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盘面解读 随着一季报逐步披露，很多白马股的业绩表现超过市场预期，再次被机构抱团，因此近期指数行情得到强化。节后，市场可能会发生风格转变。4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降，意味着流动性边际收紧，市场可能会重新聚焦成长性。周四A股小幅低开，钢铁、有色、煤炭、船舶、航运、石油等资源股和周期股全面上涨，旅游酒店、医药、医药补跌，市场分化严重，创业板指数盘中最大跌幅超过4%。 5月6日超短情绪 1.超短概览：反弹小周期持续 节前最后一个交易日情绪自冰点期启动反弹，今日反弹在分歧中持续，带动反弹的核心龙头是哈三联(002900)和未名医药(002581)，前者炸板回封，后者大长腿但未封板。超短主线仍是医美和医药，但内部分化很大。资源类的钢铁、煤炭、有色等全天强势，有成为新主线的苗头。 2.核心标的： 口罩——锦泓集团：庄股恶意打造连板（今天因情绪尚可所以借势封板）+无板块支撑+情绪整体较差撑不起这种高度，所以结束是大概率。走势可参照20年3月12日的海特生物(300683)。 医药医疗——未名医药(002581)：医药龙头。医药是当下主线之一，今天受利空打击复星医药(600196)等中军大跌，但小票的投机情绪尚在。主线本身也有调整后立刻转为上升的能力。因此龙头未名医药(002581)有望继续向上。 医药医疗——共同药业：地位和未名医药(002581)差不多，股性强大。明天也有望震荡向上。 汽车——小康股份(601127)：走势独立于板块，走势难以判断，后期可能会做复合头部。 医美——哈三联(002900)：医美龙头，今天抗住医美的重大分歧回封，但总体上换手不充分。医美板块指数似乎仍未调整到位（至少要回踩5天线），明天整个医美板块恐有继续杀跌需求，这是对哈三联(002900)的潜在拖累。但考虑到医美麦迪科技(603990)的巨单一字暂时打不开，哈三联(002900)又有望作为换手龙继续连板。所以明天走势不易定论，只能取决于医美板块整体强度。 3.展望： 小周期的反弹行情将持续，但毕竟大的情绪周期向下，这里的行情属于一次反弹带来更大的下跌。反弹结束的信号是哈三联(002900)和未名医药(002581)的崩盘，在此前仍在反弹周期之内。后期宜且战且退，不宜开立新仓，否则有被套风险 机构聚焦 太钢不锈(000825)000825（深股通买入1.9亿，强势钢铁股）  核心游资动向： 赵老哥：买入2亿卖出3.3亿复星医药(600196)，卖出3500万买入1000万楚天龙（赵老哥在复星医药(600196)上做了个T，但是卖多于买，美国政府声称放开疫苗技术的事情对它们这些大票是非常大的打击，复星医药(600196)估计也要调整了，所以赵老哥大方向是减仓的，但是医药板块的上升大趋势未变，复星医药(600196)兴许调整后还会有拉升，这也许是他买回一部分的逻辑；至于楚天龙，走的逻辑不清晰，次新股和数字货币方向现在其实都没有强度，所以赵老哥的卖出不难理解） 方新侠：买入1.3亿小康股份(601127)卖出3.3亿小康股份(601127)（在小康股份(601127)上卖多于买，大方向是减仓，小康本是一个脱离板块运行的加速趋势股，加速后做个顶部结构基本也就见顶了） 作手新一：买入3200万江特电机(002176)（今天资源股大爆发，估计至少还有几天的行情，江特电机(002176)是做金属锂的锂电池的，本身上升趋势也是保持的很不错，突破后大概能开启新一波的涨势） 章盟主：卖出1.9亿奥园美谷，卖出3.1亿华东医药(000963)（全线减仓医美，医美方向预计到后期分歧会逐步加大，章盟主已经打算兑现利润了） 机构重点关注： 一机构买入2.2亿陕西黑猫(601015)（陕西黑猫(601015)早在年初就是机构非常偏爱的个股，这次调整到位后额外还叠加了动力煤暴涨的风口） 一机构卖出3.3亿一机构买入2.3亿复星医药(600196)（复星医药(600196)这样的股本身就主要由大机构所驱动，今天机构借大幅回调还进行了小幅的加仓，兴许是博弈见底启动后的中线行情） 二机构买入9500万三机构卖出1.9亿奥园美谷（总体还是对医美方向做了减仓的动作，因为这个趋势股短线确实涨的太快太多了）。 |
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