 ----------------------------------------- 近期，我会陆续整理分享一些关于短线交易的方方面面的心得体会，便于自己整理回顾自己的知识体系，做一次提升。股市是动态的，所以知识体系和认知架构，都需要不断升级优化。 我认为短线交易最重要的就是四个方面： 道（认知）、法（心态）、术（战法）、器（工具）。 我会逐一进行分享。 ----------------------------------------- 之前我们讲了认知和心态，对短线交易的重要性。这期开始，我们将讨论，如何去构建自己能够稳定盈利的模式，属于自己的战法。 其实我个人不喜欢讨论战法，每个人的战法，都有自己很强的个人标签，因为要适配自己的性格、习惯等等。别人战法的简单模仿，对自己的交易，毫无帮助。我觉得更重要的是如何去形成自己战法，检验、优化自己战法的方法论。 第一期，老规矩，还是从认知的角度，先聊聊战法。大家同屏了，有统一的对错观了，后边的讨论才有意义。 几个有关于战法的基本认知： 1、战法千万种，要找到适合自己的。 战法没有优劣之分，关键看谁使用，所以适合自己的战法类型，才是最好的。比如，对我来说，比较没有耐心，我不喜欢持股，持股期的波动，很容易动摇我的持股信心，而且好不容易扛过难熬的持股期，我又很容易在主升加速前，就草草获利了结。更加让我抓狂的是，看着龙头股每日大肉，而自己手里的股千年不动，甚至亏损。这种巨大的落差，是我最讨厌的。所以，我显然做不好中长期的趋势股，也就无缘个把月翻倍这种稳稳的幸福。 我更喜欢龙头战法那种大起大落，快意江湖的人生。对了就喝酒吃肉，错了就含泪止损，杀伐果决。而且，认知篇里已经聊过，龙头战法目前依然是小资金快速做大的最优战法。 当然，如果你比较厌恶风险，性格偏软，做不到杀伐果决的，那就不太适合龙头战法。 所以，战法和个人性格、习惯的适配，非常重要。 2、集众家之所长，是否是理论上最完美的做法？ 这个是新手很容易陷入的误区。市场上有低吸的战法，有专门做超跌的战法，有专门打板的战法，等等。新手喜欢一会学这个，一会学那个，简单认为只要集各家之所长，融会贯通，就能无敌于天下。其实不是。 首先，最主要的原因，各个战法，各有优劣，各自有适用的市场环境。各个战法之间很多底层逻辑是互相矛盾的，比如A战法的买点很有可能是B战法的卖点。其次，什么都学，很容易什么都学不好甚至学不会，流于形式，浮于表面。最后，因为是人做交易，没有精力兼顾，而且多个战法共用，看盘就没有重点，容易捡了芝麻丢了西瓜。 有句话叫，会10000种腿法的人不可怕，可怕的是把一种腿法踢10000次的人。交易也是这个道理。 3、量化思维。 量化思维是一个非常基础，非常重要的思维，尽管我们不用量化工具去交易，但我们一定要养成量化的思维。何谓“量化”，这种问题大家自行百度，包括量化的优劣。 重点要说的是，量化是个初期的核心思维。量化追求的是不确定性中的确定性，目的是通过量化思维稳定自己的交易习惯和确定自己的操作边界。但这不是最终目的，最终要凌驾于量化之上，融会贯通。就好比一开始，照猫画虎，根据武林绝学的一招一式来打，最终内化，无形胜有形，创造自己的武林绝学。 初期，忠于量化思维，严格根据模式内的买卖点操作交易。中期，更新迭代模式内量化的买卖点，优化思维。后期，凌驾量化思维，结合主观判断，随机应变，信手拈来。 4、盘感。 有没有盘感这回事？这个是挺多人关心的问题。 我认为有的。我理解的盘感，就是长期交易后的一种“经验性的判断”。对新手来说，觉得一个票会涨，这种更多是一种直觉或者就是纯粹的赌。但对交易老鸟来说，同样能一眼瞥出一个票是好还是坏。这是因为，他做过或者看过太多类似形态的票，对后市走势就会有一个概率性的判断。这种“盘感”应该是每一个交易者应该追求的。 “盘感”来自于忠于自己模式的大量实战，也是初期严格根据模式去做交易的原因。 5、学习模仿别人的战法是否有效？ 我认为有效也无效。关键看你学习别人的战法的目的是什么。 单纯模仿别人的战法，那没有意义，永远都是别人的东西，也永远做不到别人的效果。 但学习和模仿别人的战法，我依然认为是有必要的。因为我们可以通过学习，去了解别人战法背后的底层逻辑，别人交易的思路和看问题的角度，甚至是别人对一些买卖点的处理方式，对你自己都是很好的启发。 对于新手来说，去学习一些成名高手的战法，纵使可能已经过时的战法，仍然有很大的价值。这就好比上个世纪，如果美国的一架战斗机掉在你家院子里了，你自己又想造自己的战斗机，那你有没有兴趣把美军战机拆开来看一看？ 6、关于亏损。 战法的亏损，是很多人对自己战法动摇的主要原因。我们要正确认识自己战法模式内的合理亏损。 交易本身就是有风险的，富贵险中求，所以亏损是常态，是必然。如果你想赚钱，那你就不要回避亏损。模式内的亏损，也就是你根据自己战法交易导致的亏损，要学会看淡，放过自己。千万不要偶尔的亏损，就急着去否定和修改自己的战法，这样做往往是无效的。 当然，也不是对亏损无动于衷。要学会辨别亏损发生的原因，学会总结。如果亏损是自己战法本身自带必然会发生的合理情况，那就翻篇，有亏才有赚，盈亏同源。如果亏损是意料之外的，而且多发，那么总结一下亏损的共性，是否能从战法的源头去避免。如果亏损是因为模式外交易导致的，那要坚决杜绝。 7、战法追求的三重境界。 A、看山是山，看水是水。 这是初级阶段，以一些简单单一指标或者结构为买卖依据为主。 B、看山不是山，看水不是水。 这是中级阶段，从简单往复杂的过渡期。初级阶段的战法，显然无法涵盖多变的市场，胜率不高。随着对市场认识的加深，就会不断叠加更多因子，来提升整体胜率。战法更加完整，逻辑更通顺，但整体也变得更复杂。 C、看山还是山，看水还是水。 这是高级阶段。交易回归了本质，返璞归真。交易说白了就是低买高卖，看似云淡风轻，但背后的思考和判断，才见真章。 以上就是关于战法的几点认知。不全，零散想说的还有很多，有机会继续分享。 下期，我们将讨论如何快速有效凝练自己的战法以及取决战法优劣的几个核心要素，敬请期待。 |
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