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（在正文前，先提一句，今年的年度题材就是碳中和，这个毫无疑问。要持续关注。起码出一个三倍股，一定和这个概念有关。至于是谁，我们慢慢跟踪。） 前天觉得豆神教育，是短期被北京教育培训整顿误杀，周末发文提了下，结果昨日跌有人急，估计是买高了，但是昨天要是买入，今日刚好大赚啊。 因为孩子上学，多少听过大语文培训。豆神就是原来的立思辰，本来经济恢复，培训复苏，豆神一波持续涨了60%多，正愁它不回调，结果北京助攻了一把。我觉得跌了就是慢慢买的机会。至于短期波动，其实都很难把握。 周末发的策略，就是抱团反弹还是要减仓先，然后搞搞周期股碳中和，经济恢复概念，航空高铁旅游酒店，这几天其实都涨得不错。 我虽然每天宅家，但是网上订票的软件经常查查主流航线机票，这个价格一直在涨，其实不用等月度数据利好了，机票价格比前阵子都翻倍了，说明啥？ 炒股炒预期，短期预期有时候可能不对，但中长思路，大概率是对的，剩下的就是买点，套了人的套路。 短期很多时候预期这玩意儿很难说。 比如游戏行业，去年疫情都在家蹲着，据说蹲着的大多要打打游戏（我不打游戏，不是很理解啊），游戏股业绩都爆增，那今年显然不行了。 三七互娱，机构前几日刚27.7块定增了小三十亿，来一个一季报预降83-89%。直接差不多俩跌停。要说机构研究不细致，那是不可能的。尤其是陈光明和付鹏博老师的睿远基金，也搞了7个亿，这俩老牌价投选手，在国内那是大师级，能说他们不懂么？ 其实很多时候，知道的信息多了，反而也不好。信息不对称也是双刃剑。 比如定增的可能和董事长了解多了不宜公开的企业内幕信息，多少打打擦边球多了解了些，咋看咋觉得好，但实际企业高管懂股市的不多，都知道，懂股市的关注股价炒作的那企业没几个做得好的。。。所以，企业家对自己的经营很有信心，了解情况的也很有信心，但因为信息不对称啊，其它广大投资者不知道好坏，选择用脚投票。。。这种是常有的，所以信息不对称真的双刃剑。 我这个例子并不是说三七互娱好啊，这种短期谁知道，看回报是机构大战，4家机构买入6.89亿，4家机构卖出7.5亿。擦肩而过，互道一生珍重。 上一个定增几十亿的游戏股世纪华通，定增后一度盈利近60%，但解禁可以卖那一刻起就亏，最多亏了40%，最近才回回血，还是套20多个点，从定增到现在快一年了。短期行为不要盲目神化机构。 股市短期行为是很难判断的。 市场依然是这样的几条线（简单谈谈做法，不一定对）： 一，高位抱团，本周一继续大跌，今日下探反弹，走了个二次探底动作起来。抱团到这个阶段，第一阶段风险释放差不多了。因为超涨来了个急跌，算是扯平，剩下可能就是正常的弹了杀，杀多了弹。我个人觉得，这位置做法可能急杀不破前低就低吸，尤其是大杀尾盘次日再急跌低吸，短线风险不大。中期还是观望情绪多些，属于高波动时期，真的你要盯着，真的波动大。比如我一直看的一个智飞生物，今早利好，高开冲5%，然后突然急杀到-7%多，你说早盘买入的心里啥滋味？ 下午又拉到近5%上去了，收盘2.65%。谁告诉我短线这种如何预测？持仓-7%那是割出来的，割掉的人多不少。 我觉得得有大局观，抱团过的股，大多其实质地不做，又不是投机抱团，其实杀多了，再在急杀时候去止损，非常容易错，尤其是大跌次日急杀，日内杀十几个点的情况，不至于。 二：碳中和，顺周期。依然是多头。也可以逢低买入。一季报很多股业绩会爆，有些化工很不错的，业绩一直月度环比在上行。 今年的牛股一定是出在碳中和这个大年度题材下。 碳中和几个角度看： 所谓碳中和，就是总体降低碳排放，甚至负排放。简单的例子，我们站在树林里，憋住气，自己不耗氧，植物还吸收二氧化碳，释放氧气，那总体就是负排放了，但这么简单的套路是活不下去的。顶多憋2分钟。。。 真的受益路线那还得是能源结构调整，比如提高太阳能发电，核电，水电等比例，比如汽车从直接消耗汽油到用电驱动，传统高能耗行业在环保排污上再严格些。但是传统高能耗产业还得有，可能要搞搞碳排放交易权啥的，这个肯定提高成本，谁生产技术好，谁相对受益，对于钢铁煤炭电解铝这种高耗能行业和化工，环保企业来讲，受益的，也会带来真的业绩驱动，业绩驱动才是永恒的真理，至于抱团这种短期市场追捧新的估值方法，都是昙花一现，估值切换在每轮牛熊都有，过去银行估值炒到不好搞，甚至有把银行房产折算下现价再炒作下的，很无厘头吧。我一直认为周期在碳中和背景下，同时叠加全球经济回暖，是个共振的事，但偏中线。需要耐心。 钢铁，煤炭，有色金属涨价。但基本都盈利很好，应该是趋势为主。个别品种可能出妖股，比如焦炭的陕西黑猫之前大涨。比如电解铝因为碳中和会导致新增产能成本增加，抑制供给增加，改变行业过剩局面，结果涨价。。都涨了一波，还来了个妖股叫作万方，不过这个不适合做三倍股。。。 化工因为细分很多，弹性比传统黑色周期品要厉害得多。是个容易同时出短线妖股和趋势牛股的板块。 比如兴化股份，金牛化工，山东海化，华昌化工，新乡化纤炒作的比较活跃的。 还有走业绩趋势的三友化工，中泰化学，这哥俩的纯碱，烧碱，pvc等是化工里碳排放比较大的品种。主打产品，粘胶短线，纯碱，pvc等一路都在暴涨。这个前阵子三友董秘怼国泰君安研究员，那个研究员说三友成本比中泰高，确实那个有点缺乏常识，中泰在新疆啊，能源价格便宜啊，看起来成本低，可你要运出来卖啊，运费呢。真的有点缺乏常识了。。。 清洁能源，水电核电价值重估，也能涨涨（当然，整个电力行业碳排放占能源行业的40%，电网方面，为了消纳利用风电，太阳能发电特高压，能源互联网，储能也得努力发展）。 比如中国核电，中国广核这种大市值的。会不会成为新抱团？ 板块上台海核电炒作比较猛。过去核电炒作时兰石重装，沃尔核材，中核科技等也都比较活跃，但这几个都是投机，注意区分。 另外，新能源汽车和光伏其实很正宗，无奈早都炒很高了。必须有新东西。 比如光伏行业新搞出来的BIPV概念，就是光伏建筑一体化，就是建筑屋顶啊，墙体啊，搞成光伏发电。这个开始炒作是光伏龙头隆基股份收购森特股份股权。也算是一个新想象力题材。 至于碳交易，碳捕捉（惠博普）等，都是大碳中和题材下各种思路。 爆炒系列个股如下（这种炒作完都是一地鸡毛，注意都是高风险，也都很高了，我按牛年涨幅排序列一下，绝不是推荐就是大家了解下） 华银电力-147.88%； 台海核电-124.04% 中材节能-113.9% 森特股份-89.05% 长源电力-69.73% 深圳能源63.3% 另外南网能源虽然不在涨幅榜，但最近也低位起来50% 不一一列举，这些股顶不知道在哪，但都是今年顶部注定暴跌的系列吧。。注意投机属性。 应老铁们要求简单谈谈碳中和，绝非推荐投机短炒，大概了解下看看就好。 其实主要还是普及下，今年的最大题材和炒作投机主线，无论游资散户还是机构都是这条线，各行业研究员都在往这上头靠。 但本质其实都要业绩也业绩预期驱动，有的是画饼，有的是真家伙。注意区分。 难度大题材要跟踪，但也不要冲动，冷眼看盘。 三：疫情可控，经济恢复，疫情受损行业逐步走强 这还是要持续跟踪的，比如因为疫情经营急剧下滑的航空，高铁，旅游酒店，影视，以及教育培训等。里面肯定也有投机属性。其实股市完全分清价投和投机也压根不可能，但长期还是注意，业绩才是永恒，再次强调。但疫情受损系列都暂时没有业绩，一个角度简单看就是了，就是企业细分行业龙头，或者是认真做企业的，都没大问题。剩下就是短期风口问题了。 四：长期成长逻辑，比如新能源汽车板块，绝对不要放弃跟踪。另一个新兴的医美行业，我一直崇尚自然美，奈何年轻人都追求这个，趋势也是新消费，必须接受了。 对于总体市场，今年肯定比去年难多了。总体市场资金增量估计不大。 市场短期走势也是如此，抱团开始杀，低位起，抱团大涨，立马红多绿少，抱团连续杀，整体恐慌几乎全绿。明显的场内弱势博弈局面。 但当前阶段有所好转。可以适度积极的心态面对杀跌。 |
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