一、手法起源: 涨停板是个股供求失衡的极端表现,通常次日会有惯性高开,源于买方不惜成本的抢筹行为所导致。在良性的市场中,甚至走出持续涨停的强势表现。基于此,市场演变出一种依靠涨停板的惯性溢价来赚取收益的手法,称之为 —— 打板。 二、核心逻辑: 依靠极端的供求失衡所带来的股价惯性表现,来获得个股持续性强势的溢价。
三、影响溢价的决定性因素: 1、 市场强弱(整个市场品种) 2、 资金情绪(打板资金状态)
四、核心理念: 在普遍乐观的市场情绪中介入,依靠良好的短线环境,赚取个股的惯性溢价。 1、 乐观的市场情绪 2、 良好的短线环境 五、判断市场状态的依据: 对打板而言,同类资金的盈亏状态对行情起着决定性的作用。基于这一点,市场开始出现“昨日涨停表现”这一实时数据,用来直观地感受昨日涨停个股在今日的溢价表现。加入炸板的亏损,得出“打板收益”指标,通过涨停板次日的表现,得到量化的“情绪指标”。这三大指标,直观地诠释了当前市场的盈亏状态和资金的情绪状态。 六、择时先于择股 —— 安全期概念 打板的交易,重在时机,而非个股。行情好的时候,即使是没有逻辑的个股也能轻松连板,而在行情差的时候,就算题材再亮眼,也会导致交易者亏损。打板交易,需要一个“安全”的市场环境。在A股,T+1是最基本的安全边际。封板和次日的溢价,缺一不可。这就需要对于市场有着足够远见的预判,而情绪的惯性,为这样的预判提供了合理的逻辑依据,加上对行情周期的理解,使得预判更为准确和具有参考性。非安全期的进场,由于场内资金炸裂的心态,导致高炸板率和次日大幅低开的发生,往往要面临着15%+的隔日回撤,是影响打板资金增长最直接的原因。拾荒网,专注短线涨停板打板技术技巧进阶。 七、确定性 1、 情绪方向的确定性。(情绪出现明显的方向) 2、 日内封板的确定性。(对于个股日内能否封板没有分歧) 3、 次日溢价的确定性。(对于个股封板后的次日高开没有分歧) 4、 涨停那一秒的确定性。(减少主观交易) 八、目标选择: 首板: 选择性广,可操作性强,较连板股有着更小的回撤。 利用分笔清仓达到获利的均衡; 利用高频的换仓实现快速的复利滚动; 利用情绪和股价的惯性(只)获取次日高开的溢价; 利用分仓降低单笔交易对于账户的波动,降低风险; 连板: 更高的溢价空间,同时也意味着更高的风险,另外,选择性很小。 利用一致的市场情绪,来获取次日极致的惯性上涨和稳定的“平均收益”。 两者在进场时机和离场方式上可能会有所差别,但有一个共同点,那就是,都需要一个良好的短线市场状态来提供足够的安全性。 |
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