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01---只要他来参加交易大赛，其他人都得退避三舍！ 美国的金融投资领域一直走在世界前列，很多投资高手至今仍深度影响着全世界。曾经有过一号很牛的传奇人物，他参加过10次全美期货、股票交易大赛，获得9次冠军，另外1次也只是以微弱的差距位列第二名。 一次夺冠可以说是运气，两次夺冠可以说是侥幸，但10次比赛9次夺冠1次第二名，绝对是实力的证明！9次获冠的平均投资回报率为210%，他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。 这个人叫马丁·舒华兹，在美国投资界是个传奇人物。他以短线交易为主，从4万美元起家，一直做到了2000万美元。马丁舒华茨是世界上最成功的交易员之一，而更加难能可贵的是他在48岁人生巅峰时急流勇退，快意人生。身处辉煌时期而能做到急流勇退，需要大智慧，或许这才是马丁舒华茨最值得称颂的地方。  02大神是如何产生的？ 很多人认为伟大的交易员都是野生的，其实不然。马丁舒华茨就是分析师出身的短线交易高手。下面我简单介绍一下这个牛人的经历，也许我们能从中得到一点感悟。 1967年，舒华兹从大学毕业，然后进入哥伦比亚商学研究所深造。当时的他对哥伦亚商学研究所不太满意，于是他决定休学，并加入美国海军陆战队而成为后备军官。从海军陆战队退伍之后，舒华兹回到哥伦比亚商学研究所，以半工半读的方式完成企管硕士的学业。他踏入社会的第一个工作，就是在库安洛普公司(Kuhn Loab Co．)担任证券分析师。 我先简单概括其学习和参军经历：大学经历强化了头脑，从军经历则强健了体魄。一个好的交易员，必须具备学习能力的头脑，还需要有强健的身体做支撑，两个条件缺一不可。 很多人以为交易就是动动脑子动动手，其实身体条件也是至关重要的一环。因为身体状况和意志力是成正比的，身体越强健，越能让思想和意志保持顽强坚韧。 做金融交易的过程是要经历很多精神上的折磨和创伤，过来人都深有体会。意志力薄弱的人做金融交易，是不可能取得成功的。参军的经历让马丁舒华茨有钢铁般的意志力、迅捷灵敏的思考和行动力。  03---从亏损到盈利的转变 1973年初，舒华兹迷上技术分析。舒华兹彻底地从基本面分析师转变成为技术面分析师，但是仍然运用基本面分析这是为了赚薪水。 为什么分析师都是用技术分析来交易，而用基本面分析赚薪水？原因从未改变，因为散户股民都爱听基本面和消息，而服务好股民（说股民爱听的）则是分析师的工作。 一边上班一边交易，给马丁舒华茨带来的只是经常的长期的交易亏损，甚至濒临破产。 通常来说，业余交易者的水平很难匹敌专职交易者。俗话说得好，“别用你的业余爱好去挑战别人吃饭的本领”。哪怕是身为证券分析师，其水平也无法匹敌真正的专职交易员。 1976年，舒华兹认识了自己的妻子，她对舒华兹的影响很大。她让舒华兹了解到，自己的生活不是服装发表会，而是真实的。当时舒华兹拥有一份固定工作，可是他觉得自己几乎一文不名。 1978年，舒华兹结婚，妻子对舒华兹说："你出来自己干好了。你已经34岁，而且不是一直想自己干吗?就算你失败，至多也不过再回头去干分析师罢了。"已经干了8年的证券分析师，并开始对这份工作感到很厌烦。舒华兹知道自己必须改变，也知道自己要为自己工作，不要再看客户或老板的脸色。 如果人生困顿，可能意味着是时候该有所改变了，但做出改变需要莫大的勇气。正如马云演讲曾说到：晚上想想千条路，早上起来走原路！ 当时舒华兹有14万美元，其中有3万美元要用来缴税；9万2500美元用来买证券交易所的席位。这样，在成为场内交易员时，可以运用的资金只剩下2万美元了。四个月过去之后，舒华兹的资金已扩大到10万美元。 1979年，舒华兹又赚进60万美元，之前他自己说过："我认为没有人可以靠股票交易，每个月赚进4万美元。"，事实上从此之后，他可以轻而易举地在一天进4万美元。  04---拿奖拿到手软 舒华兹从1979年成为专业交易员之后，平均每年投资报酬率一直高得令人难以置信，而且平均每月的亏损从没有越过其资产价值的3％。1981年以后，他靠交易赚得的钱从未少于7位数字（百万美元级别）。 马丁舒华茨也是完全一个人在家做交易，没有团队，也没有助手。这又是一个靠自己独立交易而获取巨大交易财富的例子。 总是很多网友问到专职交易难不难，一个人在家交易有前途吗，诸如此类问题，能给真正答案的只有提问者自己。我们没去做的时候总是想象着会是怎样的结果，但真正的结果都是实际做过了才知道。 舒华兹在家里的办公室中独自工作，他对自己没有雇用助手而感到非常骄傲。这一类如同独行侠的交易员，尽管操作非常成功，也往往不会享有什么名气。不过金子的光芒是掩盖不住的，由于马丁舒华茨在全美投资大赛中多次夺冠，名声鹊起。 舒华兹共参加过10次全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目，获得9次冠军。还有1次也是因微弱差距而位居第二名。舒华兹藉着参与比赛证明自己是全球最高明的交易员之一。从他的非凡成绩来看，他的确当之无愧。 他在这9次夺得冠军的比赛中，平均投资报酬率高达210％，而他因此所赚得的钱也几乎是其他参赛者的总和。“交易冠军”基本是囊中探物，拿奖已经拿到手软，最后干脆也懒得参赛了。说到这，让我想起了当年拿奖拿到手软的影帝梁朝伟。  05---马丁舒华茨的交易原则 马丁舒华兹被奉为全球顶尖的交易员之一，还被《巴伦周刊》誉为“市场最佳操盘手”。下面，就带大家一起来看看他在中后期的交易生涯中，是怎样做才稳定盈利的。 1、短线操作。舒华兹采用的一种短线的操作系统，他利用一连串的小额的获利来累积操作资本。 （短线加复利，最能体现出多次复利的惊人结果。） 2、把握大趋势。10日移动平均线是舒华兹最喜欢的判断趋势的指标，他不愿意违背移动平均所显示的走势。 （均线又称弯曲的趋势线，是判断趋势和跟随趋势最好且最简单的工具。） 3、严格止损，勇于认错。在持有部位之前，也应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损。设立停损点，且要确实遵守。大部分投资者在面对亏损时的反应是："只要我不亏损钱就出场。"为什么一定要等到不赔才出场呢？这只是面子问题。 （坦然面对止损是交易者成熟的标志之一） 4、资金管理不可忽视。 就专业的交易生涯来说，以月为计算单位，最大的亏损是3％。马丁·舒华兹的交易哲学是要求自己在每个月都获利，甚至每天都获利。在他后期的交易生涯中，有90％的月份都是获利的，成绩卓然。另外，不随意扩大仓位。除非资本已经增加两、三倍，否则不要轻易扩大仓位。 （资金管理是生存的关键，如果生存不了，其他都是浮云） 5、每年都重新开始，这是舒华兹的交易原则之一，每年一月舒华兹都告诉自己是个穷光蛋。只是较平常更加专注于交易。 （归零心态和思路有助于交易者免受过去的影响） 6、习惯一个人工作。以前舒华兹总会到城里的办公室去工作，因为那儿有许多朋友。可是随着时光飞逝，朋友也越来越少，舒华兹也不再到那里去了。现在，每天会和十几个朋友通电话，并且将自己的交易方式与策略告诉他们，不过他们也有自己的交易方法。 （自强不息是每个人的唯一出路） 7、不可以加死码（亏损加码）。 预早定下止损价，严格执行是成功的不二法门。当他把面子问题放在追求成果的后面时，他的交易就变得无往不利。 （亏损加码一直都是顺势交易的大敌，也是交易策略应用的大忌） 8、在多次交易获利之后，适当暂停休息。舒华兹发现自己很难持续两星期都维持良好的交易成，哪怕能连续12天都赚钱，但最后一定会感到疲累。因此每当持续获利一段时间时，舒华兹就会减量经营。 （长时间或多次获利之后却不收手是亏损的常见原因之一）  06---他的观点 顶尖交易员的观点是值得我们一再学习的，在这里只是摘录几个经典的观点。在《交易冠军:一个天才操盘手的自白》这本书中，他给所有想在股市中获利的人提出忠告，实用且发人深省。感兴趣的朋友可以去看看这本书。 观点1：假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保持实力，卷土重来。 观点2：无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回来，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不是在于赚多少钱来弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。 观点3：任何人在从事交易时，都会经历一段持续获利的大好光景，例如我能连续获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。 在这些观点中，我们看到的都是理智和约束的态度，而非赌气和侥幸的心理。当行情的不利发展超出自己的预期时，绝不能心存侥幸。  07---写在文末 很多小散都在感叹“一入股市深似海，再瞄期货误终身”，可见金融交易的难度之高，毕竟能获得成功的只是少数人。如果觉得太难，及早退出也未尝不是一件好事。 但是，明知道困难重重却依然选择留在这里奋斗的人，注定了此生非凡。金融交易领域看似黑暗无界，但成功也并非无迹可寻。那些前辈高人的思想和方法，就是这黑暗中的明灯，值得我们一再学习和领悟！ 最后，送上大削同志的经典搞笑图，感谢削哥给大家带来一点笑声。  我是实盘收割机，关注我，交易不迷路。 |
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