|
一个好的交易者永远不会漫无目的地交易，他在交易前总会有自己的交易计划，帮助他识别交易机会，防止他追逐市场。可以说，制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。那么，如何制定和执行交易计划呢？要理解这个问题，我认为需要理解以下几个概念： 交易计划的含义和特点是什么？合格的交易计划应该包括哪些环节？计划实施的障碍是什么？ 1、交易计划的含义。 交易计划是指交易者为在一定时间内完成交易目标而制定的措施、方法和步骤。正如《高胜算操盘》的作者所说，一个交易计划就像一个商人的商业计划，计划的内容必须清晰明确。虽然不一定是书面的，但建议交易者采用书面形式，以便更好地遵循计划，便于定期评估。 2.交易计划的特点。 首先，计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来的预期，所以在制定计划之前，我们必须清楚地了解各种可能的情况，并对交易目标、措施和方法有一个正确的想法。所以，没有预见就没有计划，预见是计划的主要特征。 其次，计划应该是程序性的。做交易计划，要有周密的时间安排和先做什么再做什么的要求。执行交易计划要有阶段和轻重缓急。因此，在制定交易计划时，每个阶段都必须有时间要求和相应的安排，这应该反映计划的彻底性和程序性。 3.交易计划中包含的模块。 你会在哪些市场交易？ 使用哪种分析工具？ 你进入交易的市场分析是什么？ 进入市场的条件是什么？ 你会冒多大的风险？ 退出策略是什么？ 你期望的交易时间和盈利是怎样的？ 市场发展的可能性有哪些？ 如何实现交易目标？ 你会在哪些市场交易？ 交易市场的选择取决于你的资金实力和交易策略。比如你有3万元，那么你就不适合选择沪铜交易。或者如果你是趋势交易者，你不能在震荡的市场中选择一个品种进行交易。当然，这项工作的前提是你要提前建立自己的交易策略。 使用哪种分析工具。 关于分析工具，你可以使用某种技术分析或者基础分析，但是无论你使用哪一种，你都需要了解这个分析工具的原理，在使用之前充分研究和测试它的可行性和成功概率。 你进入交易的市场分析是什么？ 你需要通过分析了解的是，市场目前的状态是怎样的？符合你的交易条件吗？你对市场未来的走向有什么期待？面对现在的市场形势，别人怎么看？ 进入市场的条件是什么？ 进入市场的条件，即交易信号，必须有坚实的逻辑理论基础，必须清晰独特，不能有歧义。它必须像分析方法一样进行全面的评估和测试。你要了解成功交易信号的发展。失败的交易信号有什么发展？ 你会冒多大的风险？ 交易最重要的是学会保护自己。所以，在任何交易之前，你都要知道你会在这笔交易中投入多少资金，你能承受多大的风险。也就是说，如果判断失误，你能承受的最大损失是什么？这次交易失误造成的损失，你能承担吗？会给你带来不好的影响吗？ 退出策略是什么。 退出策略包括三个方面，一是判断失误退出策略，即止损策略；一是获取利润，成功完成交易退出策略；另一个问题是，当价格在一段时间内发生变化，并且没有像你预期的那样波动时，如何退出。最难的是止损策略的制定和实施。止损成立的前提是你要明白在什么情况下你的判断是错的，所以我们之前提到你必须明白判断工具的原理。止损很难执行，因为止损涉及到否定自己之前的判断，接受资金亏损的现实。显然，这对交易者来说是一个巨大的挑战，所以执行止损要困难得多。 你期望的交易时间和盈利是怎样的？ 当你开始一笔交易的时候，你应该对它的未来发展有一个预期，这对你未来的监控非常重要。 市场发展会怎么样？ 我们知道市场的发展是不确定的，所以我们必须在心中对未来市场可能发生的事情有所预见。一方面涉及到你的资金管理。如果你能记住市场发展的不确定性，那么你就永远不会在满仓经营，因为没有人能保证事故不会发生。另一方面，多向预期可以降低情绪化和突发决策交易的可能性。 如何实现交易目标？ 在这个交易任务中，你是否打算通过加仓来增加交易结果？如果有，在什么情况下打算加仓？如果你没有增加头寸，你会采取什么退出策略？部分或全部头寸是否退出交易？ 上述工作明确完成后，交易计划的制定基本完成。但是，这只是一笔交易的一个好的开始，更重要的任务是坚决而迅速地执行你制定的交易计划。虽然在所有的交易者中，有些交易者从来没有制定过交易计划，但不可否认的是，太多的交易者从来没有实施过他们辛辛苦苦制定的交易计划，他们所做的交易从来都不是计划好的。造成这种情况的原因来自两个方面，一是思想上的误区。一是缺乏自律。 长期以来，许多交易者都把损失作为衡量交易成败的标准，正是这种错误的观念使人们的行为偏离了正确的轨道。衡量一笔交易的成功不应该以资金的损失来定义，而应该以你是否执行了自己的计划，是否控制了风险来定义。如果你能按照计划进行一笔交易，即使你亏损了，也是一笔成功的交易。 最后需要注意的是，交易计划和交易日记一样，需要不断的检查和审核。在定期的检查和复习中，你会发现自己忽略了什么，需要改进什么。经过完善和提高，你的交易业绩会一步一步提高。 |
|
|
