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模拟芯片掀起涨价潮 近日，全球模拟芯片巨头亚德诺ADI(ADI.US)向代理商发布涨价通知称，由于原材料、包装等供应链成本不断增加，ADI将对部分旧型号产品调涨报价，涨价执行日期为5月16日。消息称，ADI此次涨幅约25%。需要注意的是，ADI主力产品也相当紧俏，交期也在不断延长，不少已经往30周以上走，部分物料甚至处于缺货状态。 这前后还有多家国内的半导体厂商也相继发布涨价函，表示随着供应链情况日益紧张、晶圆及封装资源紧缺且费用大幅上涨、投产周期延长等因素影响，导致成本大幅上升，产品价格将调涨，涨价幅度为5%-20%。 模拟芯片市场份额逐渐向龙头集中 我国模拟芯片产业起步较晚，且国产终端厂商的话语权相对较弱，国产模拟芯片厂商普遍具有营收体量相对较小、研发人才相对较少的特点，这使得国产模拟芯片厂商往往仅专注于细分领域。随着近年来，我国半导体产业的高速发展，国产化进程在持续推进，工控、汽车、通讯等中高端赛道将被领军的国产模拟厂商逐步突破。 由于模拟芯片生命周期长，应用领域繁多，并且价格低且稳定，模拟芯片行业龙头地位较为稳固，市场空间巨大，模拟芯片行业具有强者恒强的特点，且受益于新能源汽车、物联网、5G通信行业的高速发展，模拟芯片的增速高于行业水平。根据IC Insights数据，模拟芯片市场在2018年-2023年的年平均增速为7.40%，在集成电路总体市场中排名最高。 从整个模拟芯片行业的发展格局来看，随着巨头之间的并购，模拟芯片的市场份额逐渐向龙头集中。由于大电流、高电压将会提高模拟芯片设计难度，提升产品毛利，因此国际模拟芯片龙头逐渐从消费电子转向工业控制、汽车电子领域。 概念股出炉 经过梳理，A股中布局模拟芯片的上市公司有9家，合计市值1415.78亿元。圣邦股份的市值最大，达到399.3亿元。公司是国内高端的模拟芯片的领先企业，专注于高性能、高品质模拟芯片的研发及销售。思瑞浦和北京君正的市值均超过300亿元。 这9家上市公司的股价在4月以来平均上涨5.72%，跑赢同期沪指（0.25%），思瑞浦、北京君正和圣邦股份的股价涨幅均超过10%。思瑞浦累计上涨16.77%，股价涨幅居首。 从这9家上市公司发布的年报、快报、业绩预告来看，9家上市公司中8家公司实现盈利，仅有长荣股份一家呈现亏损状态。 圣邦股份盈利水平居首，根据公司发布的业绩预告显示，公司2020年实现净利润约2.64亿元~2.99亿元,同比增长50%~70%。英唐智控、智光电气和盛路通信的2020年归母净利润也均超过2亿元，英唐智控发布业绩预告称公司业绩扭亏，预测净利润约2.35亿元~3.05亿元,增长722.67%~967.73%。 从业绩增长幅度来看，英唐智控的业绩增长幅度最大。此外，思瑞浦和盛路通信的业绩实现翻倍增长。根据思瑞浦发布的快报显示，公司2020年营业总收入5.66亿元，同比去年86.61%，净利润为1.85亿元，同比去年160.11%，2020年半导体行业景气度持续向好的背景下，线性和转换器等信号链产品收入大幅增长，并且随着电源类新产品不断投放市场，电源类芯片产品的收入稳步提升。 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 |
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