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$北方稀土(SH600111)$ $厦门钨业(SH600549)$ $广晟有色(SH600259)$ 2.19 备忘：是周期品种还是中长期低风险配置标的，逻辑有待验证。 今天北方表现中规中矩，想进想出的都给了坡道，也给20平台深套数年的筹码顶出了几次机会，不错。稀土稀，双循环，制造业升级，读读过去的研报，想想这次和过去的几次拉动有所不同。 信息乍热，延续几个月，这个认知普及的阶段向上冲，和过去两年中的某些产业链的表现应该异曲同工吧，参与过的朋友可以类比一下。（我没介入过抱团核心那些板块，交给基金了，自己在自己账户里被套牢的历史阴影中摸索😊。） 不参照别的板块历史，看看稀土几支，也正常。20这个平台是低点的一倍，获利的新筹，解套的旧码，不折腾几下就不正常了，而且明显持筹的心理不同，对政策出台前的走势就会有分歧。这种有供给端话语权的票，等气氛不那么着急了，才会走出符合的走势。 猜想1:政策不会不顾及中下游，所以一下子大涨起来的预期要经过“共识——政策——价、量和利润预期在产业链中的分配——行业普遍表现”来验证。只有验证了逻辑，市场分歧才会减少，板块就会走出理所当然的姿势，不毁平平无奇，希望还是一年一个台阶比较好。盛和异军突起自有市场给出的道理，北稀稳一些更好。 猜想2:稀土这条链和有色有点儿区别，今后不会是什么周期品种了。和几个形象高端的规划大方向捆绑在一起的供给端会在政策上有保有限，但终归会逐渐成为低风险配置的标的。相比而言，近期涨价很快的铜，供给端的国内国际环境略有不同。（基金会不会介入稀土？也在等待验证吧。）企业同质，目前是配额、资源等决定了市值大小不同，后期会分化，资产或者布局将定义台柱子。走出去拿资源的企业应该会表现突出一些（这或许就是盛和的预期优势体现），技术创新利于下游的会突出一些，下游和资源亲近的会好一些。 因此，继续看好稀土板块，并跟踪关注不同企业的特质，看好手里的票，积累足够忍受回撤的利润，等逻辑验证了也就能学着人家长持不炒了。长持简直是个梦想！今天因为稀土几支股进进出出，不亦乐乎。几支股都出早了，尤其中车和青鸟，唉……假期自省说好的长持呢？散户要克服炒的心理似乎比路过赌场而不进还要不容易……炒股炒菜吵架抄作业……… 凝练一下所思所想，权当做笔记，分享一下。不是劝买劝卖，没那本事也没那心思。祝您发财！ |
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