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在聊上涨是否结束之前，我们先考虑下，这一轮上涨的导火线是什么？人民币升值，带来外资大幅流入，上周北向资金突突突的打了很多子弹，周净买入468亿元，截止周五流入才少了些。 同时，知知认为还有一个比较重要的原因，目前市场的流动性还是比预期要好，之前市场担心的大宗涨价的通胀预期也是出现了一定的修复，那目前这些上涨因素可持续吗？ 首先，人民币持续升值很难发生。周末消息面上，也是继续流出一些专业人士的发声，比如人民币快速升值不可持续，以及可能推动人民币贬值几大因素。一边升值一边说升值不持续，更多的还是想稳定汇率、维稳市场，短期预计汇率会继续处于一个低位小幅度波动。 同时，周末因为广州和深圳的疫情问题，知知简单的去看了下国内以及国外的疫苗接种情况，还是挺乐观的，很多国家的新增确诊数据也是在慢慢往下走，未来一旦疫情在疫苗的接种下被控制住，必然会带来经济的快速复苏。 在经济复苏下，美联储未来可能会缩减QE（缩减QE就是量化宽松政策要缩减），而我们人民币的升值也对美国目前的通胀有一定的影响，美联储会不会提前加息呢。 知知维持原来观点，短期市场大涨和直接大跌的可能性都不大，更多的是在这个位置做一个波动，但6月总体还是偏向谨慎。 指数可能会碰新高，但距离4000点的目标还是挺难的，目前可以持续关注下汇率会不会发生大的拐点，比如从持续升值到持续贬值。 再看看市场上的板块，医药和白酒都距离年初高点很近了，如果年初是因为估值太贵了，现在涨回来，是不是还是很贵呢？ 所以短期结构性的机会，知知认为更多还是去关注一些科技、金融、券商军工等低位的补涨，或者针对未来中报业绩不错的进行持有。  1. 国内局部地区的疫情又开始反复了，比如广州和深圳，其中根据专家的评估，广州确诊病例的病毒还是属于印度变异株，疫情的反复一定会时不时的刺激下医药个股。 知知知道不少小伙伴手里重仓了不少医药股，我个人建议是后期可以越涨越卖，减少部分持仓，虽然医药长期来看的确是长牛，但波动性却比较大，现在又涨回到高估值区域了，这块的仓位配置可以进行合理调整。 2. 周五东方红启恒三年大卖，又开始抢基金了，后续继续观察是否会有更多新基金发行，毕竟这些都是增量资金呀，目前除了历史业绩不错的东方红启恒，其他基金好像增量不是特别大，很多投资者都比年前冷静多了。 3. 比亚迪周五盘后公布了一份联合创始人夏佐的减持公告，拟减持不超过1200万股，占其所持公司A股总股数的比例不超过12.69%，减持比例很大呀。 4. 上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本即将在六月初做出调整。 前期知知一直表示今年要合理配置一些中证500，从目前的走势看，中证500已经回到前期高点附近了，但上证50和沪深300还差了一大截，后期随着中证500逐步上涨，可以挪一些仓位慢慢回到上证50和沪深300上。 拉长以年为周期的投资时间，沪深300还是要比中证500更优质一些。 对了，科创50ETF继续关注，这一波科创的上涨目前市场关注度依旧不高，但里面很多个股的走势真的贼牛。   |
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