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春节后如何布局?机构密集调研66家公司 北上资金加仓8只年报预喜股!

2021-02-08  小天使_ag
摘要
【春节后如何布局?机构密集调研66家公司 北上资金加仓8只年报预喜股!】2月首个交易周(2月1日至2月5日),沪深两市股指呈现冲高回落的反复震荡走势,市场二八分化格局加剧,以白酒、医药等板块的消费类白龙马股表现强势,部分个股甚至不断的创出历史新高,整体上仍以为结构性行情为主。在此期间,机构调研积极性仍较高,年报业绩超预期的龙头股备受关注。

  2月首个交易周(2月1日至2月5日),沪深两市股指呈现冲高回落的反复震荡走势,市场二八分化格局加剧,以白酒、医药等板块的消费类白龙马股表现强势,部分个股甚至不断的创出历史新高,整体上仍以为结构性行情为主。在此期间,机构调研积极性仍较高,年报业绩超预期的龙头股备受关注。

  对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,“春节之后A股市场有望延续春季攻势,结构性行情依然是市场走势的一个主要特征,二八分化的产生是有必然性的。随着机构投资者的占比不断增加,二八分化一定成为重要的特征。因为大量居民储蓄向资本市场大转移,基金经理在拿到这些资金之后,将会选择业绩好的股票进行配置,特别是近期机构重点调研的白龙马品种更值得关注。”

  《证券日报》记者根据数据统计发现,上周,沪深两市共有66家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。

  记者进一步统计发现,上述66家上市公司中,有22家公司期间累计接待参与调研的机构家数超过10家,航天发展期间累计接待参与调研的机构家数居首,达到110家,法兰泰克(99家)、富瀚微伟星新材天奈科技华阳集团矩子科技无锡银行汉钟精机科锐国际等期间也均受到20家以上机构联袂调研。

  可以看到,近期机构积极调研的品种市场表现分化较大,上述66只个股中,上周股价表现跑赢上证指数(累计涨幅0.38%)的个股有19只,占比近三成。矩子科技伊之密宁波银行无锡银行山东路桥弘亚数控等个股期间累计涨幅居前,均逾10%表现抢眼。

  在上述上周被机构调研的66家公司中,截至2月7日,梦网科技山东路桥仲景食品焦点科技无锡银行等5家公司率先披露了2020年业绩快报,这5家公司2020年净利润全部实现同比增长,分别达到143.36%、92.68%、40.56%、12.19%、4.96%。

  除此之外,还有37家公司也披露了2020年年报业绩预告,有26家公司业绩预喜,占比逾七成。五矿稀土海南发展索通发展华阳集团乐心医疗瑞丰新材等6家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。综合来看,上述年报业绩实现或有望实现净利润同比增长的公司达31家。

  值得一提的是,近期“聪明钱”开始涌入部分机构调研的年报预喜品种抢筹,上述31只年报预喜股中,小熊电器山东路桥华阳集团汉钟精机五矿稀土科锐国际海南发展赛微电子等8只年报预喜股上周备受北上资金的青睐,成为外资布局的重点目标,后市表现值得期待。

  行业角度,上述上周获机构调研的66只个股主要扎堆在化工、机械设备、电子、电气设备等4行业,涉及个股数量分别为12只、9只、5只和5只。

  关于机构推荐股最多的化工行业招商证券策略团队对《证券日报》记者表示,“近期多数化工品价格涨幅较大:农用化工领域的尿素、草甘膦等在成本端等因素的驱动下价格涨幅较大,随着春耕的到来,需求提升有望驱动其价格进一步上行。精细化工品领域节前备货需求提升、产能升级等带来MDI、钛白粉等价格持续上涨。化纤领域的部分染料由于基础原料和中间体供应紧张,价格上涨明显。在供应受限,下游需求旺盛的背景下,部分化工品有望维持景气上行周期。”

  对于春前节后的投资机会,安信证券策略团队表示,由于流动性和风险偏好的季节效应,历史上A股在春节前往往较为弱势,节后则经常出现“开门红”行情。建议节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业;二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头;三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。行业重点关注食品饮料、医药、家电、军工、化工、银行等。

  国盛证券也表示,当前对于流动性收紧的恐慌有望在春节前后逐步缓解,春节后跨年行情有望再创新高。短期调整后,当前市场由于前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放。春节后,当前对于流动性收紧的恐慌也将逐步缓解。在宏观流动性不会大放大收,以机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入的情况下,A股市场流动性将长期维持充裕。投资策略方面:沿着两条战线积极参与跨年行情:首先,看好成长方向的半导体、新能源、军工等板块。其次,景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等。

表:上周获机构调研且被北上资金追捧的年报预喜股

【调查问卷】2021牛年投资大趋势

1、您预计牛年A股将如何表现?

  • 牛市

  • 熊市

  • 震荡市

2、您觉得牛年沪指最高会到多少?

  • 4200点或更高

  • 3600-4200点之间

  • 3600点以下

3、牛年春节,您会选择持股还是持币过节?

  • 满仓及以上

  • 75%-100%仓位

  • 50-75%仓位

  • 25%-50%仓位

  • 25%以下仓位

  • 空仓

4、春节过后,您考虑在仓位上进行调整吗?

  • 考虑加仓

  • 考虑减持

  • 不变(现在就挺好的)

  • 不变(一直套着,等待解套)

  • 还没想好

5、您觉得牛年A股的投资主线是什么?

  • 抱团股

  • 成长股

  • 白马股

  • 周期股

  • 题材股

  • 其他

  • 没主线

6、2021年,您的主要资产配置方向会在哪里?

  • A股

  • 港股

  • 美股

  • 固定收益(债券、银行理财、货币基金等)

  • 房地产

  • 黄金

  • 其他

7、您对2021年的投资收益率预期是多少?

  • 不亏

  • 10%

  • 20%

  • 30%

  • 更高

 

(文章来源:证券日报网)

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