顺周期——2.21 沙沙复盘

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本人没有任何群，也不会主动联系你们，谨防上当受骗！

忙完了，回归~

顺周期确认主线，持续性继续看好，板块分支很多，喜欢哪个就干哪个，后面会梳理

逻辑简单粗暴，就是拜登上台，放水，印钱，通胀

上一轮有色的大牛是07年，背景是金融危机 非典，这次新冠对经济的打击，杀伤力和持续性都更强

目前通胀的逻辑，都在11月份写过，文章都还在，2个多月后开始兑现

紫金应该周一高开就刚好翻倍，没有拿住，底下卖飞了很多，提前预判确实有很大的成本优势，但是持股也非常非常难

去年预判通胀行情持续到一季度，目前看应该刹不住车，拜登的刺激计划比预期还要猛

可能会反复炒作到上半年，接力去年的疫情概念

题材强度也没问题，逻辑上很流畅，去年疫情爆发，炒疫情；今年疫情拐点，经济复苏，炒通胀

去年上半年疫情线怎么走的，可以自己复盘回顾下

从口罩、到呼吸机、检测、疫苗等等，出了无数大牛

今年对标的，有色、化工、煤炭、石油、各种涨价，也会内部轮动接力

确认主线后无非是找买点的问题

板块细分很多，恐高可以低吸日内分歧的，譬如周五的化工，很多一度杀到-5以下，尾盘全捞回来了

一旦买到强势的，学会锁仓，特别是有成本优势的，不破5日线都不用考虑卖

像紫金周五是没有卖点的，5日线连摸都没摸到，还差得远，不少人想做个T周一再接回来，结果晚上期货爆了，周一可能直接新高开盘....

接下来梳理一下股票池

我个人最关注的是有色和化工，所以只写这两个板块，其他的一些小的涨价逻辑，其实也可以，但是我没研究就不具体写了

【有色】

铜：紫金矿业、西部矿业、江西铜业、云南铜业

铝：神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业

稀土：盛和资源、北方稀土、五矿稀土

锂：赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能

镍：盛屯矿业、格林美 、中国中冶

钴：华友钴业、寒锐钴业、格林美

锌：驰宏锌储、锌业股份

铂：贵研铂业

锡：锡业股份

钨：厦门钨业、章源钨业

【化工】

粘胶短纤：中泰化学、三友化工、澳洋健康

PVC：中泰化学、神马股份、三友化工、沈阳化工

PTA：桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份

氨纶：华峰化学、新乡化纤、泰和新材

丁二烯：齐翔腾达、华锦股份

钛白粉：龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业

甲醇：金牛化工、远兴能源、新奥股份、华鲁恒升、鲁西化工

硝胺酸：合力泰、沧州大化、泸天化

锦纶：神马股份、美达股份

环氧丙烷：万华化学、滨化股份、红宝丽

炼油，乙烯，丙烯：中国石化、华锦股份

尿素：华鲁恒升、鲁西化工、沧州大化、阳煤化工

磷肥：云天化、新洋丰

钾肥：ST盐湖、ST藏格、亚钾国际

有机硅：合盛硅业、新安股份

草甘膦：新安股份、江山股份

纯碱：三友化工、山东海化

烧碱：中泰化学、氯碱化工

氨基酸：梅花生物

TDI：沧州大化

MDI：万华化学

醋酸：江苏索普、华鲁恒升

丙烯酸：卫星石化

染料：浙江龙盛

分支太多了，把我有关注的写出来，标的基本只覆盖到核心

有遗漏的欢迎补充

有色目前我只做铜，但是不代表其他不好，自己喜欢什么就干什么，有很多爆发力比铜强的

化工，还在研究中，最凶的分支是PVC、氨纶、醋酸

另外，除了化工和有色外，猪肉也要关注，通胀利器

这轮通胀也是局部通胀，会加强马太效应，拉大贫富差距.....

最后说说指数

节后行情看错了，走的比较差，大票连杀两天

这里创业板的形态像是下跌中继，后面可能还要调整

仓位上自己控制一下，尤其是一些非主流题材

操作：

紫金锁仓，中泰化学锁仓

急跌的时候低吸了几个化工标，有赚有亏，后面有调整继续加吧

打了个板套利

目前仓位其实不大，有色找不到好的加仓点，周一又是大高开，确实难下手

化工也是周五早上急跌才找到买点

耐心等