致敬 梵高《播种者》 简七插画师·豆 文丨犀利君(微信号:简七读财) 这两天,估计你也听过类似的讨论:
△来自我们某个新人用户群 你可能也既心动、又纠结:牛市到底来了吗? 大家的心情我很理解,毕竟历史上每次牛市,都会听到不少暴富的故事,只可惜之前自己没赶上,所以特别希望抓住这次机会。 犀利君和大家一样,也很关心市场现在是在哪个阶段,是不是涨得太多了。因为只有清楚自己所处的位置,才能更好地做出投资决策。 比如你知道现在市场过热了,之前就已经买入的,可以考虑及时离场,保住胜利果实; 还没买的,也可以冷静下来,不要盲目往里冲,避免自己高位买入后被套牢。 具体怎么判断牛市来没来,现实中有很多指标,我总结了3个比较经典的指标,分享给大家。 *以下内容仅作科普,无利益相关。 股市新增开户数 新增开户数,就是新开通股票账户的数量。 根据我的经验,股市越低迷的时候,开户的人数也比较少;股市行情越好的时候,开户入市的人也比较多。 特别是在牛市,随着股市一直上涨,吸引进来的新股民也越多,这个时候,市场就容易出现过热。 我们分别找历史上两次大牛市(2007、2015)来验证一下: 2007年,7月份的新增开户数超过800万户,创下最高纪录,股市之后在10月份见顶; 2015年,4月和5月份,新增开户数连续超过600万户,股市之后在6月份见顶。 所以第1个方法,我们可以关注本月的新增开户数,来判断市场是不是阶段性过热。 这个指标的用法,具体参考推送:一个「傻瓜止盈法」,多赚了8万块 低价股数量 低价股,就是股价不超过5元的股票。 简单来说,当市场上能找到几百只低价股,说明是熊市;当市场上的低价股只有个位数,说明牛市处于过热阶段。 我们再分别找2007、2015年牛市来验证一下: 2007年牛市,大盘10月份见顶之时,5元以下的股票都消失了(最低也要5.5元); 而2015年牛市,大盘6月份见顶之时,5元以下的股票,只剩大概5只。 所以第2种方法,通过观察「低价股」数量,也能判断市场是否过热。 这个指标的用法,具体参考推送:又跌了,要卖吗? 百度指数 二十年前,那个时候网络还不发达,散户都集中去证券公司营业部看股票行情。 其他散户几乎都在赔钱,只有门口一个看自行车的老大爷,买股票是赚钱的。 他的方法很简单,根据门口自行车的数量,决定买入或卖出。 当门口的自行车停得稀稀拉拉,说明股市处于萧条,这个时候他就买入一直持有; 当门口的自行车多得都停满了,大家抢着买股票,说明股市快要见顶,这时他就全部卖出。 那个时代,有不少人会通过自行车数量判断市场人气,这种方法被称为“自行车指数”。 但到了今天,大家不会再去证券公司看行情,“自行车指数”已经失效了。 不过我们也有一个替代的方法,就是看“百度指数”。 随着网络的普及,现在大家都会在网上去了解股票的情况,用百度检索相关信息。 当你在百度上输入股票关键词,都会被统计到“百度指数”。 在熊市,关注股票的人很少,关键词的搜索量也很少;到了牛市,股市关注度上升,关键词的搜索栏也会增加。 我选了1个常用关键词“股市”,看它过去几年的搜索量走势: 数据截止日:2020.07.03 2015年4月,“股市”关键词超过平均值(图上蓝色虚线),牛市进入过热阶段; 2015年6月,“股市”关键词搜索量30多万,牛市到达了顶部。 所以第3种方法,通过观察「百度指数」的高低,也能判断市场当前的热度。 3个指标综合运用 说完了三种方法,下面我就把这3个指标结合起来用,看看目前市场是什么状况。 1)新增开户数:121万户 目前,这个数据有些滞后,仅仅更新到了5月,整体还处在一个比较平稳的状态。 当然,更直观的数据,还是要等6月甚至7月开户数公布后。 图片来源:东方财富 2)低价股数量:600多只 开户数据更新不够及时,再来看一下,现在市场上的低价股数量有多少。 第一步,在i问财搜索栏输入关键词“收盘价小于5元且非ST股”。 第二步,可以看到目前市场上的低价股大概还有600多只 统计时间:2020.07.03 我又查了一下,去年2月、今年2月,低价股数量也是600只左右,两者差别不大,说明至少离牛市峰值还有较大的距离。 3)百度指数:1万多 最后,在百度指数上搜索关键词“股市”,可以看到最近1个月的搜索量,比之前有所上升,目前大概是1万多: 这说明目前关注股市的人变多了,但还没有到达牛市过热阶段的关注度。 进一步地,我们可以按照百度指数、新增开户数、低价股数量的顺序,3个指标结合起来分析。 首先,直接用「股市」作为关键词搜索的,通常也是股市小白。而根据开户数来看,大部分人目前还没有开户,入场的新股民很少,所以反映到市场上,低价股数量也就很多了。 通过这3个指标结合,我们也可以判断出,现在的市场虽然上涨了,但是还没有达到过热阶段。 大家掌握了3个指标,以后也不妨经常拿来判断一下,现在的市场到了哪个阶段? 最后,再补充几句。 牛市其实不仅是大涨这么简单,背后的往往还和非理性的情绪挂钩,大家一窝蜂哄抬,股价才越发水涨船高。 这也是为什么,我选择了这3个情绪指标,来判断牛市是否到来。不过,这些也只是作为参照。 我依然不鼓励大家,去预测市场。这3个指标,更多是帮助你避免市场“过热”的风险,而不是去预测最高点在哪里。 情绪过热后,大涨仍可能继续,哪里到头也说不准。但确定的是,完美的逃顶,和抄底一样,很难实现。 但万一因为没控制住情绪,追涨了,那跌下来后会很惨。 另外,与其关注点数的高低、牛市是否到来,不如选择市场上,真正有长期增值潜力的公司,或者是好的基金来投资。 例如像腾讯、阿里这类实打实有业绩,未来发展也有空间的公司,其实在不在牛市里,又有什么所谓呢? 还关注到,最近新朋友变多了。如果你刚开始感兴趣相关投资,可以尝试“躬身入局”,投资实践会很有价值。 但作为新手,千万要控制好资金量,除了拿出长期不用的钱投入股市或股票类基金外,也建议不要一下子大比例投入。 再分享一些过去的内容,历史总是相似的,估计会对你有启发: 好了,如果今天的内容对你有启发,欢迎右下角给我点个【赞】。 周末愉快~ 👇扫码抢占体验名额 为保证学习体验,每期体验班限量招募400人。本次体验班7.7号(周二)开班,扫码即可报名参与~ *报名后请添加班班,届时添加人员会比较多,请耐心等待^^ 一起多赚一点点 |
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