【原】【股市共享空间】邦尼论市：影响A股不确定因素开始消退

编者按：
邦尼论市：影响A股不确定因素开始消退
A股突破在即，本周或将有更大动作！
邦尼解读：挖掘行业与板块间重要的财经资讯
大基金投资项目接连落地
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       股票不用每天操作，股市公交车却需要每天看，因为在信息的海洋里，你要找到真正需要的信息很不容易，每天坐上这趟《股市公交车》就能看到你自己财富的增长。在这里感谢打赏用户Eric等对我们文章的打赏鼓励。

邦尼论市：影响A股不确定因素开始消退

       一直困扰A股的外围选举不确定因素，终于在本周末开始消退，随着美国选举最终落幕，搅得全球不得安宁的美国川普总统落选，美国开始进入新一个拔乱反正阶段，也将会给世界一段时间的安宁，尽管要美国彻底改变放弃这种强权霸权很难，但对于A股来说只要这些不稳定的因素逐渐消退，那么，沪深300指数就值得期待进入去创新高的可能。而且近期沪深300指数已经显露这种迹象，上周五沪深300指数虽然盘中有过深度的下探，但最终还是收回来了，也完成了最后一次清洗。
       而支撑A股向好的因素正在不断凝聚，首先是在中国上海正在举办的第三届进口博览会，正在彰显出来利好市场的作用，也就是国内和国际双循环战略逐渐发挥越来越大，尤其是随着美国选举的一只靴子的落地，将会改变中美之间的某些变化，也就是从不确定到确定的一个过程，但不变的竞争核心依然是核心科技主导下竞争。
       也就是说中美之间无论怎么发生变化，对于中国来说都是不可能依靠资本市场“炒房、喝酒”去迎接挑战，最终一定是依靠不断创新和创造去面对各种挑战和竞争，这是已经放在世界各国面前被证实的唯一道路，好在中国决策者们已经把自主创新和创造作为国家战略，而且我们也看到中国正在很多领域不断出现引领的身影，因此，作为一个参与资本市场的投资者，你必须要看到这些本质和市场的趋势，否则，你一定会错过最好的投资回报。
       周末我们从媒体看到报道，近日，中国电科 14所再次突破，将"单光子激光雷达"研发，这种雷达可满足数百公里的全天候探测，并且可以配备在歼20之上，足以针对空空导弹打击范围之外的隐身战机，导弹进行提前有效探测。最为重要的是，这种雷达无法被干扰，或者说干扰这种雷达的技术还没有出现，所以我国全新的量子雷达技术已经首屈一指。这就很好地说明，只要我们通过不断的自主创新和创造，那么，中国维护和捍卫自身国家利益和经济利益的能力就能得到保障，而这也恰恰是我们去挖掘的方向。

A股突破在即，本周或将有更大动作！

　　近期新能源汽车产业链持续走强，龙头比亚迪更是多次大涨总市值超过5000亿。而连续大涨后一度迎来跳水，也引发板块的调整。

　　回到市场中，指数在上周五午后下行已经放缓，权重以及部分题材股虽然分化但支撑依旧，叠加连续的反弹后出现的首次回撤，也顺理成章。不过，指数一度的调整中，我们还注意到北向资金是持续流入的，这也说明虽然指数整理，但是风险偏好还是在回升中。

　　展望本周，市场经历此前调整后已经迎来反弹趋势，而外围不确定性因素也有望尽快落地，在三季报落幕以及市场影响因素放缓之际，指数短期的反弹还有延续的大概率。也就是说，这里即便调整，下周仍有继续反弹甚至创反弹新高的可能。

　　机会方面，重点关注三个方向：首先，还是低估值类的周期股。经济景气度持续回升，低估值的周期股或是最大的受益者，无论是地产、银行等，其实整体涨幅不大，而且具备修复以及补涨的需求；

　　其次，景气度持续向好的方向，如新能源汽车、工程机械，军工以及消费电子等板块；此外，消费以及疫苗概念，尤其是消费需求回暖下，可选消费的提升空间以及疫苗消息刺激下，疫苗概念的低吸机会；当然，对于科技股来说，三季报以及外围事件落地之后，反弹的机会也是存在的，可整体性低吸。（独股久见博客）

邦尼解读：挖掘行业与个股的股票池

       周末突发！多家美国主流媒体均确认拜登胜选，据媒体报道，美联社、CNN、《纽约时报》等多家美国主流媒体均确认，美国民主党总统候选人乔·拜登赢得了此次大选。（证券时报网）解读——困扰全球和A股市场最大的不确定因素终于开始消退，也算是靴子落地，市场短期的不确定消除，对市场来说略偏利好。

      近日，中国电科 14所再次突破，将"单光子激光雷达"研发，这种雷达可满足数百公里的全天候探测，并且可以配备在歼20之上，足以针对空空导弹打击范围之外的隐身战机，导弹进行提前有效探测。最为重要的是，这种雷达无法被干扰，或者说干扰这种雷达的技术还没有出现，所以我国全新的量子雷达技术已经首屈一指。解读——可积极关注相关板块个股：国盾量子、光库科技、浙江东方、华工科技等。

       7万多股东无眠！深深房A终止与恒大地产资产重组，停牌4年零56天的深深房A晚间公告，董事会同意终止重大资产重组事项，公司股票9日开市起复牌，公司2个月内不再重组了。最近一期披露的股东数据显示，深深房A股东高达7.64万人。解读——停牌4年多，迎来的是重组失败，晚间被疯狂刷屏，不管明天是涨停还是跌停，对7万多股东来说，这个结果是有点难受的...

       多家白马又被外资“买爆”了，根据深交所最新数据，大族激光、美的集团、格力电器、华测检测、泰格医药、广联达、启明星辰、索菲亚的境外投资者持股比例均已超过24%。解读——我们一直在各种文章中反复阐述，在即将到来全市场注册制下，一定挖掘和关注具有行业核心竞争力的标的，看看吧！境外资本在做什么，你在做什么，又有多家公司接近“买爆”的上限了，适当留意对其他外资重仓股的影响。

       美股创4月以来最大单周涨幅 纳指涨幅超9%，上周五美股涨跌不一，道指跌0.24%，本周累涨6.87%；标普500跌0.03%，本周累涨7.33%；纳指涨0.04%，本周累涨9.01%。均创4月初以来最大单周涨幅。个股方面，特斯拉跌超1%，工业大麻概念股Aurora Cannabis涨超50%，陆金所涨超18%，阿里涨超4%，理想汽车跌5%。解读——美股气氛良好。随着美选大势的明朗，欧美股市表现良好，对A股来说影响也偏正面。

       截止上周五收盘数据显示，北向资金合计净流入约39.81亿。解读——北向资金呈净流入，连续5个交易日净流入。周五白马及部分科技行业龙头仍受北向资金追捧。

       据证券时报网，川藏铁路开工建设，相关公司有望受益。解读——跟踪相关受益个股：西藏天路、电工合金、大宏立、四川双马等。

       据报道，中国电信推出999元5G手机。解读——关注相关受益个股：中兴通讯、烽火通信、中天科技、新易盛等。

       特斯拉大力建设超级充电站，行业存广阔发展空间。解读——留意相关受益个股：许继电气、特锐德、众业达、中恒电气等。

       据上证报消息，国际铝价创19个月新高，电解铝单吨净利润超千元。解读——布局相关受益个股：云铝股份、神火股份、焦作万方、南山铝业等。

       据中证报消息，我国成功发射全球首颗6G卫星，将开展太赫兹通信试验。解读——挖掘相关受益个股：天银机电、盛路通信等。

       新股新债——

       康平科技（300907），发行价格14.30元/股，发行市盈率30.3倍。

       汇创达（300909），发行价格29.57元/股，发行市盈率38.2倍。

       威派发债（754956），评级A+，转股价值100.52。

大基金投资项目接连落地
　　国家大基金二期对半导体领域的项目也在一一落地。
　　天眼查显示，11月1日，国家大基金二期新增对外投资，被投资企业为合肥沛顿存储科技有限公司，出资9.5亿元人民币，持股比例31.05%。
　　10月23日，思特威(上海)电子科技有限公司宣布完成近15亿元的新一轮融资，大基金二期是领投方之一。资料显示，思特威主要产品是高性能CMOS安防监控图像传感器芯片。
　　除沛顿存储和思特威外，大基金二期7月16日向中芯国际附属子公司中芯南方注资15亿美元，持股23.08%(大基金一期持股比例为14.56%)。
　　6月4日，大基金二期投资紫光集团旗下子公司紫光展锐，持股比例为15.28%(大基金一期持股比例为4.09%)。
　　机构人士表示，考虑到市场变化及芯片投资热带来的高估值，大基金二期的投资进度正常，是否会加速布局暂不好判断。二期仍会重点投资龙头企业，尤其是上游环节和“卡脖子”领域。
　　国信证券欧阳仕华表示，20三季度半导体板块机构持仓相比二季度有所下降。展望四季度，投资者悲观预期逐步缓和，半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。
　　在国产替代及产业升级的时代背景下，国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长。投资策略优选龙头：设计端卓胜微(射频)、兆易创新(存储)、圣邦股份；封测龙头长电科技；功率半导体龙头斯达半导、华润微；材料龙头鼎龙股份、安集科技等。（财联社）