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交易就是一个道术结合的过程，做的是胜率，赚的是盈亏比，模式战法就是用来提高胜率和盈亏比！交易是一场修行，技术和修为缺一不可，用投资的心态去做投机的事情，不要用投机的心态去做投资的事情！ 风险在于强转弱，机会在于弱转强。低吸，买在分歧，卖在一致；打板，买在一致，卖在分歧；半路，买在分歧转一致，卖在一致转分歧。 价值有界，成长有轨，周期有道，题材无边！股道，顺势而为，道术结合，仓位管理，模式交易，价值投机，胜而求战，败而求胜，知行合一！低估值，高成长，好买点，悟对道，用对术，这个世界终有一天属于我们！ 前面已经不只一次两次三次，对面板行业做具体分析了，也强调过韩国产能退出最大的受益者是TCL。但是个人因为第一次提前选择了京东方，之后市场消息出来才通过数据分析确定弹性最大的是TCL，苦于一直没有机会对调仓位，上周市场的大跌，终于今天给了一次纠错的机会了。 而这一点，通过港资其实也能分析出来，上周四和周五连续两天大跌，港资连续买入TCL，连续卖出京东方，那我有什么理由还趴在一个大乌龟背书啊，赶紧换马！ 这就跟去年杀猪的时候，选择新希望和牧原一样，所以你们可以看到我中间有一部分时间是在做新希望的，但是后面纠错后，只谈牧原，没有其他。 面板肯定不如猪，但是都是周期股，玩法，套路，逻辑都一样，供求关系和周期持续性而已。本轮面板涨价预期持续到明年，韩国产能的退出是战略退出，所以不会因为短期面板涨价超预期而停止（就算面板目前涨了这么多，他们依旧是亏损的）。受本轮疫情影响，国内面板企业虽然提早复工，但缺工缺料仍导致产能利用率无法上升，国际客户一度转向台湾地区及韩国的面板企业寻求产能，而由于该等海外面板企业产能早已被预订，因此订单又再次流向国内面板企业，同样促成面板价格同步上涨，因此京东方A、TCL科技、深天马A也等同受惠，尤其湖北地区又是中国大陆面板生产重镇之一，身陷疫区也使得LCD面板产出减少，短期内价格继续上扬。至于日本确诊病例暴增，可能影响东京奥运的需求，但是影响有限，面板价格反转逻辑核心是韩国产能退出，而不是奥运会的需求，这点要明确。 TCL公司领导预计，奥运会延期或取消，会对面板需求产生影响，但影响不会很大。结合过往来看，每年全球电视的销量在2亿台左右，比较平稳。大尺寸面板会成为行业的主流产品，这来源于供给端和需求端的同步推动。从供给端来说，目前，全球一共有5条高世代线，BOE合肥的产线已经满产、武汉的产线在推进中，华星的T6已经满产，T7在推进建设中。从需求端来说，消费者对大尺寸电视的需求量上升。2019年，4K电视销量占比达到68%，这一比例未来将会继续提升。公司领导认为，2020~2021年，面板价格会有所上涨。 至于面板会涨到哪里，涨多久，我们也不必过多纠结，短期跌了，低吸有肉就行，涨多了，达到自己的心里预期，差不多卖出就好，短线中线皆相宜。 今天后台有粉丝问先导智能的年报问题，我们明天见。 |
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