【原】【实施经验】NC56总账查询培训手册

图：刷牙的时候遇到的选择困难

目录... 1

1、     总账查询... 3

1.1凭证的查询... 3

1.1.1 哪个结点可以进行凭证的查询？区别是什么？... 3

1.1.2如何根据单个或者连续的凭证号查询凭证？... 3

1.1.3如何将不连续的凭证号或者不同的查询条件将查询出来的凭证在同一个界面显示？... 4

1.1.4如何同时查询多个公司的凭证？... 5

1.1.5如何只查询项目管理系统或者固定资产传过来的凭证？... 7

1.1.6如何查询多个年度的凭证？... 7

1.1.7凭证查询中摘要、科目编码、本币金额过滤的技巧有哪些？... 7

1.1.8如何根据制单人、出纳、审核、记账查询凭证？... 8

1.1.9如何根据辅助核算查询凭证？... 8

1.1.10如何将查询出来的凭证的科目名称转换为科目编码显示？... 9

1.2财务系统结转状态查询... 10

1.3账薄查询... 12

1.3.1科目余额表的查询方式？... 12

1.3.2 三栏式总账的查询方式？... 14

1.3.3 日报表的查询方式？... 15

1.3.4 科目汇总表的查询方式？... 16

1.3.5 摘要汇总表的查询方式？... 17

1.3.6 三栏式明细账的查询方式？... 18

1.3.7 日记账的查询方式？... 18

1.3.8 序时账的查询方式？... 18

1.3.9 多栏账的查询方式？... 18

1.3.10辅助余额表的查询方式？... 20

1.3.11 辅助明细账的查询方式？... 22

1.3.12 辅助分析的查询方式？... 22

1.3.13 现金日记账的查询方式？... 24

1.3.14 银行日记账的查询方式？... 24

1.3.15 资金日报表的查询方式？... 24

1.3.16 管理报表-项目现金流量表的查询方式？... 24

1.3.17 现金流量表的查询方式？... 25

1.3.18 管理报表-辅助属性余额表的查询方式？... 27

1.3.19 管理报表-多主体科目余额表的查询方式？... 28

1.3.20 管理报表-科目辅助余额表的查询方式？... 28

1.3.21 管理报表-多维分析表的查询方式？    28

正文

1、       总账查询

1.1凭证的查询

 1.1.1 哪个结点可以进行凭证的查询？区别是什么？

【总账】-【凭证管理】-【制单】以及【总账】-【凭证管理】-【查询】这两个地方都可以进行凭证的查询，区别是在【制单】的地方查询出来的凭证可以进行修改，在【查询】的地方查询出来的凭证不能进行修改。

进入以上任何一个结点之后，单击【查询】，即可进入筛选条件的界面。

   

 1.1.2如何根据单个或者连续的凭证号查询凭证？

查询界面蓝色部分为系统默认的查询条件，如果要根据凭证号查询凭证，只需要在红色部分，即选择会计期间和凭证号即可。

1.1.3如何将不连续的凭证号或者不同的查询条件将查询出来的凭证在同一个界面显示？

勾选查询界面上【将查询结果添加在已有结果后面】，然后重复1.1.2的查询方式即可。

1.1.4如何同时查询多个公司的凭证？

首先要保证本登录用户有查询多个公司的凭证的权限。

见下图的红色部分【主体账薄】，系统默认为当前登录公司的主体账薄，单击主体账薄后面的放大镜，按CTRL键，可以选择多个主体账薄，后续的比如凭证号的查询条件，则会在多选的主体账薄里面进行查找。

按CTRL键，选择多个主体账簿。

1.1.5如何只查询项目管理系统或者固定资产传过来的凭证？

见下图的红色部分【制单系统】，系统默认为【全部系统】，如果需要查询【项目进度管理系统】或者【固定资产系统】传过来的凭证，只需要在这个地方选择【项目进度管理】或者是【固定资产】。

1.1.6如何查询多个年度的凭证？

在【会计期间】或者【日期】条件处选择不同的年度即可。

1.1.7凭证查询中摘要、科目编码、本币金额过滤的技巧有哪些？

摘要过滤：支持手工录入，支持模糊查询，统配符为"*"，支持多条件，条件间用逗号","分隔。注意：逗号","必须是英文半角的，不支持中文或全角的"，"。摘要是分录摘要，不是凭证摘要。例：要查询摘要是"礼品"或摘要以"费用"开头的可以写成：礼品,费用*。

科目编码过滤：支持手工录入，支持模糊查询，统配符为"*"，支持多条件，条件间用逗号","分隔。注意：逗号","必须是英文半角的，不支持中文或全角的"，"。例：要查询科目编码是"1001"或科目编码以"1009"开头的可以写成：1001,1009*。

本币金额过滤：支持手工录入，支持双向查询。注意：在选择逻辑关系"且"和"或"时，数据的大小范围要清楚，否则可能造成过滤条件无效。例：要查询本币金额在"100"到"200"之间的，应该填成：本币金额>100 且本币金额<200 而要查询本币金额小于"100"或本币金额大于"200"的，应该填成：本币金额>200 或本币金额<100。

1.1.8如何根据制单人、出纳、审核、记账查询凭证？

见下图的红色部分，选择放大镜进行条件设置。

1.1.9如何根据辅助核算查询凭证？

见下图的红色部分，先勾选需要筛选的辅助核算项目，然后再核算内容处选择需要查询的内容。

1.1.10如何将查询出来的凭证的科目名称转换为科目编码显示？

见下图红色部分，单击【转换】。

转换后的结果：

1.2财务系统结转状态查询

【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【财务系统结账状态查询】

该结点可以查询本单位的结账状态，也可以查询多个单位的结账状态，前提是查询的用户有查询其他单位结账状态的权限。

查询条件如下，可以根据需要选择需要选择查询的会计期间、模块、结账状态、会计主体：

查询结果如下：

1.3账薄查询

总账中账薄查询的结点在【财务会计】-【总账】-【账薄查询】，见下图。

1.3.1科目余额表的查询方式？

科目余额表的查询界面如下：

主体帐簿：点击主体帐簿参照，可选择要查询科目余额表的主体帐簿，按住CTRL键，可以实现多选。

会计期间：选择要查询的期间范围,科目余额只能选择一个年度的会计期间，不能选择多个年度的会计期间。

科目范围：选择要查询的科目范围。科目的选择应与下面的级次匹配，比如选择了3级科目，级次仍然选择的1级到1级，则会提示“没有选择科目，请重新选择”。科目为空，表示选择所有科目。在科目选择的界面里面，左下角有【封存数据是否显示】，如果勾选，则可以显示被封存的科目。

表外科目：出纳账套需要选择表外科目，否则会提示没有选择科目。

启用科目版本：在复选框中勾选的话，即可在下拉框选择会计科目版本，查询结果会以该版本会计科目显示查询结果，以后的新的会计科目版本中新增的会计科目查询不到，同样该版本以前的停用科目也会查询不到。

包含凭证：若选"未记账凭证"，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数据；若选"错误凭证"，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据；若选"实时凭证"，则查询数据中包含实时凭证数据。若选择“包含凭证”选择“实时凭证”，则系统将默认选择“包含未记账凭证”。

多单位显示方式：当查询多单位的账簿数据时，若希望查询结果按单位分别列示，请选择“按单位列示”；若希望将多个单位查询结果汇总到一个账簿中显示，请选择“多单位合并”。

币种：如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询所有币种的原币数据与折本数据，请选择“所有币种”；如果您只要查询所有币种的折本数据，请选择“本币”；若当前账套有辅币，则可选择“辅币”，您可查询所有币种的折辅数据。

无余额无发生额也显示：选择此项后，若某已选科目在查询期间内没有发生额，则不显示该科目信息。

显示科目类型小计：选择此项后，查询结果将按科目类型进行小计。

余额方向：可选择双向、借、贷、平。

按借贷方向显示余额：选择此项后，查询结果中期初与期末余额将按借贷两列进行显示。

账簿格式：如果要查询的科目有数量核算，则您可选择“数量金额式”的账簿格式，系统将显示数量所选科目的数量数据。选择“金额式”，则将不显示数量数据。

查询结果说明：查询结果都可以通过科目余额表上方的【明细】和【总账】联查该科目的明细账和总账，联查到明细账之后还可以继续联查凭证。查询结果中蓝色字体表示有辅助的科目，可以通过单击【辅助】，联查辅助明细账。

查询结果导出EXCEL：单击【打印】，选择【按显示打印】，单击【确定】，

单击导出按钮，按照提示选择导出路径，即可导出EXCEL。

1.3.2 三栏式总账的查询方式？

查询界面如下：

查询项目的作用类似科目余额表。

可以将查询条件输入完毕之后，单击左边的【新账薄】-【保存】，即可把查询条件保存下来，下次直接单击左边的账薄，系统就可以自动将之前设置的查询条件还原。

查询结果如下，如果查询条件为多个科目，则需要通过单击【下一页】进行查看。

1.3.3 日报表的查询方式？

查询条件如下，查询项目类似科目余额表，只是日期范围可以选择按天。

查询结果如下：

1.3.4 科目汇总表的查询方式？

查询条件如下，类似科目余额表，红色部分为特殊条件。

查询结果如下：

1.3.5 摘要汇总表的查询方式？

查询条件如下：

• 录入要查询的科目、辅助项条件及期间范围。

• 如果需要按一定范围的余额进行查询，还需输入余额条件，余额范围条件只能录入正数。

• 设置要查询摘要的位数，例如摘要的前三位是部门信息，当要按部门进行汇总时，可输入“3”，系统将按摘要前三位信息汇总计算发生额及余额。注意，这里的位数对英文字母、汉字的计算标准一致，即当取前三位时，即表示取前三个英文字母或前三个汉字。

1.3.6 三栏式明细账的查询方式？

类似科目余额表。

1.3.7 日记账的查询方式？

类似科目余额表。

1.3.8 序时账的查询方式？

类似科目余额表。

查询结果是每个月分开显示，下个月的结果需要单击【下一页】来查看。

1.3.9 多栏账的查询方式？

l  多栏账需要先进行定义，然后才可以查询。

l  多栏账定义步骤：

单击【增加】-输入多栏账名称-选择辅助核算项目-单击快速编制选项里面的科目，按SHIFT多选科目-选择方向-单击【快速编制】-单击【下一步】

选择输出多栏的方向-选择输出格式-单击【确定】

• 多栏账的查询：

选择定义好的多栏账名称，输入期间等查询条件，单击【确定】即可。

查询结果如下：

1.3.10辅助余额表的查询方式？

查询条件如下：

• 辅助余额表也支持多公司的查询。

• 查询某个特定的客商的所有往来余额的方法：

先选择会计科目，单击参照按钮，弹出以下窗口：

单击右上角的【过滤】，弹出以下窗口，单击辅助核算类型旁边的参照，选择【客商辅助】，级次范围只能选择平级（比如1级到1级，2级到2级，不能选择1级到2级）或者【只显示末级】，不能选择级次范围1级到1级，且【包含下级】，辅助余额表不支持多个级次的科目在一个查询界面下显示。

然后查询对象选择【客商辅助核算】，选择需要查询的客商即可。

查询结果如下：

辅助余额表同样支持联查明细直到联查到凭证。

经常查询的条件也可以通过单击【新账薄】保存为常用查询条件。

• 同时查询两个以上的辅助核算的时候，则需要在过滤科目的时候按住CTRL进行辅助核算多选和在设置查询对象的时候设置多个辅助核算。

1.3.11 辅助明细账的查询方式？

类似辅助余额表。

1.3.12 辅助分析的查询方式？

l  辅助分析报表需要先设置，然后根据设置的条件进行查询。

l  辅助分析表支持辅助余额表不支持的不同级次科目显示在同一个界面下。

l  辅助分析的设置步骤：

单击【新增】，录入辅助分析表编码、名称、备注，在分析项目选择表中，可选择行标题和列标题，还可以对余额合计默认方向、辅助分析表使用范围、辅助核算是否包含下级数据、及是否显示合计行、合计列进行设置，设置完毕后，点【保存】按钮，即可保存设置信息，返回辅助分析设置主界面。

• 辅助分析的查询

注意统计方式的选择，见下图红色部分。

查询结果如下：

注意以上查询结果红色部分为不同的科目级次，都可以显示到同一个查询界面。

• 注意事项

会计科目必选。

行标题与列标题必选。

1.3.13 现金日记账的查询方式？

现金日记账中只显示属性为'现金科目’的科目。

1.3.14 银行日记账的查询方式？

银行日记账中只显示属性为'银行科目’的科目

1.3.15 资金日报表的查询方式？

资金日报表中只显示属性为'现金科目’或'银行科目’的科目。

1.3.16 管理报表-项目现金流量表的查询方式？

仅供查询科目带有辅助核算的数据，手工填到IUFO的项目现金流量表。

查询条件只能选择会计期间，如下：

查询结果如下：

1.3.17 现金流量表的查询方式？

l  现金流量查询

查询条件注意要选择期间和勾选包含未记账凭证，同样支持多公司查询。

查询结果如下：

支持联查明细。

• 现金流量分析表

查询条件如下，可以根据科目、辅助核算、现金流量进行筛选查询

查询结果如下：

1.3.18 管理报表-辅助属性余额表的查询方式？

查询类似辅助余额表，但是查询对象多了下图红色的部分，也就是可以按照辅助核算的属性进行查询，比如可以按照客商属性中地区分类进行查询。

1.3.19 管理报表-多主体科目余额表的查询方式？

类似科目余额查询的时候选择多个账薄，但是该表显示的方式可以同一科目多主体显示到一起，科目余额表只能提供分开显示或者合并显示，不能将每个科目的多主体显示到一起，见下图：

1.3.20 管理报表-科目辅助余额表的查询方式？

科目辅助余额表不支持多主体账簿查询。

只能针对末级科目查询。

查询条件简单，不用过滤科目，自动筛选最末级科目显示，查询结果如下：

1.3.21 管理报表-多维分析表的查询方式？

类似辅助余额表，但是查询对象多一个【对方科目】的条件。

对方科目可以多选。

选择了对方科目且选择了取小值时，查询结果并不是查询科目真正发生的数据，是每张凭证本方与对方科目数据发生相比较，较小的数据汇总；按这个条件查询，如果存在多借多贷的凭证时，数据可能会失真。