 ----------------------------------------- 五一节前，我会陆续整理分享一些关于短线交易的方方面面的心得体会，便于自己整理回顾自己的知识体系，做一次提升。这是我每一次长假前的习惯。股市是动态的，所以知识体系和认知架构，都需要不断升级优化。 我认为短线交易最重要的就是四个方面： 道（认知）、法（心态）、术（战法）、器（工具）。 我会逐一进行分享。 ----------------------------------------- 上回说到，我认为对于一个短线交易者，在短时间内能够赚到最大利润的方法，就是干龙头。 干龙头说白了很简单，找到龙头，买入龙头，卖出龙头。今天我们就来聊聊对于龙头的认知。 再强调一遍，龙头并非就是简单的市场最高连板，尤其是当下的市场，抱团趋势手法的兴起包括未来全面注册制的预期，曾经的涨停板敢死队手法，都可能会成为历史。但不管怎么说，当下利用打板的确定性，去找龙头，依然是目前概率和成功率最高的策略（比起以往低了，但目前市场内依然最优）。所以，我们就还是用打板的手法，来讨论如何上龙头的问题。 先看几个指数，给大家一个直观的概念，为什么说打板依然是目前的最优解。  这是昨日连板指数，如果把这种手法纯量化，也就是你每天能够满仓买进当日连板的所有个股，你的净值曲线将如上图所示。想必没有任何一个产品的净值可以与之相比。  这是昨日首板指数，做首板的风险偏好低于做连板，但净值依然稳健，而且波动比较小，适合激进派中风险偏好相对低的选手。历史的整体表现跟昨日连板指数已经有近乎10倍的差距，但依然是秒杀任何一个普通产品的净值。  同理包括昨日涨停指数。 所以，为什么一线游资大佬从草根散户成为传奇游资的道路，几乎无一例外都是利用打板的手法，快速致富的。无非每个人打板的主要策略不同。那么，专注做连板的选手，就是曾经非常著名的龙头战法（注意是曾经，现在的连板接力环境越发恶劣，做错容易变成“大面”战法）。 有些人喜欢做强势股，但是不敢打板，更不敢上高位的板，以为风险很大，想稳中求胜。 那看看下面几个指数。  这是昨日除涨停板外的强势个股所组成的指数。可以看到，是稳定亏钱策略。  喜欢做超跌反转的选手，昨日较弱个股的指数如上图。跟昨日较强没有差别，可能还更优。  昨日震荡指数如上图所示，更惨的亏钱策略。 所以，其实答案已经很明显了，你可以把指数理解成基金，不同风格流派的基金经理，做出了6种不同走势的基金产品净值走势图。那如果你是投资者，你会选择哪一种基金投资呢？答案显然是第一种，起码你会选择前三种。 无论做什么事，选择大于努力，炒股也是一样。市场当下的最优策略，就粗暴地呈现在你以前，你最起码先要从认知层面接受这个事实。 所以干龙头的方法，就变得很简单了。 a、把你的视野聚焦到可能成为龙头的个股（每日涨停板），剔除掉其他所有的个股。 b、从股票池中逐步删除被市场淘汰的个股。 c、第一时间介入胜出的唯一的那只个股。 d、持有直到市场资金否认它的龙头身份，选择卖出，重新开始找寻下一只龙头。 比如顺控发展，在我的认知里，3月25日彻底从一众龙头候选股中脱颖而出，次日得到全市场资金的认可，之后一路加速走强，成为了全市场当之无愧的少见的15连板大妖王。  从3月26日开始，最顶尖的龙头战法选手，有从零轴翻红半路低吸的，有涨停板打板的，等等手法。介入之后，市场合力，依然走出了翻倍行情。即使被监管大棒教育，复盘后第一天，仍然给了红盘出局的机会。这就是龙头的魅力。 传统龙头战法发展至今，因为抱团趋势手法的兴起，加上传统龙头战法的胜率想必以往的降低和核按钮泛滥的恶劣环境，市场对传统龙头战法的质疑声此起彼伏，尤其年初那阵子。但抱团趋势本质也是投机，龙头个股只是以抱团趋势而非连续涨停的方式在呈现。 未来，无论交易规则如何变化，只要投机永不眠，找龙头干龙头的策略一定是短线交易者的首选，这就是要成为一个优秀的短线交易者的最基本的一个认知。 当然，龙头也不是这么容易被驯服的。怎么找到龙头？怎么参与龙头？为什么有的龙头长久，有的龙头短命？这些问题都是值得深思的。 下一期，我们就来聊聊，有哪些因素可以帮助你提升短线交易的整体胜率和战绩。 |
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