寻找刚刚进入“第二阶段”的板块和个股（20210131）

时间过得很快，不知不觉，2021年已经走完了一个月了。

整个一月份，对自己的整体表现称不上满意，只能用一般来形容。一月的最高收益达到了20%，但是中下旬的一些回撤，使收益出现了一定的缩水。

不过吧，我想不必太苛责自己，对于趋势策略来讲，最赚钱的部分吃到了，趋势顶部区域产生的一些摩擦成本，这个是躲不过去的，我自己也称之为“体系内的成本”。你想抓住大趋势，那就有多容忍一些波动，也必定要等顶部出来之后你才能识别确实是不是终点。换句话说，趋势策略的买卖，都在右侧，买在趋势确立，卖在趋势终结，最终终究要掏出一部分钱还给市场。

但是无论怎么说，一月份和我日常的任何一个月份都一样，都有一些需要总结的东西，也都或多或少的犯了一些错误。就像一些交易大师的书中写的那样，有些错误我们自己是知道的，甚至在下单的时候就知道自己犯了错，但是内心中那种非理性冲动，时不时的会冒出来，控制我们的理性。

我仔细分析了下一月份所有的交易，3笔亏损较大的交易（最大的一笔亏9个点），亏损的原因都是没有耐心等到自己的买点，是非常明显的没有做到知行合一。这三笔交易占亏损交易额的一半以上，如果这三笔能杜绝，一月份的盈利会更好一些。与此相对应的，我盈利的交易，都是买在了恰当的买点的，并且能在趋势中拿住。

可见，一切问题的核心，就是要耐心等待正确的买点。这需要继续克制自己的冲动，坚决做到知行合一。

另外一个值得思考的问题，是今天我要讲的重点。

我从去年下半年就有明显的感觉，做交易做的久了，太在意短期的量价行为，容易迷失在波动中，使自己的格局变小。太在意细枝末节，从而丢失了大方向。

用当下的主线来分析这个问题。前段时间最强的主线，显然就是新能源汽车、光伏、军工和白酒，这个强，首先体现在量价行为上，其次体现在当下趋势上。如果用格局来讲，“量价行为”是小格局，“当下趋势”是中格局，那大的格局是什么？我认为是我们最经常忽略的，就是“趋势所处的阶段”。

我自己也很少从“趋势所处的阶段”去思考问题，这是缺少格局的表现。其实到了趋势的后期，是非常难做的，哪怕是量价行为分析的再好，也会因为波动加大，操作难度极大。

关于“趋势所处的阶段”，其实股票魔法师书中曾经讲过，下面是我整理的要点：

“最完美的买入时机，是股票刚刚走出第一阶段，正要开始步入第二阶段准备飞速上涨的时候。然后目标就变成在公司进入第三阶段时，股价接近最高点的时候卖出。事实上，每个明星股票都在第二阶段带给投资人最丰厚的回报。”这一段讲的是最好的买点，应该是刚刚进入第二阶段的时候。

 

“当交易股票时，知道股票所处的阶段是非常重要的。关注第二阶段的股票将让风从你背后吹来，扬起风帆助你远航。我避免在除了第二阶段之外的任何阶段长期持有股票，在其它三个阶段，你要么亏钱，要么消费时间。”

 

“在一段上涨后，都会有一小段让人拿走利润的时期，这会导致暂时的股价下跌。如果股价真的在半山腰，长期上涨的趋势会很快恢复。短期的停顿让股价有时间消化之前的强烈上涨，这样它才可以在后面向更高的价格发起冲击。”这一段讲的是，股价在上升趋势中，基底形成的原理。

 

“这种短暂的休息区，形成了上涨趋势中的基底。前期的基底1和基底2，一般来自于市场的自我修复，这时也是最好的进入时期。随着第二阶段的继续，基底3已经有些明显了，但仍然是值得购买的时期。在第4个和第5个基底到来之前，趋势已经变得极为明显，并且绝对快到了第二阶段的后期了”

 

“数基底的个数并不能告诉你股票是否已经触顶或者继续上涨。但是，它告诉你了一个判断自己处于第二阶段哪个位置的方法。结合当时股价和交易量，并在考虑公司基本面信息后，它可以成为非常强大的工具。”

 

“要想使自己的资本快速的滚动起来，你必须在股票已经开始有所动作时介入。完全不要去承担那些因为等待全世界投资者注意到你买入的公司有多么优秀而浪费的时间成本。我更愿意放弃一些回报，用换来的时间与金钱投资于那些已经经市场验证了的、处在第二阶段的公司股票。你的目标不是在最便宜的时候买入，而是在最短的时间内，在市场价明显高于买入价的时候，将股票卖出。这才是明星投资者该干的事。”

上面这些经典的摘录，其实我都是烂熟于心的，但是在实际操作中，仍旧是经常忘记了从“趋势所处的阶段”去思考问题。

按照股票魔法师的理论，我们应该专注于第二阶段的个股，在刚刚进入第二阶段第1或者第2个基底是最好的买点，但一般进入第4或者第5个基底，就是大趋势的末端了。

下面是半导体2019年启动到2020年2月见顶的走势，我们用基底去看一看：

 

半导体这一波涨了2倍多的行情，恰好是5个基底，并且越往后基底越短，波动越大，K线加速越来越明显。

从这个角度思考问题，去理解趋势，格局不就变大了吗？在趋势面前，如果忽视了趋势，忽视了趋势所处的阶段，太在意量价行为，其实因小失大，非常愚蠢。

然后大家可以从这个角度看当下的光伏和新能源汽车等主线板块，大概都是第4个甚至第5个基底了，也许会有第6个，但是越往后，肯定是波动越大的，越难以操作的。

我们再来看个股的案例，比亚迪去年7月份启动，现在也走了5个基底，最好的买点，也是出现在基底1和基底2 突破的时候，到了后期，波动都是非常的大：

 

以上就是今天的内容，算是一月份的总结，也算是一个思路的再次梳理。通过今天的思考，我认为要明确两点：

1、放大格局，站得高一点去思考问题，要注重“趋势所处的阶段”，只做第二阶段的个股，且尽可能只在前两个基底进入，后期基底，要十分警惕，属于鱼尾行情。换句话说，第二阶段的前两个基底可以激进一点，但是后期的基底要采取保守策略。

2、一定要坚持正确的买点，耐心等待正确的买点，是整个体系构建的核心，买点正确，可以杜绝大部分亏损。

其实，每一个主线切换的时候，都面临着市场的调整和波动，2019年4-6月份的调整后，主线切换为半导体和电子，2020年的2-3月份调整后，主线切换为医药和消费，2020年的7-9月份调整后，主线切换为光伏和新能源汽车。这一波行情调整，主线会切换成哪一个？

我们只需要知道一点，哪些板块和个股，在调整后进入第二阶段，那就是我们的目标。接下来一个时期的任务，就是观察在调整中哪些板块走势最强，寻找刚刚进入第二阶段的个股和板块，这是我们的重点。