复制利弗莫尔的趋势交易方式 转载

原创etfhome2021-03-28 21:45:50

我是一名非常敬仰利弗莫尔前辈，且一直在践行趋势交易的私营投资公司操盘手。我的投资生涯并非一帆风顺，前期经历过市场无数次洗礼后，我曾日夜不倦数遍拜读前辈著作《股票大作手》和《大作手操盘手》，以及其他趋势交易前辈的经典。在实战中多次的盈亏反复，期间的心酸只有我自己知道。经过长时间的阅读和实践，终于有一日有幸悟透了趋势交易盈利的核心。

趋势交易不是一篇文章能够完全讲透的，今天我会用最精炼的语言总结趋势交易的核心，悟透即是缘分。更详细的交易哲学，我会在以后用专题的形式分享给大家。

1、趋势交易的基础

趋势交易的基础是技术分析。在开始趋势交易之前，你应该掌握K线的基础。然后学习技术分析，对K线的反转形态、中继调整形态有充分的理解。《股市趋势技术分析》（ 罗伯特D.爱德华兹著）或《期货市场技术分析》（约翰.墨菲著）是两本很好的教材。

2、趋势交易的核心理念

趋势交易认为股价会按照一定的规律运行。在金融环境、宏观政策、市场消息和机构操作的合力影响下，股价会呈现出明显的向上、向下或者震荡的趋势。

3、趋势交易的核心方法

顺应大趋势，逆反小趋势。小趋势就是我们经常说的回调和反弹；排除小趋势，股价会在较长时间内朝着一个方向运动，这就是大趋势。而趋势交易的核心是顺着大趋势的方向去看多或者看空，而在小趋势回调或者反弹的时候买入。

4、趋势交易的仓位管理

仓位比：把总资金分为几笔进行加仓。利弗莫尔的仓位比是20%、20%、20%和40%。

入场时机：在趋势发生反转的时候买入第一个头寸建。如果买入后股价运行趋势与预判不相符，则立即止损离场；反之则可逐步加仓。

加仓时机：加仓的时机为小趋势的回调或反弹。如果大趋势做多，就在小趋势回调见底的时候加仓；如果大趋势做空，则在小趋势反弹见顶的时候加仓。

加仓原则：只有前一笔头寸获利的前提下，才能执行下一笔加仓，否则跳过此次操作。

离场时机：

a、入场建仓后趋势走势相反，止损离场

b、已经入场的最后一笔头寸跌破上一笔头寸的成本价，离场

c、长期趋势线破位，离场

d、股价技术形态见顶，离场

e、达到预期盈利，可以提前离场