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线索摘要：新能源车累计销量:同比(%)2021年3月26日数据为nan 电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为63000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年4月6日数据为34000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年4月6日数据为1.20 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为345000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年4月6日数据为155000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为87000.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年4月6日数据为363666.66 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为210000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年4月6日数据为19600.00 影响新能源车产业链的行业数据 新能源车累计销量:同比(%)2021年3月26日数据为nan 电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为63000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年4月6日数据为34000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年4月6日数据为1.20 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为345000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年4月6日数据为155000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为87000.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年4月6日数据为363666.66 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年4月6日数据为210000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年4月6日数据为19600.00 新能源车相关标的： 证券名称所属板块今日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)宁德时代 300750电池-1.996.827589.43璞泰来 603659隔膜,负极4.0613.01495.53恩捷股份 002812湿法隔膜0.539.811038.53当升科技 300073正极-0.936.94217.28亿纬锂能 300014电池0.196.411487.29宏发股份 600885继电器-0.633.17366.35天齐锂业 002466碳酸锂-0.05-6.19542.10赣锋锂业 002460碳酸锂,电池1.937.761316.20国轩高科 002074正极,电池0.7120.71505.30华友钴业 603799钴,三元0.227.17884.57龙蟒佰利 002601钛白粉-0.07-15.69662.92中核钛白 002145钛白粉0.87-5.23189.96安宁股份 002978钛金矿-0.38-7.74180.17 我国新能源车发展概况 据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘： 主题认知期（2009/01-2010/11）：始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局； 主题强化期（2012/12-2014/08）：始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大； 主题扩散期（2015/01-2016/06）：始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）； 新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）：始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。 本轮行情与历史四轮异同 历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？ 新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升； 叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高； 大级别行情下，基金加仓幅度较大； 特斯拉基本面预期是重要催化剂； 优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股； 优先买中游动力电池产业链。 第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？ 第五轮为新一轮“主题强化期”，启动信号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。 估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律； 不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。 相关个股 【宁德时代-利好事件】 公司主营：宁德时代是电源设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近两年营业收入高速提升，净利润小幅提升。然而，公司三季度营业收入和净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。 【璞泰来-利好事件】 公司主营：璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入高速提升，净利润稳步增长。此外，公司偿债能力较强。 【恩捷股份-利好事件】 公司主营：恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均快速提升，今年营业收入保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。 业绩预告预增：公司于2021年3月17日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年一季报归母净利润下限达3.90亿元，超过去年同期1.38亿元 上市公司调研：公司于2021年3月18日（星期四）下午14:00至15:30通过网络直播举行2020年度业绩说明会，问答环节内容如下：1、匈牙利项目目前的进度？在欧洲投资与在国内投资是否有成本差异或毛利率差异，盈利性怎么样？会给哪些厂商配套供货？匈牙利项目是公司2020年11月与匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府的子公司签约，将购买285亩土地和240亩土地优先购买权，用于锂电池隔膜项目建设，预计总投资额1.83亿欧元，建4条制膜生产线和30余条涂布线，年产能（规划）约4亿平... （来源：萝卜投研的财富号 2021-04-07 03:56） [点击查看原文] |
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