【原】年底，用友NC用户的注意事项

总账模块

必须做的事情：

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‍‍‍‍‍一、‍集团‍‍统一增加会计期间‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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二、‍‍‍各个单位‍‍‍‍重算年初数‍

上年财务凭证记账完毕

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切换登陆日期到下年1月1日

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进入【财务会计】-【总账】-【初始设置】

-【期初余额】-【年初重算】界面

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将非6开头的科目通过【>】或者【>>】选到右边去

【>】表示一个一个地选，【>>】表示全选

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点击【确定】

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如果年初数确认不再修改，则还需要点【期初建账】

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-THE END-

说明：

• 上年不结账，不年初重算也可以直接登陆到下年的日期做凭证，只是查询报表的时候没有年初数。

• 上年不结账，只记账，也可以做年初重算的操作，年初重算的金额是上年已记账之后的凭证金额，没有记账的金额不会被计算到下年。

• 审计调账的方式有两种：

• 适用于每个月总账并不严格结账的单位：下年点了年初重算之后，不点期初建账，然后用上年的日期在12月份做审计调整凭证，调整完之后再重新登录下年的日期，再重新点年初重算。

• 如果每个月总账都必须严格结账的单位：可以在审计完毕，一般是三月份左右，录入调整期凭证之后再重新点击年初重算。
  

调整期凭证的录入方式：

先由集团统一启用调整期

下级单位没有权限

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‍新增调整期‍‍

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下级各单位录入日期选择当前做账月份，比如3月份，然后在制单界面的凭证下面，选择调整期凭证：

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选择12A这个调整期

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选择了调整期以后，凭证日期会自动变成上年的12月31日，且凭证号码会自动延续上年12月的凭证号数。再正常编制凭证即可。凭证数据会自动计入上年12月。

建议做的事情：

• 清理是否有需要调整的科目，年初是最好的调整科目的时机，比如管理报表不满足需求，需要通过调整科目来取数的。

• 清理基础档案，比如客商档案，存货档案等，是否有重复的，也是最好的合并时机，可以在12月底做调整凭证，下年数据则会比较清爽。

供应链模块

年底没有必须要做的事情，和每个月月末的注意事项一致：

• 检查是否有遗漏或者跨月的单据没有进行成本计算。
  

• 检查单据是否都生成了凭证。

• 要核对供应链和总账的数据，务必保证一致。