|
导语 能够长期生存 大于所有宝典秘籍 血淋淋的真实是 不可能每个月都赚20% 天天跟新手交流经验 慢慢 慢慢就回炉又成了新手 写在前边的这三条，是真实的华尔街资深交易员，回顾其25年交易历史中，仍旧能想起的切肤之痛。 拒绝一知半解，抵御流言，还需扎实的图表读识基础。今天带来的，就是资深人士精炼的经验之谈。 交易的原则 1 资金管理，唯一秘籍 想要在期货这样双向+杠杆的市场上赚钱，管理好资金是唯一窍门。 这位资深交易员表示，在他25年的华尔街交易生涯中，从来没有见过任何人用第二种方法能在市场上赚到钱。 必须制定一个良好的风险回报比。区别将是，即使有亏损，你最终也是盈利的。  简单的说，每一笔交易的潜在收益要大于潜在亏损。 比如说止损空间设置为50个点，目标利润点位为300点，这意味着潜在盈利将是潜在风险的6倍。持有这样一个盈利：风险=6:1的利润，即使之后每笔单子都亏了50个点，6笔单子都亏损，那也就是刚好盈亏均衡。  虽然不是每一笔交易都可以有这么多利润，然而在设置好每一单的小额风险之后，只要有一两笔大的盈利单子，就可以抵消亏损，总体依然是盈利的。 是的，做到这一点并不容易。当有5笔连续亏损的时候，你还能坚定的交易第六笔吗？大多数人不能，这也是为什么大多数人在亏钱。 明白这一点，做好资金管理，并严格按计划执行，你最终一定会成功。 2 市场很简单，图像也应该一样的简单 先看一个极端案例吧。下图的纷纷扰扰，并不是正确的示范。这样繁杂的指标和图像叠加，会让你太容易错过重要信息，因为根本·看·不·清·。  其实，市场比想象来的简单。 价格走势存在半预测性：在快速破位形成趋势之前，总会小幅上下波动。其他也没什么特别重要的了。 如果你喜欢特别复杂的指标或者分析技巧，那你一定不知道这个真相：就连华尔街自己运用的一些指标、技术工具，都是失败的。 想要超额盈利，那么就需要当震荡走势结束后，在趋势形成之前抓住它。通过大量的小额亏损单，换来极少的大盈利单。 所以专注于交易的人应该看的图，是长这样的。  裸K线图，简洁明了，没有多余的东西。而且在许多的时间切面中，更有参考价值的是月线、周线和日线图。 3 识别市场形态 咱们上回说期权交易的时候，也有说到过，市场有3个形态：下跌、震荡、上涨。  其实交易专家眼里，市场只有两个形态：由跌转涨，由涨转跌。敲黑板：这可是赚钱的关键哦！  要学会提前确定市场在何时会准备反转。一旦抓住了时机，你就能大赚一笔。当然，在探顶/底的时候，你可能会有很多笔亏损单，可以与第一条资金管理结合起来。 如何判断市场的阶段呢？ 4 泄密的“先贤” 历史价格中，曾经出现过的同样的走势，能够给你一点作出判断的信心。很多书里，都介绍过“历史先例”，但是很难正确的利用它。历史中的那些走势型态，本身是没有任何意义的。 五大使徒中的第一形态：双顶（底），价格形成两个高点，然后，跌破颈线下行；双底型态则相反。  实盘的走势如下：  使徒第二形态：头肩顶（底），“头”居中高过两边的“肩”，表示价格试图向上突破失败，之后价格将走低。头肩底型态则正好相反。  实盘的走势如下：  使徒第三形态：上（下）行三角，形态成型时间较长，也比较不可靠，一定要做好风险管理。  实盘的走势如下： 为什么说要做好风险管理呢？看下图吧：气氛上可能要逆转了，结果突然直线下跌；之后又上涨；上涨却无力，最后形成了一波跌势……不算特别靠谱的形态。 使徒第四形态：（倒）杯柄，是双底（顶）的延展，也是这位历经25年风雨的交易员，特别喜爱的形态。价格时有盘整，但迟早会打破震荡形态。保持低风险的仓位，你终将会大赚一笔的。 实盘的走势如下： 使徒第五形态：通道，非常容易识别，但比较难让你大赚，风险回报比大概是1:2。 实盘的走势如下： 首先要评估当下的市场阶段，而且要找到“历史先例”进一步肯定自己的推断。 然后，就是干货中的干货，反转信号了。 5 反转信号 划重点：交易也推崇保守主义，一定不能将交易暴露于风险之中。上边每一步，都要认真确认；不能确认的，等待下一笔交易吧。 “反转信号”分为两种，一种叫做关键反转，另一种是内部反转信号。 关键反转信号，常常是价格创了新低，但收盘价却在开盘价之上。非常可能的情况是，当天发生什么事儿，改变了投资者的想法，价格因而可能反转。比如下图左： 内部反转信号，在日K上表现为波动范围较窄，比如下图： 看起来可能没什么，但是如果把市场阶段、型态结合起来看，这样的信号就十分有用了。 比如下图的实例： 说过了形态、信号，那么入场点位如何设定呢？ 6 入场点位选择 先归纳一下咱们前边说的方法。首先，确定市场阶段；然后，寻找相对应的历史型态；接下来，要在日图中发现反转信号；最后，判断反转信号与市场阶段、型态结论一致。 有点跃跃欲试了？ 等等，接下来的这一个步骤，会让你的胜率再度攀升。 等待价格，比前一交易日创出新高/新低之后再入场。可以比照下图的“前一日K线”设定。 好比说，你忽然发现市场趋势与图形验证后，两种信号同时出现： 这将是一个值得尝试的机会！接下来应该这样下单： 设定好点位下单（带止损）之后，就可以喝杯茶、放轻松等待成交啦。同样的，对于一个做多讯号，可以这样处理： 切记，以上所有内容，必须要结合起来使用，它们不可分割！只看图形不看趋势、只看讯号不看图形、乱设点位不设止损都会大大降低你的胜率！ 7 何时止盈？ 这是资深交易员都很难回答的问题，并没有一个通用法则。可以参考的方法，基于日常观察市场走势。 你捏着的单子，是否还有进一步盈利的可能？如果没有，就可以考虑平仓离场，或者缩小止损位了。 到达关键的支撑阻力位了？可以考虑平仓离场，也可以考虑调整止损位置。价格千变万化，要灵活。 真正的难点是：过早地平仓离场，没有享受到真正的大趋势，可能会非常后悔。 信吗？即使看完了这两篇文章，你也不一定能赚钱。 没有大量的练习，很难将这些步骤融会贯通。在此之前，你可能无数次地失败，但是如果想要稳定盈利，你必须坚定的走完这个痛苦的过程。 塔莉观点 揭晓上期答案：第一个品种的趋势更明朗、支撑与压力也更容易判断，很少出现跳空，所以更值得关注。和你想的一样吗？ 上述文字，全部转述于某华尔街从业25年、拥有真实操盘经验的交易员Mark Shawzin。 资金管理、价格走势、市场走势、关键形态、反转信号、入场点位、止盈止损，学到就是赚到！ 输 |
|
|
