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又到天桥底下说书时间。 今天一早，到上海外滩安静的走了下。来过上海多次，没到过这边。站在黄浦江边，仔细端详着外滩的样子，我对它的印象，更多是来自电视上播的一百年前那段风云历史。当时，已经是全球第三大国际都市，但那个时代却是我们这个民族忍辱负重的时期。 北京是城，上海是滩，深圳是特区。 每个城市有每个城市的故事，我常说的深圳是最好的，但也就是外在的好，它现在还缺少一些沉淀和故事，缺少文化内在。有时候，总觉得城市发展了，把原本属于它们的色彩蜕变了。 如果你相信，中华民族能再次崛起，国运昌盛。那投资这件事，最简单的就是定投沪深300指数基金（大树自己投的是场外：天弘沪深300指数增强A，致富代码：008592）。 我真的是服了我自己了，说个书，抒个情怀，还能跟投资结合起来，这思维我也是败给了我自己。 …… 再讲下猪后周期的逻辑。 最近猪价跌了，大家都知道。这其中就是最简单的供应与需求的关系。因为猪多了，供大于求，所以猪价跌了。 既然猪多了，那给猪猪们服务的需求就多了，典型的就是给猪猪打疫苗。猪多了，需要更多的疫苗，利好动保疫苗企业这个逻辑没毛病。 概括起来就是：猪多——疫苗多——动保业绩好。 大树还是将猪价走势和动保疫苗个股股价走势对比起来，如下图：  从猪价走势看，从2011年到现在共经历了三个猪周期，一些小结论和思考，整理如下： 1、最左侧，第一波猪价下行，动保疫苗股整体表现不错，股价均向上； 2、中间那波猪价下行，动保疫苗股中龙头个股表现更加不错，股价向上。也有其原因，因为龙头个股业绩在猪方向的占比更大，其它几个葫芦娃，二弟，三弟，四弟还包括了更多的禽类疫苗业绩。 3、最右侧那波，动保疫苗股价涨了，一方向是牛市预期，市场兴奋抢跑，大家都在涨。但是，到了去年四季度，猪瘟反复影响，猪又死了一大片，打猪猪针的又少了，这个预期就滞后了，进入了下跌调整的节奏。 当然，现阶段给出的信息是，猪的存栏量是在恢复的，并且也逐步恢复到往年的正常水平。看下图的柱子，你细品，就是得多打点猪屁股针，利好动保疫苗企业。 不过，现在存在一个风险点，就是因为龙头猪企规模化养殖之后，他们的议价能力变强，猪动保企业的价格会有所下降，影响到毛利了，这属于利空影响。所以在预期方向，要放平，不要太高，太得瑟。 …… 有的朋友在后台问到，我的逆向思维、困境反转是怎么学习来的？ 大树自己的总结，投资理论的精髓，你最终会感受到那种大道至简的体会。我个人提炼的就是“人性、常识、逻辑”，就这六个字。 股市就是一个金钱的游戏，又是一个非常考验人性人地方。你光有认知是不够的，还要时刻淡定，思维的时候还要逆着人性来出牌。 今晚，大树推荐几本逆向思维、金融心理学的书给大家，有空大家自己去看下。 逆向思维：《邓普顿教你逆向投资》。 投资心理学：《交易心理分析》、《证券投资心理学》、《金融心理学》 上面这些书都是从心理方向和金融资本故事相结合来表述的，读完后更能让我们融入到投资的交易中去。有一本书叫《乌合之众》，是群体心理研究的经典。如果放到股票市场，你可以对应的认为它是韭菜心理研究经典。但这本书并没有跟投资相结合起来，所以我认为上面的那些书更加合适。 …… 1、今天外资又抢筹，净流入91亿元。昨天有读者对我讲的炒币资金回流A股不认可。其实你们没懂我讲的，我更想表达的是全球钱太多，都在拱泡沫。外资在当前节点，也不知道抢啥，更是认为人民币有升值预期，这样的情况下，有点哄抢中国的核心资产的味道。 2、猪茅牧原股份表示，因生猪价格持续下行，预计生猪行业在2022年或2023年将到达底部。这个价格底部基本也是目前行业内预期的底部，但我认为股价会提前于猪价抵达底部。另外，猪茅今年控制的成本是14元/公斤。目前市场是26元左右，还是有利可图。猪茅财务疑云，在整个行业下行周期是最能验证自己的时候，如果真的那么牛皮，他说不定在别人亏损累累的时候，它自己还能赚钱。 3、黄金突突突，今天站上大树预期的第一目标价1900美元/盎司，我有逐步想兑现部分仓位的想法，有可能是下周一发车的时候看情况一并处理。 4、港股电子烟概念股尾盘大跌16%，美股盘前雾芯科技也大跌。原因是国家卫健委最新权威报告称，有充分证据表明电子烟是不安全的，这是石锤利空。A股明天的电子烟概念股要小心，不要去接飞刀。吸烟有害健康，各位吸烟的童鞋，要不考虑戒个烟，健康你我他。 5、万华化学：下调2021年6月份中国地区MDI价格。之前大树研究过规律，万华化学股价走势与MDI价格成正相关性，现在MDI价格向下，那就是不要过度看好。 6、天桥下人气有恢复，但离高潮，人潮沟通还有一定距离。如果多来两根大阳线，继续观察人气能不能上来。情绪观察，就是观察巴韭特现象，挺好逆向信号。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! 行情不好，换个股票帐户转运！ 省钱是最大的利好。在大树这里开户有两套佣金方案，大家可以自由选择。 方案1：钱少的建议此方案。股票万1.8全包。多数树粉都可以大大的省钱，每笔交易省个3.2元，买跟卖各算一次，你每个月有多少笔交易，你自己算算能省多少？多数树粉喜欢这个。 方案2：大户建议选这个，实际佣金不到万1.3，按常规正常收费。 以上两种方案ETF交易都一样，万1 ，最低一笔2毛。 |
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