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前面给大家把行情走势特点，以及大家手中多维度的选股武器进行了盘点。目的很清楚，一方面是帮大家打基础，充分理解行情，以及手中武器的优点和缺点，扬长避短使用好武器，同时，春节过后，我们会开启牛市速训营的课程，这些基础的学会了，就能跟上速训营的节奏。 所以，这些基础的东西，大家要充分的消化和理解。尤其是春节假期期间，有时间多复习多复习，查缺补漏，节后以最好的状态参加牛市速训营的课程。 多维度的选股武器盘点完了。接下来我们给大家讲一讲操作方面的问题，选好了股票，如果没有制定合理的操作策略，没有做好买卖和仓位管理，也会影响大家的成功率和收益率。尤其现在牛市来了，可能有的朋友觉得闭着眼睛买就会赚钱，策略、买卖、仓位管理不重要了，那就容易出问题，这一轮行情是结构性分化行情，一味的持股不动，一味追涨，在这一轮行情中行不通了。 如果，买卖和操作没有做好，同样也会影响您的收益。所以，今天我们跟大家来盘点下手中的买卖点武器和仓位管理技巧。 1：做股票我们一直强调，做股票想赚钱，最基本的要解决三个问题，选股、选时和仓位的问题。 他们之间的关系是什么呢？还是要强调下的，是乘法关系。 如果只解决选股问题，不解决选时和仓位的问题，会造成什么结果呢？有些朋友看私募增仓了某只股票，马上就冲进去，也不管趋势好坏，也不管位置高低，只是盲目的追涨，可能也会买在阶段的高位，可能来回坐电梯。盲目杀跌，也会错过牛股。 所以，选好股票后，什么时候买？是一个非常重要的问题。选好股票，还要解决好在哪买，在哪卖的问题。否则再牛的股票也不赚钱。两者必须要同时解决，这是乘法关系。 同样，选到了潜力股票，也按照信号操作。为什么也赚不多呢？仓位！仓位的问题，有的人是重仓买一两只股票，好处是什么？赚了就赚个大的。缺点是什么？一直不涨会影响心态；而且一旦出现“利空踩雷”的情况发生，就会出现资金曲线的大幅波动。所以，牛市行情来了，大家在加大选股能力提高的同时，还要做好买卖和仓位的管理。 2：盘点买卖武器。 首先我们来盘点手中基本的买卖武器。先来看看手中的几个买卖点武器。常规的买卖点武器：长线决策、小时决策、小绿锁。 1）：对于买卖点信号，我们先得有一个标准的认识，就是什么是好的买卖点信号。 首先：世界上有没有百发百中的买卖点武器？不管什么走势，都能买在最低点，卖在最高点，做一次成功一次？肯定是没有的，任何一个买卖点武器都是有成功率的，也有出击失误的地方。这一点大家一定要注意，如果有人说出击信号百分之百成功，那肯定是有问题的。 其次：买卖点信号的成功率，要经过大数据的评测，不能在一只股票上好用，其他的股票不好用不行。如果10年只出击过一次行不行？有一定的出击次数作为基础，才有可信度。长期按照信号操作是没有问题的。 最后，牛市、熊市、震荡市，几轮牛熊下来都能经得起考验，你才敢用。 目前大家手中的武器，都是经过大数据评测、检验，达到一定成功率之后才放出来给大家使用的，这是第一点大家要知道的。 2）：大家手中的几个基本的买卖武器，怎么用呢？优点和缺点是什么？
图一 长线决策信号怎么用？ 很简单，红色加号买、绿色减号卖出。他的优点是什么？基于日线信号，等收盘之后信号稳定下来，相比分时的周期信号，比较稳定，如果有大的上升波段，基本上都能抓住，大的下跌波段也能规避。 缺点在哪？下跌行情、震荡阶段，成功率不高。 因为长线决策信号是基于日线周期确定，稳定性强意味着不灵敏，要想抓住大的上涨波段，就要承受一些回撤幅度。在熊市和震荡行情阶段，容易来回坐电梯。所以，长线信号是何在什么样的行情里用呢？牛市行情中用。不管是疯牛行情，还是结构性分化行情。 优点是能抓大的上涨波段，只要选股没问题，按着信号做基本上能抓住大的上涨波段。相反，“股灾式牛市”，80%的股票是下跌的，趋势走坏的股票，同样用长线决策信号能够规避。另外，长线决策的稳定性决定了卖出的时候，会有一定利润回撤。处于这种单边下跌的股票，少赔也是赚。所以，长线决策是更适用于牛市行情中，优点是稳定，能抓住大波段，规避下跌波段。 相对于长线信号来说，一个小时走完之后出现信号，优点是快、灵敏。不需要等收盘以后再来决策买卖，盘中就可以决策。所以，你会发现有些小时信号要比长线信号买得低，卖得早。弥补长线信号的一些缺点。大家实际操作的时候，可以长短结合起来做。 适用行情，首先肯定熊市和震荡市行情中，超跌反弹要求快，小时以快制快。震荡行情不追高，卖得快。 这里要注意，小时决策不仅仅是做短线的，也能抓住大波段的。所以，小时决策也适用于牛市行情。 缺点是什么？不稳定，分时K线出击，可能会有一些毛刺，震荡行情中可嫩会出现比较频繁。 操作逻辑：选到一只股票后，小时信号开仓，买入，长线信号开仓加仓，小时信号出现减仓，长线信号减仓，出货。 小绿锁卖出信号。 出现比较频繁，基于成功率基础上的卖出信号。采用的是回落止盈法。优点是卖的灵敏，成功率高。是在保障一定盈利基础上，盈利回吐后卖出。成功率有限，有的股票短线一震荡，可能就卖出。缺点是不稳定，可能会错失一些上涨波段。但是，成功率高，适用于熊市、震荡市、以及手气不顺的时候。 二：仓位管理技 1：大的仓位管理： 这一轮行情相比之前的牛市操作难度加大。操作难度加大除了个股分化之外，还有一个是指数的走势不是一马平川的，而是进三退二的慢牛走势，一涨一追就被套，一跌一卖就买在低位。满仓不动，资金波动大。这里就存在怎么进行仓位管理问题，什么时候该加仓？什么时候小心减仓？直接决定了你能不能踏准操作节奏。 首先，根据管理层的意图做好收油和加油动作。市场短期涨幅较大、较快的时候，看到管理层有调控的动作。这个时候大家要注意收油。 7月份股市急涨的时候，管理层打配资，大基金减持，社保基金减持
图二 8月份的时候，
图三 最近这波行情，也有一些信号，在之前的行情课和早评中也提醒过， 第一：管理层对白酒板块点名，1月中旬，茅台、汾酒、五粮液、酒鬼酒等上市公司接二连三遭监管层'点名'，抱团股票筹码有所松动 第二：近期大基金减持三只芯片公司股票，603005晶方科技、603986兆易创新、安集科技688019，对小盘股影响较大 所以，在这一轮行情中，长线战略上来说是看多的，但是节奏上大家不要盲目追涨，要看管理层释放的信号低吸为主。后面肯定还会有。当然，不是管理层信号信号放出来一定就大跌，但是操作上不要在追涨了，做好收油的准备。这是这一轮行情的操作思路和技巧，大家可以多体会下。短线仓位可以做好高抛低吸。 2：为什么要做分仓管理？ １）：牛市不能重仓赌一只股票？ 就是有的人喜欢押宝一只股票，重仓甚至是满仓去赌这个股票会涨，我很佩服你的勇气，但是我要告诉你这样做很危险，为什么？有踩雷风险：结构性牛市行情，个股分化，尤其年报公布期，地雷股增多，退市制度加强。尽管我们说踩地雷是小概率事件。但是有时候确实很难避免。我们假设你眼光很牛，成功率90%。这个成功率很高吧！前九次你都做对了，如果第十次遇上地雷股票，退市了，你就会血本无归，前九次的盈利在第十次全军覆没。辛辛苦苦三十年，一夜回到解放前。可能牛市也会血本无归。鸡蛋不要放在一个篮子里面，做好分仓的工作。 再有，市场风格是轮动的，虽然机构抱团股票最近很火，但是低估值的银行、低价股超跌股票、科技股轮动走强。分一些仓位做轮动，手感、盘面感觉会高和资金效率会高 2）：买几只股票？人工做操作至少3-5只股票，资金大点的5-8只。也不能太多，太多你也盯不不过。尤其大家喜欢跟私募，喜欢跟一个私募，重仓买私募的某一只股票，不可取。私募也是有成功率的。私募也是有风格配置的，不会是一个行业。比如：高毅邻山1号股票多，但是肯定是各行业都有。 2：怎么分仓？ 周期分仓：什么是周期分仓？ 就是长短组合。既要有中长线的仓位，也要有短线的仓位。所以，既要有长枪，也要有短枪。好比打仗你不能只带一把枪，只带一把枪你就做不到周期分仓，要多配几把； 第二，带几把枪你不能带同一类型的抢。比如说特种兵上战场是配五六把手枪吗？或好几把狙击枪吗？不是。带全武器。长先仓位享受牛市大波段收益，短线震荡收益，过过手瘾。结构性牛市怎么做？长短结合起来。 2）：品种分仓：不同的行业，好办事，行业景气度是轮流转的。 板块分仓：轮动特点非常明显。年初医药、科技、周期股、消费类板块。不能在一个行业里面。成长、防御系、价值型， 防御性：受宏观经济周期影响较小，公共事业、食品饮料、医药刚性需求。尤其是食品、医药，容易出大牛股。中国老龄化医药中线配置。 周期性：和经济周期密切相关的，钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业、水泥等建筑材料行业、工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性领域。 成长性：成长型股票通常是指收益增长速度快、未来发展潜力大的的股票，其市盈率、市净率通常较高。在国内经济增长转型的主要方式就是需要大力发展新兴高增长行业，成长型股票将有可能主要出现在这些行业中，并在此过程中享受基于成长之上的高溢价。比如：新兴行业，波动幅度大。新能源汽车、芯片、新材料、高端装备等。
图四 市场分仓：创业板、主板：和行业。 主力风格分仓：公募、社保、养老金。 注：本文中所涉及的股票，仅作为举例说明使用，不存在推荐、暗示含义。 |
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