也更加合理，配置后的抗风险能力强劲，如果是长线持有，可以说等同于稳赚不赔的生意。但在具体标的上，我依旧是那个观点，只做“龙头+业绩”的。 其次医美这个赛道，我认为是极好的。去年的数据，国内医美的市场规模已经达到千亿级别了，在一个县城大妈都知道打玻尿酸的时代，我没有理由不相信医美的市场规模会再翻几倍，而目前医美纯正的上市公司非常有限，就那么几家，而医美以后会越来越注重品牌效应，毕竟在身上动刀子的事业，需要有一个大品牌做背书更容易开拓市场，所以未来市场份额一定是往龙头靠拢，这是一个绝对量产翻倍牛股得赛道。 今天还有一件事，我把持有了三年的老五全部清仓了，换了那口老窖，有人问价格相近，为啥要换？我的理由很简单，老五和老窖同一等级的东西，而老五性价比不是很高了，而老窖还有很多股市可以讲。市值上老五相当于三个老窖，我认为最合理的是老五相当于1.5个老窖，还有一倍的空间我为什么不换对吧。而且近期来看，资金明显更偏好老窖了。当然，纯属个人观点，不作为你投资的依据，而且我这是长线，一两年那种，短线客千万别碰。 最后说点题外话： 今天大盘非常恶心人，红了一天尾盘二十分钟跳水了，而我预判今天收红也失败了，有些黑子过来冷嘲热讽，我实际上并不在意，因为我说过“隔夜涨跌就是个锦上添花的事儿，对错都无所谓，因为真正操作的是波段，而我在波段上一次都没错过”这就是事实。大盘很快就会去3750的。就说这些了。祝大家南方小年愉快 |
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