|
昨日市场指数全线涨，但个股表现的却非常极端化，只是少部分人的牛市。昨天的走势可以用朱自清的一句话表达股民的心声-“热闹是他们的，我什么也没有。” 结果昨日很多股民反映-“只涨指数不赚钱，还不如一起下跌”。这帮股民的心愿在今天终于实现了。 今日沪指下跌1.86%，报收3357点。创业板指下跌2.45%，报收2811点。两市只有600只个股上涨，3363只个股下跌。还真是绝大部分股票一起下跌了。 对于下跌的原因，市场归结于变异新冠在英国快速蔓延，又发了资本市场投资者预期变得悲观起来。担心接下来整个全球的经济活动会降低，经济恢复将会持续。甚至有不少业内投资人士认为，这样的状况可能要持续两三年。 那么我们顺着这个逻辑往下推哪些板块近期受灾比较严重呢？ 首先处在跌幅榜当中的有色金属大跌4.75%，黑色金属跌3.62%，煤炭石油跌3.62%。期货市场动力煤跌停，其他的大宗商品能源化工类全线大跌。 这些板块就是我们之前说的顺周期板块，此前被不少机构一致性看好，认为接下来的行情顺周期将是一个重要的方向之一。可刚刚过去多久，顺周期似乎已经不再顺畅了。被突如其来的变异新冠打乱了整个节奏。经济恢复可能还要延续一段时间。 甚至有不少悲观人士认为，即便打了疫苗，也不一定能100%有效。故而对于顺周期就更加悲观了。 其次，金融板块是今日的主跌方向。券商大跌4.26%，保险跌3.89%，银行跌1.41%。 其实这也是有逻辑的，如果接下来经济恢复的比较缓慢，若仍然比较差的话。银行后续可能还要持续让利。如果人们的收入水平受到了压制，购买保险的人或金额也就会减少。 其实投资就是在不断的梳理市场的各种变量，对经济、对市场预期的影响，进而采取对应策略来应对。投资向来没有一次性研究，就能定调未来能涨多少或跌多少的。需要持续跟踪宏观数据、政策、产业变迁、突发事件、公司经营情况等多方面因素。 个人觉得今日的下跌，跌的有点过于慌张了。新冠的变异，其实此前某些专家就有提到过，没想到在英国实现了。不管如何，我国的防疫措施仍然是做的最强硬，做的最完善。大可不必有太大的心理负担。 二级市场的确也会受到影响，我们也得客观的面对。经济面会受到影响，出口贸易活动会削弱。那么股市则会出现对应的调整。从形态看，上证指数今日的中阴线跌破了强势线，接下来要注意3320点一带的支撑是否能支撑住，如果不能支撑住的话小心有一波调整。悲观预期来看，3080~3100点区域是一个重要支撑。 市场有危便有机，凡事都是两面性。医药板块今日整体表现不错，相对强势，个人觉得可能会提前催化医药板块的行情。 若市场调整的话，其实对于质地优良的品种，尤其是前期已经大幅调整的品种，将会是一个利好。正所谓跌多了就是利好。现在投资者越来越理性，知道拥抱好公司。那么市场下跌，优质公司的下跌将会迎来更多投资者的调仓换股，进驻优质公司。 其实回到投资的本身，最终还是要看公司的业绩，未来的增速确定性，未来的发展前景等问题！个人继续看好医疗医药细分龙头、军工从主题化转向业绩投资的蜕变、以及国产替代的信创及半导体。 新能源及新能源车就看有没有中级调整，如果有中级调整的话，那也是非常值得关注的方向。 或许市场没有大家想象的这么悲观，也许过两天市场就开始大幅反弹了。今天就说到这。 |
|
|
