数据出炉，抱团股幻灭的逻辑找到了

节后两天的A股行情让广大投资者受伤了，股市红包没领到，反倒亏了不少。

 

过节期间欧美股市都涨得挺好，提前开盘两天的港股也走势喜人，到了A股就变了味了，大A向来不走寻常路。

 

今晚的文章试图从经济数据中找出真相：

 

1、流动性

 

央行主管的《金融时报》发文称，今年春节前央行总共投放了4300亿元跨节资金，比去年春节前少投放7500亿元，投放量在历年春节前处于低位。

 

2月18日，到期2000亿MLF和2800亿逆回购，但央行只新放出2000亿MLF和200亿逆回购。抵消后，实际相当于收回2600亿元流动性。

 

2月19日，有1000亿元逆回购到期，新开展200亿的7天期逆回购操作，实现净回笼800亿元。

 

节前节后相继都是流动性收紧，这种预期自然会传导到股市、债市。

 

2、30年来最“冷清”的春运

 

2月18日，国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春节假期七天全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客9841.6万人次，比2019年同期下降76.8%。自1月28日春运开始，全国日均发送旅客人次数从未突破过2000万。

 

讽刺的是，30年前央视的《焦点访谈》曾提到，1991年的春运总发送旅客数为8.57亿人次，日均发送旅客2142.5万人次。

 

交通运输部王绣春副司长春节前曾在新闻发布会上表示“预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右，日均4000万人次”，这跟实际数据相差太大，数量级都对不上。

 

当时的政策还规定“返乡人”每7天做一次核酸检测，政策出台时正是石家庄疫情爆发之刻，我当时还写了篇文章预计有8亿次新增核酸检测量。

 

事后看来8亿次新增检测量完全落空，一方面是春运旅客大幅减少，再一个是春节期间各地没有大规模爆发的新冠案例，核酸检测报告检查制度形同虚设。

返乡、返城都没人查核酸报告，好多朋友都吐槽80块钱花亏了。

 

这也就是节前政策出台时金域医学、迪安诊断、华大基因暴涨，节后惨遭暴跌的原因。

 

3、春节消费数据倒退

 

人民日报发了春节消费数据，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。

 

去年的情况大家都清楚，增长28.7%没啥可说的。而2019年春节黄金周的数据10050亿元，这意味着2021年春节黄金周销售额比两年前还少了近20%。

 

这就难怪过年后餐饮、消费、白酒类股票暴跌了。

 

当然，亮点也是有的。全国电影票房达78.22亿元，再次刷新春节档全国电影票房纪录。

 

A股的逻辑再差也逃不出经济规律，“晴雨表”功能依旧很灵敏。

 

总结下来的经验是预测太难了，还是瞄准成长股，拿好了，躺赢！

 

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1、小米造车——《财经》杂志旗下的「晚点」公众号经多个信息源证实

 

这不是什么新闻了，我曾经在去年12月1日小米抛出30亿美元的定增方案后做过预测（详见：募资300亿，小米汽车要来了？），小米造车是水到渠成的过程。

 

直接影响是，小米市值的天花板又被抬高了一大台阶，目前还未出造车路线和方案，股价先涨为敬。

 

2、外汇局：研究论证允许境内个人在年度5万美元额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。

国内对外汇管控很严格，每人每年有5万美元额度，用途还限定的很窄。消息出来，富途、老虎的股价又飙涨了10% 。

 

港股、美股的优质公司很多，这一步真的放开的话A股的整体估值会下来一个大台阶。

 

3、首批比特币ETF获批发行，但斌已抢先买入

 

加拿大两家资管公司获得当地证监会批准发行比特币交易所交易基金（ETF），成为全球首批针对散户的比特币基金。

 

但斌发微博表示：“已购买1%的比特币ETF基金，虽然有点晚，但想通了就践行！希望保持对新生事物的好奇心！”

 

关于比特币及其概念股的逻辑，可参考文章：比特币突破！大势已定，新高之后是星辰大海

 

我找来了《比特币入门》一书，是市面上最为深入浅出的比特币科普读物。有需要的朋友可在右下角点击“在看”