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随着中报披露完毕，机构调研频率猛增，本周被机构调研的数量高达到278只，一改近期机构调研低迷状态，有的机构为了调仓换股，有的则是为是出逃，有的是为了寻找投资机会。所以机构调研的个股，并不都是机会，调研如果不符合机构的预期，机构就有可能出逃，或者寻找新的目标，只有符合、或者超出机构预期的公司，机构资金才会入驻。 从板块分析，医药板块共31家被机构调研，占比11%。专用机械、化工机械、工程机械等机械基件相关公司，共有32家被机构调研，占比10.4%。元器件（11家）、半导体（18家）、软件服务（20家）、通信设备（13家）等科技板块的占比高达22%，汽车（11家）、环境保护（10家）、化纤（5家），其余机构调研还涉及的板块物流、证券、有色金属、电力等。 我们发现医药、科技依然是机构重点关注的对象，医药板块原本就具备白马属性，受疫情影响，医药行业上半年保持高速增长，在所有行业里业绩表现最好，机构也在医药股里赚的盆满钵满。此时大量医药股被机构调研，重点考察两个方面： 1、业绩增长的可持续性。后疫情时期，哪些医药股还能保持高速增长？哪些医药股的增速会下降？这是需要股民朋友思考的； 2、估值的合理性；上半年医药股轮涨过几次，基本都处在高位，没有上涨的个股，业绩多受疫情影响，或者不相关，股价经过大幅上涨之后，中报之后的估值是否合理，这也是需要股民朋友思考的。 虽然科技股也经过大幅上涨，并且整体估值比医药股高，但我们更看好科技股，其原因有3点： 编辑搜图 1、扶持力度不断加大，并把发展半导体写入十四五规划，实现自主可控，不再受制于人； 2、国内主大多高科技领域的市场份额，都被国外企业拿走，这也正说明国产替代空间大，倾全国之力发展半导体、芯片等产业，国产替代将是大趋势。 3、成长速度更快。整个行业都处于加速追赶、快速发展的阶段，公司成长速度快，容易抓住小公司成长为大企业的投资机会； 在本周机构调研的前30名中，大多都与医药、科技相关，机构调研前2名广联达、澜起科技属于科技范畴，超200家机构调研，机构参与调研数量介于200至100之间的共有8家，多为医药股，具体如下图 澜起科技688008这里我们注意到澜起科技688008，是科创板第一批上市的个股，属于半导体板块，具备国产芯片、人工智能、云计算等概念，本周机构调研排第二名，公司主要产品为内存接口芯片，2019年营收17.21亿元，占比99%。 1、公司长期深耕内存接口芯片，目前全球市场份第一，是全球的细分行业龙头。2020年中报营收10.9亿元，同比增长23.93%，净利润同比增长33.43%，不受疫情影响，保持快速增长。 2、未来公司增长逻辑来自DDR5，目前公司DDR5产品已经完成工程样片流片，预计年底或者明年初能实现批量出货，这将带动新一轮高速增长。 3、目前公司的市盈率为78.6倍，在科创板里处于中位水平，在半导体板块里处于中低水平，估值已经跌到合理的水平，并且下方有年线支撑。 编辑搜图 朗新科技300682机构调研的前30名，朗新科技300682被69家机构集体调研，属于软件服务板块，具备云计算、国产软件、区块链等概念，公司半年报净利大幅下降，但扣非净利同比转正，同比出现快速增长。同时公司属于创业板上市的个股，目前创业板的个股，动不动就是20%的涨幅，对资金形成虹吸效应，活跃度明显高于其它板块。 编辑搜图 请点击输入图片描述 1、公司半年报归母净利下降82.97%，主要因为去年同期净利包含了收购邦道科技产生的一次性投资收益4.99亿元，2020年中报的扣非净利8687.11万元，同比增长274.84%，同比大幅增长。 2、扣非净利增长的原因，一方面因为因为能源互联网、新基建加速发展，公司的软件服务收入同比增长100.85%；另一方面公司的生活缴费等运营服务收入同比增长91.32%。这两大板块全年都将保持高速增长，同时公司的易视腾、互联网电视下半年有望强劲复苏。 我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。 |
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