《良心夜话》浅谈交易之四大流派

本来周末时间特别紧，是没时间写这篇文章的，但每周周末总要写点出来吧，不能让大家空等一个周末。

很多人曾经问我：良心哥，你就这么天天掏心掏肺的写大量干货出来，你能写多久？没多久就没得可写了，我当时就笑笑说：我从来不担心我写不出来，我只担心我的眼睛能不能撑得住....... 提笔如有神，随手万言如割草。肚子里有东西，就永远能写得出来。 良心哥会一直陪伴大家。我也非常希望日后良心哥的评论区能成长出来越来越多的稳健型高手。

今天我们一起来聊聊交易，两个字，只做浅层闲聊，因为我今天没时间，我只有几十分钟时间，若要万言大作文，至少要N个小时，打字+配图。 今天的文章不入库葵花宝典。只做简单的闲聊。

先说一下目前市面上的主要流派：

一、强攻流

1、特点：只有矛，没有盾，将进攻力发挥到极致，同时防御力也是极为脆皮。

2、目前使用的主要群体：主要是一些隐藏于各个别墅区的民间游资敢死队，我在北京，别的城市我不知道，北京著名的就是北京西山别墅群，那边里面至少有十几个这样的游资敢死队。全封闭式管理，手机等通讯设备都要没收（以免老鼠仓，自己先买进去，然后用大资金再抬升），电脑都装了PC监控。无死角式防老鼠仓。 他们属于涨停产业链的最顶端，也是创造涨停板的那一群人。 这种方法根本不适合于普通的老百姓大众。只适合职业投资者，职业游击队。

3、方法（只做简单介绍没时间写深入，写出来不是让你去这样搞，而是让你大概了解一下涨停产业链的一部分）：

他们的方法是顺势而为，顺着每一段时期的市场主题，比如碳中和、钢铁、电力等等前一阵子一直爆炒的的主流方向，这样容易吸引跟风盘和散户上钩。因为这样更容易出货，股票换手率一般非常高，这样容易逃，有傻散户容易去接。提前建立好各个领域的炒小炒差专用股票池，有专门的捕捉每个时段的关键信息的特殊信息处理系统，连着外面大量的信息渠道，很多是刚发生，还没出现在新闻上（还没发稿前），他们的信息系统已经捕捉到了，具体里面链条很长，不详细说了。 这就叫引爆点。 一旦出现引爆点，立即切到各个对应的股票池，早就准备好了，直接切到小和差里面的龙一、龙二、龙三，开搞，为啥需要小和差？因为盘子越小，越容易推，业绩越烂，散户越不敢买，不但散户不敢买机构也不敢买，浮筹越少！竞争对手越少！ 这就是炒小炒差的根本原因，就是：越容易人为操纵，遇到的阻力越小。 然后就开始人为拉涨停，迅雷不及掩耳。因为时间不会给你太多，因为你不下手很快，其他的敢死队就会蜂拥而上。然后就是一路疯涨，到后面高位后，一边拉升，一边出货，计算出平均每分钟成交量（金额/每分钟），成交量越大，越容易出货脱手，出货到最后阶段，还剩最后一批货，统一出货，由于出货量最后太大，多家敢死队一起出货， 就容易造成：冲到涨停板后往下砸（一般盘中都会留下超长的上影线.......这也就是我跟你们说的高位区出现超长上影线立即闪人的根本原因之一，也就是俗称的从天板砸到地板（一天振幅达到20%，创业板可以达到40%之巨）。这样一次性就可以将散户全部闷杀在里面，逃都逃不掉。剩下一点点货，第二天冲一下子再卖掉。全部出货完毕。然后留给散户的等待他们的就是无尽的末日.....互相踩踏式出逃，死。。。 另外同样的方法，他们也运用于次新股，比如海天股份，法狮龙，国光连锁，真爱美家，王力安防，中农联合等等。 也就是次新股也是他们日常的战场，炒作一把次新，然后屠宰，快进快出。 这也是我禁止你们玩次新的一个关键原因所在。 虽然次新会有利润，并且经常出涨停！！有很容易蒙中涨停板晒：你看看我推的啥啥啥，涨停了吧.......但真正懂的人，都明白咋回事。

4、优点：资金迅速翻倍，几万块变几个亿就这么来的（****盟主，****新侠）

5、缺点：

（1）不稳定，并不一定每次都是稳赚的，经常有敢死队两边干起来的，还没拉几下子就有外人杀进来了，谁都不想抬轿，那就开始互砍、猛洗。当然一般没人故意去找不自在，一般都是各家运营各家的屠宰场，专门屠宰散户，一般不会大规模内讧。

（2）资金容积力很小，一般这种小市值标的物，容积力是有限的，没法像易方达那样上万亿规模，别说上万亿了，有个20亿都没法这么搞了，钱还没买完，自己给买涨停板了！所以他们会分散到各个小和差上面，这样才能钱买的进去！当然如果这些小和差又能擦边一点碳中和等等各种时期的热点，那基本就是很高概率会上涨，因为标的物资产就那么多，你想想，每天各家的屠宰场都涨停的话，每天50-100家涨停，一个月是多少家涨停？ 用不了多久一批小和差就给炒废了！那就需要 换标的物再来搞！！就像蝗虫一样，啃完一个小和差就换下一个！ 这也是量化策略里面，最初级的入门策略：小市值策略长达20年居然还能稳健盈利的原因，最LOW最简单，啥也不用加，择时，风控全都不用，哪个市值最低，就分批买进去。等炒小炒差的拉起来了，赚钱就跑。。。就这么lOW的量化策略，长达20年都是盈利的。 你经常会看到，涨停排行榜上，全是低市值的，原因就是如此！ 一般有炒小炒差的敢死队们，还有量化基金在助纣为虐。 但是容积力都不会大！ 也就是俗称的小打小闹，只能广撒网（多个小和差下手）多捞鱼，这样才有你见到的每天的涨停板排行榜。 这样才诞生的整条涨停板产业链一个庞大的利益链条，从最顶端的涨停敢死队，到最低端的电话销售推股票的、还有冒充名人一对一加Q-Q和微-信，拉炒股群的屠宰散户杀猪盘。 ZJH不会管，也管不过来，默许和纵容，让这一群人游离于灰色地带生存着，等集聚了一定实力，敢死队就摇身一变，转正了，变成各个私募基金.......其实前身很多人都是出身于游资敢死队。徐翔就是其中的佼佼者。最终他们都有一个目的就是：漂白，拿到合法的外衣，上岸。原因之一就是冒的法律风险，不一定什么时候厄运就会降临到他们头上。被抓就是蹲好几年。

（3）法律风险，这么玩法，其实就是赤裸裸的人为操纵市场，并且天天都在上演，每天的涨停板排行，我可以告诉你，绝对不是张三李四王二麻子，散户约好了一起买给弄涨停的， 也不是正规的公募、私募去搞的。都是一群游资在那里瞎炒，目的就是实现财富转移，谁的财富转移？？当然是拉涨停板，吸引散户过去啊！散户掉入他们的绞肉机，不就成了火腿肠了吗，这就是财富转移！但是不知道啥时候，这群人里某几个人就会被抓，一蹲就是好几年。 这就是巨大的法律风险。

告诉你们这些，是让你们知道，到底涨停板排行榜是咋来的，是什么人在搞，并且他们都是为了啥？？从来不是为了做慈善，目的就是一个： 依靠拉涨停板，相当于自己的广告牌子，吸引散户上钩去追击涨停板（也就是业内俗称的高位接板，高位接飞刀，高位一字涨停板打开，炸板。。 散户想买，你买不进去，等你能买进去（一字板打开），一切都晚了.......绞肉机的轰鸣已经响起......

强攻流，是市场上最亮眼的流星，也是最害人的屠宰场。 绝大部分老百姓，没有专业的知识、没有专业的手法，更不懂得仓位控制，上来就是满仓杀入.....然后就是掉入恶庄的绞肉机，实现财富转移。。。 这种股，你一旦被套，你基本就别想回本了，运气好等个1-3年，还能拉起来第二波（因为跌的足够深了，又成了小市值，又成了恶庄新的一轮的爆炒工具），运气不好，就要等个5-7年。 我见过有人买了垃圾股8年还没解套的.........

二、稳健流

这种方法一般常见于：股海摸爬滚打十几年的老江湖，见过太多的有趣的东西。最终形成了一些属于他们自己的选股思路、交易纪律、交易方法、仓位管控、风险控制系统、止盈和止损，坚守自己的方法，也就形成了交易系统。他们是利用交易系统来取胜。也就是利用概率论（胜率）、盈亏比、仓位配置，来取胜。

我教你们的就是这个领域。也叫稳健流。

并不是以某一个股票，或者某两个股票来取胜，而是依靠整个投资组合来获胜，投资组合中，依靠波段来盈利，而不是频繁的每天交易买进来、卖出去。一般1个波段都要等个十天半个月。

这种方法，由于每个股票所占仓位都很低，比如某一只股票，只占仓位2--3% ，比如你 10万元，这只股票你才用了2000-3000元，你拿他做T 还有意义吗？盈亏都不会很大，还要一直盯着，很累的。真正适合做T 的时机是你能放开双手，满仓和重仓的时候（牛市来临）， 那时候才有意义，就拿2-3%的仓每个股票，做个毛线T ，累个半死还赚不了几毛钱！ 也就是说，这种方法，在震荡市，你可以偷懒，不用做T ，到了牛市，主股票是不动的（以免T飞），留一部分钱专用的钱做T，总仓位维持在80-100% 波动。

也就是说，震荡市，轻仓配置点股票，绝大部分资金买点国债逆回购（别买时间长的！没法提前赎回！），至少让钱别白白趴在账面上不产生价值。 剩下少部分资金20-30%仓，娱乐娱乐做做股票即可。

到了牛市，再满仓。再考虑做T （牛市之中也会有震荡，每天的波动也很剧烈）。 因为，你在震荡市之中，如果频繁去做T ，一不小心就做成了重仓。那就捡了芝麻，丢了西瓜。

最后，也是最关键的一点，你要明白，真正赚钱的是牛市，并且牛市赚了钱以后，我建议你把一部分钱转移出来，比如你赚了 100万，你从100万里拿出20-30万，放到股市以外，买点银行理财。为啥呢？ 这叫紧急战略储备物资，只有在最紧急的时候才能动用。还有就是每轮股灾之后，全部砸成钻石坑了，这时候，你就可以把你的紧急战略储备物资拿出来，钻石底的时候可以买很多PE 都砸的没人样了的大牛股！（龙头日后仍然是龙头）。 还有就是你遭到了重创以后，你至少股市以外，你还有你曾经赚到的钱，取出来一部分，做为你东山再起的资本（一般运用稳健交易方法的人一般很难出现重创，但是什么事都有可能，做好预备，没错的。）

也就是说，每次交易赚钱，每赚100块钱你取出来20块，剥离股市。虽然看起来不多，日积月累，就不少了。很多华尔街历史上的高手，如果像我说的这样做了，在最辉煌的时候留出一部分紧急战略物资，每次大获全胜，抽出一小部分钱，也不会导致很多悲剧的诞生。（比如华尔街最著名的，股票大作手回忆录的作者，华尔街传奇--利佛莫尔）

等到了牛市，我再教你们做T 的办法，目前这市场，仓位动用不了那么多百分比，做不出来利润，20%仓，做个屁T .....娱乐一下完事了，有兴趣的自己做做，但是别搞成重仓了！

三、遛鸟族

这个最好理解了，就是买入了最牛的股，然后就一直拿着，买个笼子遛鸟，十几年都不看盘的。这适合于最强的股长期持有。持有腾讯、茅五泸的人应该深有体会。长期拿着，根本不用看盘，一拿就是十几年！ 依靠时间，来烫平一切的波动，这种玩法，看似最笨，其实是最接近于超长线价值投资的玩法。利润也是极为的恐怖。 但是你必须选择最强的股，最佳性价比的时候买，比如茅台你现在买，就没当年的意义了，性价比已不是以前的茅台。这适合于一家企业，极为强悍，刚上市不久，遇到一轮股灾，股价砸的惨不忍睹。这时候就是慧眼识才的时候了！ 但是目前，很少有这种极为强悍的龙头，还没上市的了！ 我印象中还有一家： 叫华为......啥时候，你有生之年能见到华为上市的话，记得当了内裤买进去，再也不用卖了。。。恭喜你成为遛鸟族！ 但是目前，几乎不存在这种行业龙头不还不上市。 所以你只能退而求其次，那就是股灾！！ 等待下一轮沪深惨绝人寰的大股灾，比如2018和2008。 股灾之后，你也有机会成为遛鸟族！！因为那时候，最佳的优质企业全被砸的没了人样！那时候，是别人抹脖子，跳楼，天台哥、炼钢炉哥，各种花式自杀的时候，市场都崩溃了的时候，就是最佳的底部机会。这一点，请看证券公司看门大爷，他们会告诉你真正的神级底部，啥时候券商大厅里面没啥人了，好多人纷纷销户，再也不做股票了，人们都绝望了，那时候，看门大爷是第一时间掌握这信息的，那才是真正的股神！！

别看不起看门大爷，遛鸟族往往都是这种退休大爷， 看门大爷+退休大爷，双爷组合那才是最狠的。 你试试看，股灾之后，死死拿住每个行业的龙头，你试试！！可以跑赢沪深99%的人（除了强攻流），可以跑赢 100%的全国基金经理。

遛鸟族克制爆锤族，爆锤族克制短线族，没东西克制遛鸟族。

很多人都在等待大牛市，其实，你更应该等待的是2008年重演！ 我思路奇葩吧？从来没人告诉你这一点！股灾之后，是普通老百姓唯一成为遛鸟族的最佳机会。除此以外，你很难有绝对的把握，拿到那么低的成本的单子。

很多人说：遛鸟族遇到立讯精密不就完蛋了吗........ 请看清楚：遛鸟族能买的股票很少， 除了腾讯、茅五泸、长江等不超过10个的股票，哪有那么多标的物可以选？ 四千多个A股，没有哪几个能真正的超长线，并且回撤可控的。

所以，你记住，两个机会你可以发财，一个是就是大牛市！当然这个最好理解！

还有一个就是股灾！ 股灾发生，大量股票进入下行通道（包括茅五泸腾讯等也会进入下行通道），老老实实止损，认输。然后买国债逆回购（无风险适合0经验股民）等着！或者做空IF合约，监管不让说，一笔带过点到为止！等机会。一直等股灾完事，钻石底到来。（你不会看，有我呢，你注意看我每天文章即可）。钻石底来了以后，就是遍地黄金机会。 这才是股灾真正的价值所在！ 跌的越狠，越开心！使劲砸啊！

大牛市和股灾，正如太极阴阳，盛极而衰，否极泰来。 是两个极端，这俩极端都有发财的机会。

四、无脑10票组合僵尸流

这就是常见的市场上90%的公募基金都在用的方法，一旦买入股票，一般他们很少去大规模来个大换血！很少动。就是一直拿着，拿着，拿着。 傻拿！ 不怕与同类基金一起赔钱，就怕不能与同类基金一起赚钱，这种奇葩的幼稚的基金投资方法。

如果完全敞开国门，中国这种还处于婴儿期的基金手法，会让鬼佬教育的天天去找牙科医生（打的满地找牙）。

当然，如果你自己从咱们的A70股票池里面精选10个股，自己组成一个10票组合，基本可以稳赢公募基金经理（常年维持85-95%仓位）。 如果你再能逃点M头大顶。。低位再接回来。 那更是稳赢基金经理。不用频繁操作，只逃日线级大M ，平时小波动，看都不用看！ 你明白嘉实的归凯为啥那么有空去泡妞了吧......整天闲的没事干，买了股票365天都不用动...... 闲暇时间不泡妞干啥？ 但就是这种废物，都能成为嘉实的基金经理，你可以想象，基金，是什么水平......... 怪不得动不动就来个70%巨大回撤........再给你来点巴菲特洗脑术：扛着！！巴菲特都这么扛过来的.........

还是那句话，人家巴菲特的优点，可以学习，价值投资选股思维，但是硬扛着来几次腰斩.....明明能逃的的！非要扛着！ 横盘1年大箱体破位都不知道跑。。。然后腰斩了！！说什么巴菲特都扛着........ 看好的股票坚持是没错，但是该跑的时候必须跑。 那叫系统性风险，不是日常波动风险。

投资组合可以降低非系统性风险，但是无法规避系统性风险。 你可以去看看，哪次股灾基金公司全部清仓了？或者大幅度减仓了？？全都在扛....... 该止损的时候要认输。

永远记住我那句话：止损，防的是真摔，永远不怕假摔！ 记住他，假摔战法，可以帮你逃掉无数次立讯精密这样的悲剧，虽然有的时候假摔会让你止损了之后又拉回来了，但那是你必须要付出的成本，因为，摔下去的那一瞬间。 全球！没有任何人能告诉你那一刻是真摔还是假摔！！必须拉回来，才能确立假摔。 一旦真摔，你就能逃掉立讯精密！一旦假摔，你就能再逮住长春高新，隆基。 日后你还会目睹无数次的各种股票假摔。慢慢看吧。

小总结：

股市，对绝大部分普通老百姓来说，你只要做到震荡市，你活着（轻仓）！ 牛市你还在关注股市这就足够了，牛市你不会错过。

（如果2020年你泡妞一年，根本不看股市，你咋知道进入牛市了？那就白白错过了一轮好机会。）

这就是我说的，关注股市，但别把他当赌场，天天跑来赌博。到牛市的时候，自然有你驰骋的机会。没到牛市，震荡市来回折腾，你只要继续保持关注股市即可。别远离股市，也别把股市当赌场！ 平常心看待， 等牛市到来，个股普涨，你买啥都能赚钱！ 这就是最适合于普通的老百姓的股市投资方法。 没那么复杂。活下来即可！