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葵花宝典第14章一语道破投资本质 一、风险和利润 在金融市场，任何投资都是风险和利润的组合体，风险利润相生相依，这天底下就没有只有利润没有风险的事。如果有，那绝对是骗子！如果有人跟你说：做啥啥啥事，稳赚不赔，一个礼拜就能爆赚50%，一年翻一百倍，天天逮涨停板！那这人绝对是骗子和忽悠。就像良心哥曾经多次提及的股市灰色地带三不管地区：涨停板产业链，整个利益链条错综复杂，如果有个忽悠天天给你推涨停板票，今天给你推一个002***涨停了，明天又来一个300***又涨停了，后天再给你推一个600***又涨停了，就这样你亲眼目睹了他连续给你推20天，每天都涨停，五花八门的票，一天换一个，天天都涨停！很多不知情的投资者会觉得自己遇到了股神了！其实那不是股神，那是整个涨停板产业链的输出端：广告牌！！就跟脑白金广告一样，假如他不做广告，不上央视大家能知道脑白金吗？今年爸妈不收礼，收礼就收脑白金。一句耳熟能详的广告词忽悠了多少人去买？股票领域也有广告牌，那就是涨停板产业链。每天的涨停就是广告牌，各家恶庄肉联厂的广告牌，为的就是吸引散户跑去跟风上当受骗！天底下哪有掉馅饼的事？记住，如果有人做以下行为请你高度警觉，极有可能就是涨停产业链的骗局： 1、私下Q-Q一对一加你好友，拉什么qq炒股群，然后进绞肉机！（其实就是杀猪盘） 2、私下微-信一对一加你好友，拉什么微-信炒股群，然后进绞肉机！（其实就是杀猪盘） 3、天天晒连续涨停板的喊单记录，让人觉得你是股神五花八门的涨停，其实那就是涨停产业链的输出端，广告牌，商务合作而已，最终都会引流到杀猪盘那边去屠宰，把散户推入屠宰场绞肉机！ 如果你发现你老婆或者亲人被拉群，十有八九就是这样的结果。请注意风险防控。 天底下永远没有只有利润，没有风险的事，风险与利润都是成正相关的，暴利必然对应着巨大的风险。 5个跌停你需要大约（单利计算懒得算复利了）10个涨停才能回本，这个简单的1:2的关系，你会发现，赔钱速度远远比赚钱速度要快。比如你100万，5个跌停变成50万。50万再想变回100万，你是不是需要翻倍10个涨停（单利，不算复利了，我没那么多时间）。 所以投资，并不是看你进攻力有多猛，而是首先要控制风险，让你的防御力足够高，活下来，你才能稳健的复利，哪怕慢一点也不怕。 二、一语道破投资的本质（成功率和盈亏比） 投资就是用风险换取收益！关键在于你用多少风险换取多少收益！以及你成功概率有多少！ 成功率*盈亏比等于什么呢？你去百度查，屁也查不出来。因为市场上很少真的有人去钻研。但往往就是这些无人关注的东西才是你真正需要知道的，含金量越高，傻子们越不关注， 就好像快餐短文受到热捧，含金量高的长文被人唾弃，傻子们永远就知道吃快餐！快餐文今天推个股，明天推个股。这个见效速度快啊！然后，绞肉机！然后套个1-2年！其实在你买入的一瞬间，就已经实现了财富转移，恶庄完成了股票卖出，你完成了股票买入！恶庄拿到了钱，你拿到了股票，然后你套个1-2年还打算恶庄来解救你（比如真实发生的案例，有人找我诊断股票：模塑科技！---全部违反葵花宝典的活活的反面教材，小市值40亿恶庄票、急速拉升冲进去作死、高位做M还不跑、破位反抽M颈线也不知道跑，然后进入下行通道也不知道止损。然后。。。就没然后了！！） 下面我们来看一下成功率和盈亏比 （一）成功率 你们为啥要学习这些东西？不知道你有没有想过原因是啥？ 用基本面方法筛选垃圾公司，然后寻找上升通道的股票，优质的公司质地，优质的成长性，再用技术分析方法，寻找合理的切入点和逃命点（M头，三顶，头肩顶），还要学习画线方法寻找支撑和压力，三角形、楔形，旗形，上升通道，下降通道，不规则箱体震荡和宽幅震荡，铁板鱿鱼正轨矩形，黄金分割，江恩理论、波浪理论等等等等各种方法，这都是为了什么呢？这都是为了一个东西：提升你的成功率！！ 优秀的公司正处于上升通道，这会让你的成功率起点比垃圾公司、下降通道的股成功率要高，也就是出生成功率就高！你去做那些垃圾股、下降通道左侧抄底法抄底抄到火葬场，根本原因就是成功率低！这也就是我为什么设定那么多葵花宝典的规则，就是为了提升你们的成功率，注意，是提升成功率，而不是必胜！！天底下没有必胜的方法！像画线，形态，等等也都是为了提升你的成功率，你的成功率就是靠着这么多东西一点一点的像搭积木一样搭起来的！所以弄清楚，你为啥要学，你就知道你学来用来做啥！ 我相信看完这个，以后不会再有人拿着下降通道的股票来问：老-师！帮我看看这个下降通道的股能抄底吗！这也就是我说的，凡是读完葵花宝典，你跟你以前的那个只会四处看各种大V的消息，四处看新闻，四处溜达寻找股票，迷茫、无助的你，完全不同了。你的命运掌握在你自己手里，而不是掌握在四处流浪，四处关注大v，四处溜达，四处看小道消息。掌控你自己的命运，这才是最靠谱的。所以我说过：散户只有自学，自强，自救，才是唯一的出路！ 现在你明白了，为啥要学很多技术面和基本面的东西，那是为了提升你的基础成功率，同理为啥要建立股票池？同样也是为了提升你的基础成功率。就像我诊断股票过程中，有个人很惨，跟我说他买了某某某股票，满仓全仓杀入（当初听了某某某价值投资的某人忽悠买进了一个小市值、亏损型企业........）气的我差点想抽死他！看过葵花宝典能吃这亏？？？一买就是套死了7年之久！活活套住7年还没解套呢！！如果早点换成茅五泸、长江电力、玲珑轮胎、三一重工这些拿7年，期间也会经历各种股灾！熊市！牛熊转换！五花八门的折腾！年报！季度报！最终如何？无论怎么折腾，7年之后，如果你的投资视野不是1天、2天、1个月、2个月而是拉到那位套牢了7年的股民的7年视野上来看，拿7年垃圾股和拿7年白马龙头股，区别是啥，我不说自己去看！天天有人骂：白马不行了，白马完蛋了！白马要死了！白马崩盘了！白马瓦解了！如果笨蛋的视野只是以月为单位，纵看十几年股市，的确白马有弱过，但是如果你拉到7年的时间长度，再看！！日线图拉远点看！你就明白了，什么叫垃圾股！什么叫白马股！一句话就回答了无数蠢蛋说的白马不行了的愚蠢论调！时间拉远点看看，你到底是选择炒小炒差，还是只买行业第一的龙头。所谓的估值PE，只是让你在某一段时间内，比如1年内或者6个月内，获得相对比较低的入场点，但是如果你把日线图拉远到10年为周期。。。啥PE都成了扯蛋！只有精选最强最狠的龙头才是最终的胜利者，短期内的切入点，只是为了让你短期内尽量少挨折腾而已！投资就像古代的押注押宝一样，比如你重回三国年代，诸侯纷争，十八路诸侯，群雄割据，你要押注谁呢？就好像你选股票。比如你押注曹操、刘备、孙坚，那么最终的获胜者里面肯定会有你一杯羹，如果你跑去押宝袁绍看起来四世三公、威震寰宇，对比股票上就好比中国石油！中国石化！中国建筑！中国铁建！看起来威猛无比，个个都是巨无霸！其实只是虚有其表，股票上就是一滩狗屎），那注定你就输了。所以不能光看大不大，你还要看很多的细节，也就是需要借助财务分析+技术分析双管齐下！如果你跑去押宝袁术、公孙瓒、刘表、严白虎这几个蠢蛋，那么就好比你买垃圾股！你还打算回本吗？基本就是血本无归！！投资是不是跟三国一回事？回到现代，就好比张磊投资隆基一百多亿，并不是说隆基就永远不会跌，而是张磊很清楚，最终光伏领域，碳中和主题最终的赢家里一定有隆基，赢家里有隆基就一定有张磊！而整个期间遇到的各种颠簸！折腾！洗盘！屠宰！年报！季报！他并不关心，一旦选定投资标的物，就坚定持有。只要最终光伏的赢家里有隆基，张磊就少不了他的利润！同样的方法，巴菲特投资比亚迪，也经历过极为惨痛的比亚迪腰斩，老巴那么大岁数了，还被人吊起来打！吊打老巴！！最终比亚迪历经多年磨砺，成为新能源汽车王者，老巴跟张磊一样，他们都清楚，最终新能源汽车里赢家一定有比亚迪，那么自然也少不了巴菲特的利润！（虽然期间被吊打，那么大岁数了还被人吊起来抽鞭子腰斩！！） 这就叫最终赢家理论。也是我为你们创建股票池的根本目的，因为我坚信横跨十几个行业，最终赢家里面，肯定会有这些股票的身影：茅五泸、长江电力、三一、隆基、中联、TCL、 玲珑、牧原、海尔、宝钢、中免。我不一个一个列举了。最终赢家里面一定会有这些股，不一定这70个最终都是赢家，但是会有大量的精英从这里涌现！大大提高你们从四千个垃圾里面挑选精英的准确率。70选10 和 四千选10，你应该明白区别是什么！这就是提升你们的基础成功率！也就是让你们押宝押注到最终赢家的概率提升，注意不是必胜，而是提升最终胜利概率。这就是成功率。 获得了基础成功率加成以后，你再通过我上面说的技术方法，画图，画线，寻找支撑，阻力，都是锦上添花而已，为最终成功率不断的搭积木，不断提升成功率。目的就是：成功率。 （二）盈亏比 再说盈亏比，盈亏比更好理解了，做投资，你必须精打细算，如何更好的分配你的筹码和赚和赔。扔硬币正反面，这是最简单的50%概率！如果你盈亏比1比1的话，正面赢100，反面输100，你盈亏平衡，你要想稳赢，你就必须改变你的盈亏比，也就是正面赢300，反面输100，这样你基本就稳了！但是这个比例不可能无限制放大，因为涉及到你的止损空间，如果止损空间太小，屁用都没！稍微一波动你就止损了！一般来说，盈亏比达到2:1 或者 3比1 即可，当然4比1 更好。但是你别妄想去追求什么 5比1 甚至 10比1 的盈亏比，那不太现实！除非你就贴在超强支撑位上买！那样止损最小，止盈也最大，盈亏比接近正无穷。但是很多时候你不可能贴着超强支撑的，尤其是上升趋势下，你的止损肯定会有一定的幅度。合理搭配你的止损和止盈，是你获胜的关键。而止损和止盈，又是建立在 必须掌握画图技术的基础上，你如果支撑和阻力都找不到！弄个屁止损啊！何来止盈啊！我就见过炒股五六年，都不知道什么叫支撑什么叫阻力的人！所以你必须学会画图，来寻找支撑和阻力，才能确定你的止损和止盈。具体画图，去看葵花宝典第13章，也就是上一章节。盈亏比合理，你再做，如果2比1盈亏比都到不了，甚至有的是 赚少赔大！！你做个屁投资啊！！尤其是 急速拉升追涨的，止损急速扩大，止盈极速缩小！导致盈亏比严重失衡，所以你看那些天天追涨停板的，为啥长期来看无法获得稳定利润，原因的根本就是止损无法控制，而利润被恶庄掐住了喉咙不会给他做慈善太多，从而盈亏比严重失衡，故而长此以往看来，乘以交易次数......必败无疑！下面你需要进行二者结合。继续看。 （三）盈亏比*成功率=盈亏指数 什么是盈亏指数呢？你可能闻所未闻，这就对了！我自己给他起的名字....... 盈亏指数指的是最终反馈你盈亏的最终唯一依据！ 我用多个实际例子法给你们讲解： 1、例一：成功率50%，盈亏比2比1，盈亏指数= 1.0 ，赢多输少。 2、例二：成功率50% ，盈亏比2比2，盈亏指数= 0.5 ，盈亏平衡，不赚不赔（无手续费情况下） 3、例三：成功率50%，盈亏比2比4，盈亏指数= 0.25 ，输多赢少。 4、例四：成功率50%，盈亏比4比1，盈亏字数=2.0 碾压式获胜 这么简单的例子你发现了什么？盈亏比指数大于0.5以上才能赢！低于0.5 你就会输！这就是分水岭！ 两个变量，成功率和盈亏比，你如何搭配，我不管，但是你必须让盈亏比指数大于0.5 ，否则你就会输。 那么来看一下，这两个变量哪个更容易掌控， 盈亏比这是你最容易掌控的！因为你可以寻找更好的位置入场，从而降低你的止损，扩大你的止盈，从而获得比较好的盈亏比！这是通过你合理设置你的入场位置，立即就能立杆见影的迅速见效的，止盈止损设置好了，也都是板上钉钉的事了！那么唯一变量就变成了 成功率。故而上面我说了各种方法其实都是提升你的成功率， 盈亏比你一般弄个2:1 或者 3:1 就完事了，设置好止损和止盈，尽可能贴近支撑位，这并不太难的！ 而成功率的变化就千变万化了，下面我们看表格。 我就不用举例了，全部用表格计算，一目了然！让你看到各种成功率对应不同盈亏比，再乘以交易次数！再乘以你的本金。自己看。假设你一年交易仅交易12次。看表格，一目了然。相当于我用30组例子给你讲解！你并不需要频繁交易，设定好止盈和止损，哪怕你再笨！只有百分之50%成功率够低了吧！扔硬币正反面的成功率！你看看结果如何。这就叫投资！我拿第一组数字给你展开看一下： 【10%止盈*50%成功率*12次- 5%止损*（1-50%成功率）*12次】*40%仓位*100000元=112000元 这叫投资，而不叫赌博，用概率，用盈亏比，来取胜！ 看完这个图，你会发现，你还需要频繁交易吗？每年买卖股票几百次！！没必要吧！搭配好了，就做日线级波段，一个波段完事再做下一个波段，也就是做日线级中等波段，能力差的10%总可以吧！略微好点的止盈空间15%不难吧！能力好的20%，能力再强的30%，一个中型波段。成功率从50% 到90% ，因人而异， 一般来说，用了盈亏比倒逼法则，你的胜率一般不会太低，因为你比较接近支撑位，从概率上来说，胜的可能性比输的可能性高，也就是至少60%胜率起步（高于50%），再加上你用各种方法，比如画线，比如图形，对胜率再加成，可将胜率提升到65%-70%， 最后再通过假摔鉴别来避免白赔钱提升终极胜率，再提升5%-10%，也就是70%-80%的成功率，也就是普通人的极限了。80%再往上就要靠天生的天份和天生盘感这种天生的属性了也就是俗称的天才。普通人通过自己的努力完全是可以达到70-80%这个档位的。这一点已经通过理查德丹尼斯的验证，优秀的投资者是可以通过后天培养完成的！（海龟交易法）。当然咱们的葵花宝典和万线理论脱胎于海龟交易法，但精妙程度远远高于海龟交易法（葵花第五章）。 总结 你需要查表，弄清楚自己属于哪一个档位，然后自己通过调整你的盈亏比，通过学习来提升你的成功率让他高于50%（扔硬币正反面的概率），然后再慢慢提升成功率，你会发现，盈利并不难。虽然暴利不了，但可以赚一点安稳钱。哪怕你只有50%的成功率也不怕，合理搭配盈亏比，就算你50%的胜率，你也可以赚到属于你的那份钱！ 你根本没必要频繁做短线，那样反而还会降低你的成功率！拉低你的盈亏比！ 你都弄懂了上面我说的这些东西以后，你会发现，没必要重仓、满仓交易啊！我都是用的40% 仓位给你们计算的。。。收益率并不低啊。 当然，如果重演2020傻冒行情，那时候你可以把 40%仓位变成80%仓位甚至满仓，但是除了傻冒行情以外。不要轻易的重仓满仓。 40%仓位足够让你赚到属于你的那份钱！剩下的钱你可以弄点国债逆回购等等无风险投资，省得钱趴在账上不产生利息！白耽误时间！一般国债逆回购一般年化是4%--5%浮动（遇到假期会上浮）。比如你60%的仓位，可以给你提升每年2.4-3%的年化回报率，也就是每100万元本金如果趴在账上不动与国债逆回购相比，你可以凭空多出来24000元--30000元的利息。虽然不多，但当个饭钱也可以的！ 记住，尤其是新手！切忌重仓，满仓！否则必死无疑！！水平越低，仓位越要低！慢慢磨练自己的本领，等你熟练的运用这些方法，你就可以逐步将仓位扩大到30-40% 就足够了！ 遇到大牛市，再重仓，满仓。 轻仓可以让你在震荡市之中活下来！活到大牛市，你自然可以赚到你该赚的钱！ 记住，你赚的不是震荡市的钱，而是牛市的钱！震荡市轻仓，是为了让你活下来！活着看到牛市的曙光升起！否则你震荡市被搞死了！牛市来了，你都买的炒小炒差还套着呢！！牛市你也别想赚钱！一步错，步步错！ 记住，震荡市轻仓！牛市有你驰骋的空间！ 想看全套葵花宝典，就去文章末尾扫描二维码！ 进我爱股票的个人空间置顶文章就是！ 我叫：良心干货横扫名嘴。 由于在公众号受到一百字限制没法展开分析股票请见谅！要诊断股票扫我二维码进去找我即可。 《价格和趋势》 资金决定价格，价格决定图形。 图形决定趋势，趋势决定去留。 《擒龙捉妖之散户启示录》 擒龙捉妖固然猛，天天涨停只是梦。 极速猛拉冲进去，倾家荡产割出来。 M头三顶你不跑，庄不套你还套谁。 热点轮动天天换，到底何方是归路。 良心技术团队介绍： 良心技术团队自创万线万线理论，正态分布自适应均线系统。将道氏理论、艾略特波浪理论、江恩理论、六大均线理论、海龟交易系统、凯利公式、酒田战法全部K线形态融会贯通，独创出了万线理论体系，自创排列组合X多重矩阵算法来计算大底和大顶具有极高精准度，乃业内罕有之奇才。近期A股大跌，春节之后一直劝散户不要买股票，拯救无数散户免遭于难！预测了春节后这轮大跌的底部位于3327（大盘最低点3328误差1个点）神级精准！同时还写了一套《散户拯救计划之葵花宝典上下两部》囊括了市面上几乎最实用的各种分析方法和交易系统（葵花宝典只能在爱股票我的个人专栏看到）。授人以鱼并且授人以渔。还擅长编写量化模型投资，编写的量化交易模型具有非常棒成绩。 |
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