泰禾业绩预亏超40亿后，深交所发关注函直指回款、减值等四大问题

昵称70992978 2021-03-04

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发布2020年业绩预告2天后，泰禾收到了深交所的问询函。

2月1日午间，泰禾公告称收到深交所的问询函，针对泰禾披露的业绩预告，深交所要求其回答预计计提存货减值准备金额等问题。

业绩预告中，泰禾表示，公司2020年营业收入预计为35.18亿元至46.52亿元，同比下降85%-80%；归属于上市公司股东的净利润预计亏损41.74亿元至 55.2亿元，同比下降995%-1283%。对于经营业绩同比大幅下降的原因，泰禾表示主要是源于房地产项目结转收入减少、计提存货减值准备、投资收益下降以及计提违约金损失等。

泰禾在公告中称，本年度仅有零星项目交付结转收入，对此深交所要求泰禾说明报告期内公司主要地产项目在投资金额、建设周期、销售回款等方面的实际进度与计划进度是否存在重大差异及具体原因，是否存在项目长期停工、大额销售退回等重大风险情形，如有，请量化说明对公司的影响及拟采取的应对措施。

此外，由于泰禾对部分出现减值迹象的房地产项目计提了存货减值准备，深交所要求其结合具体房地产项目说明判断出现减值迹象的依据、时点及预计计提减值准备金额，并说明相关项目存货在以前年度减值准备计提的充分性。

结合目前债务重组进程，泰禾还对公司已到期尚未还款的借款违约金计提了约8亿元的违约金损失。深交所表示，截至2020年10月23日，泰禾已到期未归还借款金额为487.1亿元，尚未支付的利息为64.76亿元；截至2021年1月4日，公司涉及诉讼、仲裁事项共计三百余起，涉及金额超过70亿元。深交所要求泰禾集团结合公司债务重组及重大诉讼、仲裁等事项的具体进展，说明是否充分考虑相关预计负债或潜在损失对公司2020年度经营业绩的影响。

此外，深交所要求泰禾对照本所《股票上市规则（2020年修订）》的相关规定，全面核查并说明是否存在其他应披露未披露的重大风险事项，是否存在主要银行账号被冻结、生产经营活动受到严重影响且预计三个月内不能恢复正常等可能被实施其他风险警示的情形。

2019年开始，战略错判下的高价地后遗症开始显现，泰禾资金困境逐渐浮出水面，同年其开始大规模出售项目，合计回款超百亿元。

2020年疫情影响叠加下，泰禾刚筑起的阶段性安全防线再度被冲破，“引战”工作变得迫切。

去年7月底，泰禾宣布将向万科下属公司转让19.9%的股份，转让价格为每股4.9元，对应总对价约为24.3亿元。前提是泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致、万科对泰禾尽调结果满意。

2020年9月末，协议约定期限到，泰禾尚未拿出债务重组方案，而万科也没单方面宣布终止。

这也意味着双方的接洽期被拉长。

同年10月底万科的媒体沟通会上，面对《国际金融报》记者的提问，万科董事会主席郁亮坦言，“泰禾目前要协调的关系还需要方方面面的合作，需要更多的时间。”

此前有消息称，近期泰禾已与兴业银行就债务重组问题签订了备忘录，另一家重要债主东方资产也已就债务重组问题达成一致，并已介入到项目层面。

《国际金融报》记者了解到，上述两家涉及规模较大的债权方确实已和泰禾就债务重组问题达成一致，但部分小债权方目前尚未统一。

5个月多月过去了，泰禾的重组之路依然未有定数，然而相较于2020年7月底拟定时的转让价，泰禾当前的股价已近乎腰斩。2月1日，泰禾股价下跌2.25%，报收2.61元，市值仅剩64.96亿元。

克而瑞数据显示，2020年泰禾全口径销售额280.6亿元，位列行业94位。