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A股夜报:美债“搞事情” 抱团股们果然又“倒下”了 最牛苹果分析师看空AirPods 概念股跌惨了

2021-03-16  air1605

  指数午后跌势不止,创业板指盘中一度跌逾5%,尾盘稍有回暖,半导体、白酒概念全天领跌,券商、消费电子、游戏概念跌幅居前,旅游、环保、免税概念逆势活跃。两市个股跌多涨少,题材股普跌,市场赚钱效应较差。

  盘面上,环保工程板块午后拉升,铁汉生态涨近15%,蒙草生态冠中生态美尚生态等拉升跟涨;碳中和电力股午后再度走强,电力人气龙头华银电力拉升回封,桂冠电力长源电力南网能源等个股跟随走高;白酒概念持续下挫,山西汾酒跌超9%,泸州老窖酒鬼酒洋河股份等跟跌。

  两市成交额8068.19亿元

  成交量方面,两市合计成交金额8068.19亿元,相比昨日出现小幅缩量。北向资金合计成交1140.12亿元,占比A股总成交量的比重为14.13%。

  具体来看,北向资金今日合计净买入36.87亿元,其中沪股通净买入13.92亿元,深股通净卖出22.95亿元。

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  美债“搞事情” A股抱团股果然又“倒下”了

  上周,10年期美债收益率自2009年以来首次录得连续七周上涨。

  行情数据显示,美国10年期美国收益率上周五一度升至1.642%的一年多高点,纽约尾盘报1.624%,当日大涨了8.77个基点。中长期国债收益率悉数走高。20年期美债收益率涨9.32个基点,报2.2890%;30年期国债收益率上涨8.31个基点,报2.3776%。

  受此影响,今日高估值的抱团股再次大幅杀跌,白酒板块方面,截至收盘,今日板块指数收跌1.64%,贵州茅台跌近3%,酒鬼酒、泸州老窖、山西汾酒等跌逾5%。

  光伏板块尤其惨烈,隆基股份低开后持续下挫,午后便封死跌停,阳光电源锦浪科技、固德威跌逾10%。

  另外,芯片板块也是今日的杀跌重灾区,半导体及元件指数收跌2.74%,个股方面士兰微收盘封死跌停。

  业内人士分析指出,首先本轮抱团股调整的本质是国内流动性收紧预期下的抱团股估值调整。在过往几年全球货币宽松的阶段,抱团白马股的估值以DCF为模型,DCF定价与无风险收益率成反比,由于货币宽松阶段无风险收益率降低,所以这些抱团白马股的估值大幅提升。

  以本轮领跌的白酒板块为例,目前白酒主要公司的估值均处于历史最高水平,其中贵州茅台的估值从2020年3月20日的31.8倍提升至2021年2月10日的73.3倍。节后虽然调整了近30%,但是2020年对应动态估值依然高达55倍,而其内生净利润增速仅在10%左右。而在今年流动性收紧的大背景下,就意味着无风险收益率上行,在无风险收益率上行阶段,往往伴随着估值的下调,尤其是有估值泡沫的板块。

  去年一整年中,以白酒、光伏等为代表的抱团板块持续大涨,春节前几日更是走了一波缩量加速行情,积累了大量的获利盘,一定程度上也加剧了下跌时的一致性抛盘。其次,10年期美债收益率上行以及海外高估值抱团板块的调整,则是进一步加大了本轮A股抱团股的调整。

  详情:发生了什么?创业板指再度跌逾5%!白酒、光伏又是暴跌重灾区 北向资金却在逆势抄底?

  “风水轮流转” 旅游概念霸屏涨幅榜

  “风水轮流转”,这次轮到旅游了。3月15日抱团股大幅杀跌之际,前期因疫情影响表现弱势的餐饮、酒店、免税等旅游消费相关板块集体异动拉升,霸屏板块涨幅榜。

  具体来看,西域旅游腾邦国际大涨超19%,大东海A华天酒店南方航空等多股相继涨停,首旅酒店西安饮食等跟随大涨。

  消息面上,清明、“五一”小长假将至,旅游业热度持续升温。据去哪儿数据,清明假期酒店预订量同比增长4.5倍;机票预订方面,清明假期国内机票预订量已经接近2019年同期水平。

  携程公布的信息显示,3月10日“五一”机票搜索量单日环比增幅达10倍;在酒店订单中,3月10日前预订4月30日至5月5日酒店订单也较2019年订单量增长53%。,大众出行热情高涨,旅游业开启复苏行情。

  业内人士表示,国内疫情控制良好,此前受到抑制的旅游需求逐步释放,此外出境游仍受限,原出境游高端客群旅游需求回流,利好国内旅游业复苏,同时有望推动国内旅游业结构化升级。

  新时代证券认为,随着国内疫情好转、疫苗推广,旅游业将迎来快速反弹,前期积压的存量出游需求将得到快速释放,清明、“五一”等假期的临近,有望为上半年的旅游市场带来复苏高潮。

  详情:疫情限制解除叠加双节临近 景点旅游行业有望迎大幅回暖

  雪上加霜!最牛苹果分析师看空AirPods

  今日苹果概念股再度大跌,龙头立讯精密重挫6.49%,歌尔股份跌超5%,其余个股纷纷跟跌。

  消息面上,苹果行业明星分析师郭明錤看空AirPods,调降2021年AirPods出货预测30-35%至7500-8000万部。这也意味着较同比减少10-15%。

  天风国际最新调查显示,AirPods今年前三季度出货量将同比下降约25%至5500万部,即便第三季度新款AirPods 3大批出货,且第四季度AirPods出货量同比持平至2300万部,2021年AirPods的全年出货量也将同比减少至约7800万部(2020年出货量为9000万部)。

  上述分析师认为,TWS市场仍在增长,但投资人的焦点可能将逐渐从AirPods转移至非AirPods。AirPods出货衰退不利供应链的营收与获利,SMT方案供应商华通与耀华则为最大输家。

  除了今日消息面上的影响,事实上,近来苹果概念股一直都不太好过。3月11日,受“需求减少正迫使苹果将所有iPhone的订单削减20%”消息的影响,苹果产业链概念逆市大跌。

  尽管有苹果产业链某龙头公司负责人回应称该消息为谣言,但市场似乎并不认可,板块也仍然未见止跌迹象。

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