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为何众多的交易者不能严格执行自己的交易规则？ 在我们身边经常会出现这样的情况，当你坐在屏幕前复盘静态的图表的时候，你往往能够在历史的走势中寻找到精确的买卖点。但是当你身处瞬息万变的价格变动之中，你又无所适从，最终在急躁与恐慌中回到失败的影子里。我们经常会不自觉地无法控制自己的情绪，贪婪、恐惧、急躁等情绪往往左右着我们的行动，造成自己无法执行自己的交易规则。 首先，在于你制定的交易规则是否简单。我见过很多人在股票或者期货的价格走势图上画出了密密麻麻的线，一会是这条线具有支撑作用，一会是那条线具有压制作用，甚至有的线都将价格遮盖住了。我还见过主图下面出现了甚至4个以上指标的情况，MACD、KDJ、CCI、RSI等等指标，并且他们能告诉我每个指标都是怎么发出信号的，都是怎么配合使用的，他们口中所谓的系统优化或者过滤信号。我还见过制定的交易规则差不多能写下一页纸的，最多的能够达到十几条甚至几十条，什么图形进场、什么指标进场等等。 但是我真正好奇的是这些支撑线和指标，你真正能够完全执行吗？你不怕相互之间有影响吗？ 交易的核心是简单，而使用那么多交易工具和交易规则真正就能抓住趋势，真正就能盈利吗？我一直比较推崇斯坦利克罗的投资法则，他在《期货交易策略》和《克罗谈投资策略》两本书中无数次地说过，交易要遵守的原则就是——简单。只有简单的交易原则才能抓住交易的本质，才能更好地去执行。 其次，你的交易规则有没有明确的信号。交易的大忌就是交易信号不明确，这个地方或许可以买进，这个地方大概可以卖出，请抛弃你的可能、大概、或许之类模糊不清的词语。交易信号必须明确，发出了明确的信号你才能抛弃掉主观看法，用客观规则来丈量价格和趋势。 在期货交易中，由于杠杆的存在，价格的微小波动都可能造成巨大的损失，因此更需要精细化的操作规则，买入信号就买入，卖出信号就卖出，将脑子装在口袋里，只听从你的交易信号。 让自己完全跟随系统来操作，避免人为干预而造成的系统失灵或者失真。 最后，你的交易原则是否经过市场的检验。这一步也是最难的一步，很多人的系统没有经过市场的检验就去投入大量资金操作，这也是导致不管是股票还是期货失败的最重要的原因。就像你做生意还需要去调查研究一样，在牛市中，看着短期的收益比上班赚的钱还多，不停地加码，最后在杀急了眼的情况下等待熊市的来临，造成巨额的亏损，牛市中赚的钱有全部亏损了。 一套好的规则和系统必须经过市场的检验，这里我不光说的是技术分析，更是说的是基本面分析。基本面分析同样需要一套系统，投资中的风险很多，国别风险、行业风险等等，形成从大到小，从主要到次要，从主要方面到次要方面，横向和纵向的分析。 而经过市场检验的规则和系统能够让你充满自信，能够坚定不移地去执行。就因为你的交易规则和系统没经过市场的检验，所以你总是在半信半疑中去坚持，遇到一些问题总是怀疑系统，总是在寻找更加优秀的交易原则和系统，甚至过度优化系统都是错误的。因为每一个系统必然包含着不完美的一面，你要找趋势，就需要避免震荡。你做震荡，在趋势中你会死得很惨。你不能找到一套天衣无缝的系统，因为事物就是会呈现出他不完美的一面。 矛盾存在主要矛盾和次要矛盾，存在主要方面和次要方面，只有承认系统的不完美，你才能真正利用系统完美的一面，所以才要趋利避害，才要取其精华去其糟粕。 就像我昨天说的那个简单的系统一样，很简单，简单到大部分人都不屑一顾，简单到一些人给我留言说不靠谱。在这里我不想说那个系统靠不靠谱的问题。请大家抛弃那套系统，因为那套系统是我的，而不是你的。你没有经过市场的洗礼，没有我相同的经历，没有我对市场的认知，自然也就无法坚持那套系统，就算坚持了也会错误百出，并且那套系统在执行过程中，我是会在基本面研究的基础上去操作的，因此很多人说不靠谱，股票操作我更多的是研究基本面，从基本面去操作，因此完全可以抛开那套系统去操作，而期货操作过程中我却在使用那套系统。 你的规则和系统经过了市场的检验，也从另外一个方面证明了你的交易规则和系统里面包含着你对市场、对经济等方面的认知。没有哪一个系统不包含其创造者的认知的，海龟系统又有多少人坚持的？因此我们经常说的那句话就是“超出你认知范围的钱最后还是会亏回去”。 经过了以上三个步骤，我想你能够解决不能够严格执行交易原则的问题了。 |
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