从量化数据来看,节后市场有点不一样的变化,我们可以参考下50日线占比数据。
在节前我们发现指数从12月底开始突破拉升和50日占比的走势是背离的。 反馈到市场就是机构报团各行业龙头,对其他板块进行了资金抽血效应。 同样的我们看下牛熊指标(250日线占比/年线占比)的走势。 从2020.7月创了高点之后一路下跌至20%+,也就是说市场上80%的股票跌破了年线。 而近期50日线占比和年线占比随着节后指数高开低走开始缓慢抬升。 一方面是量化的指标在回升,一方面是高位的抱团股筹码开始放量大跌松动。 根据量化的数据对整个市场来看,过去那种股灾式牛市现象开始走好。 机构报团股目前估值普遍偏高,不过市场风格切换也不是一蹴而就。
趋势不破的情况下继续持有就好,趋势走坏了要敢于果断的舍弃。 (沪深300指数已经创了历史新高,目前估值已经很贵不便宜了) 强势股量化出来的主流板块主要是化工原料,银行,电气设备,小金属,化纤,家居用品,农药化肥 等板块。对全市场板块RPS进行量化排序,目前市场的主线是旅游服务,焦炭加工,化纤,油气改革,黄金,聚氨酯,饲料,稀缺资源这些板块。近期五日十日的强度提升最快的主要还是以大宗有色为主,我们可以看到黄金, 铝,铜,稀缺资源这些强度提升的数值特别高。而对应到市场盘面主要是以紫金矿业,西部,盛和资源等等为龙头的领涨。代码 | 名称 | 细分行业 | 601155 | 新城控股 | 区域地产 | 600039 | 四川路桥 | 建筑工程 | 600970 | 中材国际 | 建筑工程 | 601618 | 中国中冶 | 建筑工程 | 601298 | 青岛港 | 港口 | 601021 | 春秋航空 | 空运 | 002928 | 华夏航空 | 空运 | 603076 | 乐惠国际 | 专用机械 | 603298 | 杭叉集团 | 专用机械 | 603338 | 浙江鼎力 | 专用机械 | 300450 | 先导智能 | 专用机械 | 300415 | 伊之密 | 专用机械 | 300316 | 晶盛机电 | 专用机械 | 603337 | 杰克股份 | 纺织机械 | 002444 | 巨星科技 | 轻工机械 | 002430 | 杭氧股份 | 化工机械 | 601615 | 明阳智能 | 机械基件 | 300470 | 中密控股 | 机械基件 | 002747 | 埃斯顿 | 机械基件 | 002050 | 三花智控 | 机械基件 | 601888 | 中国中免 | 旅游服务 | 002027 | 分众传媒 | 影视音像 | 601949 | 中国出版 | 出版业 | 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 600436 | 片仔癀 | 中成药 | 002390 | 信邦制药 | 中成药 | 000538 | 云南白药 | 中成药 | 300357 | 我武生物 | 生物制药 | 603259 | 药明康德 | 化学制药 | 603456 | 九洲药业 | 化学制药 | 300363 | 博腾股份 | 化学制药 | 002001 | 新 和 成 | 化学制药 | 000963 | 华东医药 | 化学制药 | 600933 | 爱柯迪 | 汽车配件 | 601058 | 赛轮轮胎 | 汽车配件 | 601717 | 郑煤机 | 汽车配件 | 601799 | 星宇股份 | 汽车配件 | 601966 | 玲珑轮胎 | 汽车配件 | 603786 | 科博达 | 汽车配件 | 002906 | 华阳集团 | 汽车配件 | 000589 | 贵州轮胎 | 汽车配件 | 000338 | 潍柴动力 | 汽车配件 | 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 000951 | 中国重汽 | 汽车整车 | 002568 | 百润股份 | 红黄酒 | 600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 000858 | 五 粮 液 | 白酒 | 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 600737 | 中粮糖业 | 食品 | 603027 | 千禾味业 | 食品 | 603345 | 安井食品 | 食品 | 603517 | 绝味食品 | 食品 | 002597 | 金禾实业 | 食品 | 002507 | 涪陵榨菜 | 食品 | 600882 | 妙可蓝多 | 乳制品 | 600887 | 伊利股份 | 乳制品 | 600177 | 雅戈尔 | 服饰 | 002867 | 周大生 | 服饰 | 002563 | 森马服饰 | 服饰 | 002293 | 罗莱生活 | 纺织 | 002714 | 牧原股份 | 农业综合 | 002299 | 圣农发展 | 农业综合 | 600438 | 通威股份 | 饲料 | 002311 | 海大集团 | 饲料 | 002372 | 伟星新材 | 其他建材 | 002271 | 东方雨虹 | 其他建材 | 000786 | 北新建材 | 其他建材 | 601636 | 旗滨集团 | 玻璃 | 300196 | 长海股份 | 玻璃 | 300285 | 国瓷材料 | 陶瓷 | 600352 | 浙江龙盛 | 染料涂料 | 603737 | 三棵树 | 染料涂料 | 002440 | 闰土股份 | 染料涂料 | 600143 | 金发科技 | 塑料 | 600426 | 华鲁恒升 | 农药化肥 | 600486 | 扬农化工 | 农药化肥 | 603599 | 广信股份 | 农药化肥 | 002539 | 云图控股 | 农药化肥 | 002258 | 利尔化学 | 农药化肥 | 000902 | 新洋丰 | 农药化肥 | 000830 | 鲁西化工 | 农药化肥 | 600141 | 兴发集团 | 化工原料 | 600160 | 巨化股份 | 化工原料 | 600309 | 万华化学 | 化工原料 | 600409 | 三友化工 | 化工原料 | 600989 | 宝丰能源 | 化工原料 | 603010 | 万盛股份 | 化工原料 | 603181 | 皇马科技 | 化工原料 | 603260 | 合盛硅业 | 化工原料 | 300121 | 阳谷华泰 | 化工原料 | 002810 | 山东赫达 | 化工原料 | 002648 | 卫星石化 | 化工原料 | 002601 | 龙蟒佰利 | 化工原料 | 002312 | 三泰控股 | 化工原料 | 002145 | 中核钛白 | 化工原料 | 002092 | 中泰化学 | 化工原料 | 002068 | 黑猫股份 | 化工原料 | 600111 | 北方稀土 | 小金属 | 600295 | 鄂尔多斯 | 小金属 | 600392 | 盛和资源 | 小金属 | 600549 | 厦门钨业 | 小金属 | 603799 | 华友钴业 | 小金属 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 000960 | 锡业股份 | 小金属 | 000831 | 五矿稀土 | 小金属 | 000657 | 中钨高新 | 小金属 | 601899 | 紫金矿业 | 黄金 | 600219 | 南山铝业 | 铝 | 601677 | 明泰铝业 | 铝 | 000933 | 神火股份 | 铝 | 000807 | 云铝股份 | 铝 | 600362 | 江西铜业 | 铜 | 601168 | 西部矿业 | 铜 | 000630 | 铜陵有色 | 铜 | 002541 | 鸿路钢构 | 钢加工 | 002318 | 久立特材 | 特种钢 | 000708 | 中信特钢 | 特种钢 | 600019 | 宝钢股份 | 普钢 | 601003 | 柳钢股份 | 普钢 | 000923 | 河钢资源 | 普钢 | 002221 | 东华能源 | 石油贸易 | 601808 | 中海油服 | 石油开采 | 600674 | 川投能源 | 水力发电 | 600740 | 山西焦化 | 焦炭加工 | 601015 | 陕西黑猫 | 焦炭加工 | 603113 | 金能科技 | 焦炭加工 | 600985 | 淮北矿业 | 煤炭开采 | 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | 002967 | 广电计量 | 综合类 | 603613 | 国联股份 | 互联网 | 688188 | 柏楚电子 | 软件服务 | 300454 | 深信服 | 软件服务 | 002230 | 科大讯飞 | 软件服务 | 300408 | 三环集团 | 元器件 | 300083 | 创世纪 | 元器件 | 002876 | 三利谱 | 元器件 | 002841 | 视源股份 | 元器件 | 002484 | 江海股份 | 元器件 | 002402 | 和而泰 | 元器件 | 002139 | 拓邦股份 | 元器件 | 002138 | 顺络电子 | 元器件 | 000100 | TCL科技 | 元器件 | 600460 | 士兰微 | 半导体 | 603501 | 韦尔股份 | 半导体 | 688099 | 晶晨股份 | 半导体 | 300327 | 中颖电子 | 半导体 | 603236 | 移远通信 | 通信设备 | 300628 | 亿联网络 | 通信设备 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 300059 | 东方财富 | 证券 | 000712 | 锦龙股份 | 证券 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 600926 | 杭州银行 | 银行 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 601577 | 长沙银行 | 银行 | 601658 | 邮储银行 | 银行 | 002142 | 宁波银行 | 银行 | 000001 | 平安银行 | 银行 | 603128 | 华贸物流 | 仓储物流 | 002352 | 顺丰控股 | 仓储物流 | 600803 | 新奥股份 | 供气供热 | 300012 | 华测检测 | 电器仪表 | 002008 | 大族激光 | 电器仪表 | 002158 | 汉钟精机 | 工程机械 | 000528 | 柳 工 | 工程机械 | 000157 | 中联重科 | 工程机械 | 600089 | 特变电工 | 电气设备 | 600406 | 国电南瑞 | 电气设备 | 600875 | 东方电气 | 电气设备 | 601012 | 隆基股份 | 电气设备 | 601727 | 上海电气 | 电气设备 | 603416 | 信捷电气 | 电气设备 | 603489 | 八方股份 | 电气设备 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 300274 | 阳光电源 | 电气设备 | 002706 | 良信股份 | 电气设备 | 000049 | 德赛电池 | 电气设备 | 600754 | 锦江酒店 | 酒店餐饮 | 601996 | 丰林集团 | 家居用品 | 603008 | 喜临门 | 家居用品 | 603801 | 志邦家居 | 家居用品 | 603816 | 顾家家居 | 家居用品 | 603833 | 欧派家居 | 家居用品 | 002572 | 索菲亚 | 家居用品 | 600763 | 通策医疗 | 医疗保健 | 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 300595 | 欧普康视 | 医疗保健 | 300529 | 健帆生物 | 医疗保健 | 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 300015 | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 603486 | 科沃斯 | 家用电器 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 603505 | 金石资源 | 矿物制品 | 600966 | 博汇纸业 | 造纸 | 002078 | 太阳纸业 | 造纸 | 000488 | 晨鸣纸业 | 造纸 | 603225 | 新凤鸣 | 化纤 | 002493 | 荣盛石化 | 化纤 | 002254 | 泰和新材 | 化纤 | 002206 | 海 利 得 | 化纤 | 002064 | 华峰化学 | 化纤 | 000703 | 恒逸石化 | 化纤 | 000301 | 东方盛虹 | 化纤 | 现阶段选股思路:尽可能避开那些RPS特别强的股票,比如三条RPS都是95或者甚至是98%以上,这些股票近一年内的涨幅或者近半年涨幅都很大。另外可以选择口袋支点或者近期突破中期调整的平台的股票,如果RPS的强度在90左右的那么就更好了。根据我个人量化的一些经验绝大部分牛股突破中期调整或者是口袋支点突破之后走主升浪的RPS强度都是在90%左右。(前提是放量突破)
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