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2019-05-17 由 投資快報 發表于投資 (本文由公眾號越聲財富(YSLC168888))整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。) 短線炒股相對於普通股票操作有其特性，投資者在制定操作策略時，需要遵循幾個個性鮮明的原則。 1.永遠要把資金的安全放在第一位 資金的安全就意味著永遠有機會，若資金被套了，則即便發現好的機會也不見得能彌補割肉帶來的損失。事實上，股市中短線機會是非常多的，無論是在什麼行得能彌補割肉帶來的損失。事實上，股市中短線機會是非常多的，無論是在什麼行情中。 為了保障資金的安全，投資者在短線操作中儘量不要選下跌趨勢、震盪盤整趨勢、買方動能小於賣方動能、上漲幅度過高導致超買或有退市風險等情況的股票。這些類型的股票或許滿足某個上漲的因素，也可能帶來一定程度的反彈或上漲，但風險太大，不滿足資金安全的原則。 注重資金安全原則的投資者，應該關注的是動能充足、業績優良或處於快速上漲初期階段的股票，甚至是處於中長期上升趨勢中的股票。這些股票的上漲趨勢強勁，起碼可以保證投資者不損失本金。 當然，處於下跌趨勢中的股票並非不可操作，但需要更精準的分析研判。在下面的章節中會講述不同的短線分析手段，在此不做贅述。 2.需要學會觀望和快進快出 與中長線炒股以持倉為主不同，短線操作更多的時間可能是處於空倉觀望狀態。不成熟的投資者是不適合進行短線操作的，短線操作由於常常需要盯盤，容易給投資者帶來強迫症，即往往會過於頻繁的操作，無法控制每天都操作甚至一天操作幾次。這種行為是不可取的。短線操作中首先要學會持幣觀望機會，直到出現合適的買入時機再出手。不要盲目地介入股票，也不建議提前介入而降低資金的使用效率。在發現股票出現買入時機時，經過謹慎分析，之後果斷買入。當行情發現變化時迅速出局，落袋為安。這一點與中長線操作原則也不相同，中長線操作講究的是提前布局，而短線炒股不這一點與中長線操作原則也不相同，中長線操作講究的是提前布局，而短線炒股不建議採用這種方法。 短線炒股中有一個說法，叫「不要頭，不要尾，吃魚就吃胖腰身」。就是說，在短線炒股中，要避免抄底和逃頂的想法，賺取上升波段中的利潤足矣。抄底意味著一定程度的風險，因為底部的形成和構築往往需要一定的時間，在降低資金使用效率的同時也可能發生趨勢的變化;而逃頂意味著頂部已經形成，風險很可能快速釋放，有被套的可能。 因此，短線炒股中的買入時機應該是上升趨勢得到確認之後，而賣出時機則是短期頂部信號發出時，而非頂部信號得到確認之後。 事實上，短線炒股不能因為預期上漲空間大而買入，就是上面提到的「不要頭」的詮釋。創新低的股票一般誕生不了黑馬，或者其反彈的空間可能需要漫長的等待，這是違背短線炒股的原則的。短線炒股選擇的買點應該是股票已經脫離低價區並且確認了上漲的趨勢之後。 3.要學會把握主力的思路並與莊共舞 短線投資者需要跟莊操作，通過對K線圖、資金出入數據、技術指標等進行分析，從而判斷主力的操作計劃、買賣步驟，最終在主力拉升的過程中獲取利潤。 主力的操作行為在很大程度上能直接影響股價的漲跌，從K線圖以及指標上可以得到股價走勢的反映，這是逆向對主力行為進行推理的理論依據。 4.制定止損止盈目標並嚴格遵循 短線操作的失誤率比中長線要高得多，同時由於操作周期較短，其糾正錯誤的機會也少得多。當股價走勢與預期不符時，要及時止損或止盈，收回資金，等待下次機會。 短線操作中通過加倉來攤平成本往往不是好的方法。因為在股價走勢短期內不變化的情況下，加倉往往意味著偏離既定的目標周期，導致短線操作變成中線行為。這樣不但違背了短線操作的初始策略，也浪費了其他的操作機會。 短線操作中要避免貪念。不甘心止損或不捨得止盈都屬於貪念的範疇。理性分析，果斷買賣，要嚴格遵守自己設定的止損或止盈目標。當然，當由於突發事件導致股價動能進一步加強時，可以進一步調整目標價位。比如當有利好消息出現時，可以調高目標價位;當突發利空消息導致股價走勢偏離預判時，也要降低目標價位。 實際操作中，投資者可以將可動用的資金分成3份。當對股票走勢信心充足時，可以投入兩份甚至所有資金來操作。當信心並不充足時，可以動用三分之一的資金來操作，從而保證手頭有可動用的資金來抓住其餘的機會。 最近有股友經常問越聲財富(YSLC168888)，2560戰法是什麼，今天特意調出一些時間來給研究一下。這個戰法來源於美國瑞士籍短線投資大師安得烈.布希曾４次奪得世界最頂尖的華爾街交易冠軍杯大賽冠軍。他主要是使用我們現在所說的2560戰法。 2560戰法使用方法： 使用的2560戰法十分簡單：25日均線堅決向上，5日均線上穿或回踩25日均線時，成交量5均量大於60均量就是介入機會，最好此時出現縮量小星線過渡： 1、凡是K線起動時，5均量線在60均量線之下，都是誘惑機會，堅決放棄。 2、K線踩25日均線起動時，5均量上穿60均量稱為衝量，短線機會，形態未穩。 3、K線踩25日均線起動時，前波5均量蹭上60均量稱為做量，波段機會，形態已成。 4、K線踩25日均線起動時，5均量早已貼在60均量之上運行一段時間，但近一兩天卻出現坑量連線的最低量，稱為縮量，牛股黑馬機會。 2560戰法》買入條件： 2560戰法有兩個最基本的條件：一是25日均線必須向上；二是5日均量線必須在60日均量線之上，只有同時滿足這兩個條件的股票，才符合2560戰法的要求，才能根據以下條件買進。 1、回踩25日均線時，成交量連續縮量，最好在60日均量線下出現地量； 2、在25日均線附近收出止跌的小星線，最好是多個小星線並不創新低； 由於滿足以上條件的股票較多，可補充以下條件進一步篩選過濾，以增強股票的安全性。 1、5日均線基本走平最好上翹； 2、KDJ的J值向上最好是金叉； 3、MACD綠柱縮短或紅柱加長。 《2560戰法》賣出條件： 滿足下列條件之一就要考慮減倉，達到的條件越多越要賣出： 1、股價遠離25日均線或出現「跑步小人」時。 2、J值在100以上或J向下或KDJ頂背離時。 3、K線在前一波高點的附近時。 4、股價強勢拉升後不創新高時。 5、K線在重要的均線附近時。 6、K線在籌碼密集區或平台位置時。 7、5日均線與60或120日均線金叉時。 實戰案例：
上圖中白線為5日均線，粉紅線為25日均線，黃色量柱表示5日均量上穿60日均量，其中白線是5日均量線，黃線是60日均量線。 兩個買點： 第一個買點是5日線上穿25日線，5日均量線大於60日均量線 第二個買點是股價回踩25日線，成交量大於5日均量線
上圖，在5日均量上穿60日均量之前，雖然也出現過地量，有過兩次小超短的機會，但這種機會並不符合《2560戰法》的要求，就要堅決的放棄，因為「凡是K線起動時，5均量線在60均量線之下，都是誘惑機會」。所以，我們必須等5日均量上穿60日均量之後，再找機會入場。 柯蒂斯投資實驗的1984年到1987年，美國市場正是繁榮時期，但在那以後市場的變化，使得「海龜」最初的交易系統失效了，所以他再也無法通過系統交易賺錢，只要靠賣炒股軟體發家了。 理性的分析一下，可以想到：僅僅死的去執行一個交易系統，而沒有對市場運行有一個根本的把握，那就是只知其「術」而不知其「道」了。 我始終認為，簡單去執行一個死的系統不會有長期的成功，背後依然需要有投資哲學來支撐。柯蒂斯.費思能夠每年做到100%以上的收益，還要去開交易軟體公司，而且資產幾乎全部是軟體公司的股票呢?我想，原因很大可能是交易系統本身出了問題。 如果只有死的執行系統，沒有掌握投資系統的來源、基礎和缺陷，無法自己根據交易實踐去修正原有的投資系統、無法根據市場變化建立新的投資系統，這樣的系統交易者即使獲得暫時的成功，也是無法持久的。 金融市場不斷變化，任何一個投資系統也僅僅能適用於某一個時期、某一個市場，一但換到了另一個市場、另一個時期，或者使用這個投資系統的投資者多起來了，那麼，這個投資系統必然就會越來越不理想，直到最後徹底失效。 所以，簡單的尋找一個現有的投資系統，以為完全按照它去執行交易，財富就會不斷到來，這是非常愚蠢的。理性和聰明的投資者，應該根據自己對市場的思考，親自去建立自己的投資系統，而不是照搬他人的。 更重要的是，投資系統是術，投資思想才是道。一個專業的投資者，他不僅能夠自己建立投資系統，而且他還可以不斷的市場的變化，依據最根本的投資思想之道去完善舊的投資系統，甚至再建立新的投資系統。 只有如此，他才可以持續的成功，因為他不是一個投資系統的模仿者，而是一個投資思想的創造者。成功的投資者，不可能是一個簡單的模仿者，他必須是一個投資哲學的創立者和實踐者，他首先是一個思想家。 雖然在這裡批判了簡單的系統交易，認為還必須有自己修正、原創投資系統的思想，但是，相比於預測市場的投資者，系統交易者更接近理性和聰明的投資者，也就更接近投資成功。 一個專業的投資者，必然應該就是一個系統交易者，只有按照系統去執行操作，才可以真正避開心理和情緒波動的影響，才可以真正完全的客關和理性，也才可以持續的抓住機會、避開風險。 從這個角度來說，關於系統交易的研究方面，《Way of the Turtle》是很有價值的，只是在投資系統這個「術」之外，我們還需要擁有投資思想的「道」。 若本文對你有幫助，可關注公眾號越聲財富(YSLC168888)，更多股票技術分析方法及操作技巧等你來學習 ! 聲明：本內容由越聲財富(YSLC168888)提供，不代表投資快報認可其投資觀點。 |
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