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上一次我发了一个在我的小红圈里进步非常大的学生写给我的邮件，今天，我发的这封邮件同样是我圈子里的学生。 上一次的文章发出后很多人申请加小红圈，我拒绝了不少人。有些人在申请的时候问“小红圈里是否有十二少的交易系统？”。说实话，我的交易系统就是在这里公布了，你做不好依然还是做不好。丹尼斯不是公布了他的“海龟交易系统”吗？又有多少人能坚持用这个系统赚到钱呢？我的圈子里不是依然也有学习了一年还在亏钱的学生吗？ 高手的交易系统都是建立在自身对市场的认识和对自我能力的清晰评估基础上的。不同的人会设计出不同的系统，但赚钱的系统底层逻辑都是一样的。所以，要学的是设计系统的逻辑，而不是单纯地想得到一套系统。 我圈子里的学生都学习同样的系统，但他们和我做的交易并不一样，即使是赚钱的人他们做的交易也不一样。这是因为优秀的主观交易系统其实是“人”和“市场”的完美结合，两者要互融互洽，缺一不可。就算是同一个“市场”，使用同一套系统，但由于“人”的不同，操作结果完全可以不一样。何况，市场是动态的，对市场的判断一千个人眼里有一千个不同的结论。所以，就算我给你一套系统，你该亏钱依然亏。 那么，学习还有必要吗？当然十分有必要！学习不一定能成，不学习就一定不能成。这很好理解：不是所有的努力都能被看见，不是所有的勤奋都能有回报。但梦想总是要有的，万一实现了呢？对吧。 期货投机交易，是这个世界上最难成功的行业，没有之一。人生又是一条无法回头的路，所以，每一个人在选择自己的职业道路时，都有必要一开始就想清楚，然后再去做选择。我知道许多人都是稀里糊涂地进入到这个领域，然后赌红了眼，最终把生活和事业都给弄的一地鸡毛，无法收场。 我对那些没入行的人有一个中肯的建议：不要学习做期货！这一行要成功真的非常难！虽然我现在的认知是通过交易赚钱并不是很困难的一件事，但我深有感触的是：如果你本身的性格就不适合做交易，那再怎么努力也没用。 我对已经进入这个行业的人也有一个中肯的建议：既然已经踏上了交易之路，那就得努力学习，刻苦训练，无论付出是否能有合理的回报，但付出总是必须的。 最后，我还是要给你们所有人泼一盆冰凉的水：大部分人依然要做好最坏的心理准备，无论多么牛X的老师教你，无论你自己多么努力，最终你依然有很大的可能会一无所获，甚至亏损累累。 所以，能在看清楚自己的优劣势之后，在职业选择上果断止错的人同样是具有智慧的。东方不亮西方亮，总有一个职业是适合你的。 系统的问题在整个交易体系里属于最好解决的问题。十二少的交易系统我圈子里的学生都知道，但却不是都能做到。如果系统是具备A、B、C、D几个条件就进场的话，那就不叫主观系统了，那就叫程序化系统。 我有个朋友做了很多年交易，结果都是差强人意，途中也找了好些人给他写代码做程序化系统，可是结果依然差强人意，因为他喜欢去干预程序，还美其名曰“半程序化系统”。明明就是因为人不行，才去搞的程序化系统，却偏偏还要人为去干预，这不有毛病吗？ 我还有一个朋友，有一年在蓝海密剑排名前三，后面觉得主观交易太辛苦，就降低了赚钱的欲望，改做程序化了。她就从不人工干预系统信号，就让机器自己去做，只是隔一段时间看看交易结果来调整一下程序参数。虽然没有主观交易时的利润高，但也做的好好的，每年都能有稳定的获利。 所以说，做不好交易真的不完全是系统的问题，人的问题占比更大。 像这个给我发邮件的同学这样的交易者市场上比比皆是。生存的问题不能首先得到解决，交易的问题就不叫“问题”，那叫“赌博”。“问题”老师是可以想办法帮你解决的，但“赌博”却没法解决，只能靠运气。 许多人在交易这个领域多年，不但没有收获，反而欠一屁股的债。要知道，借钱炒股炒期货这是大忌。投机也好投资也罢，在交易体系里，“人”的因素占比是非常大的。交易者本身的所思所想情绪心理，会对手上的动作产生最根本的指导。为什么很多明明看对趋势的行情，做进去了却拿不住呢？为什么明明设好了止损的位置却完全扛不住呢？为什么明明没有确定性的机会却屡屡要操作呢？为什么账单拉出来有那么多止损的单子呢？这些难道都是系统的问题吗？ 交易中，情绪无法淡定，对盈亏看的特别重，怕输，想赢，又不敢持赢，这是很多交易者失败的根源。但是，这些问题不是靠硬刚能解决的。人性的弱点之所以被称之为“弱点”，就是因为逆人性而为是很困难的。要想治病，得知道病的根源在哪里？一个人连吃饭问题都解决不了，你告诉他有浮盈你得抗回撤，没到止损位别乱动，他怎么可能做得到呢？所以，是不是先得解决吃饭问题啊？ 学习交易是一个“学”和“练”必须同时进行的事情，光学不练没有用，光练不学没好结果。“学”可以好好学，但“练”却不能随便练。这个学生一直在用实盘进行练习，亏得一塌糊涂，最终的结果就是恶性循环：越是亏钱心里越着急，越是着急越是练不好，越是练不好就越亏钱……，于是，债越来越多，心态越来越差……。 这种情况下，我建议他暂时把交易停掉，先去找一个工作。虽然普通的工作的确无法把这些债务尽快解决，但是不然呢？难道一直这样做下去就能解决债务了？明显不可能。那就只能一步一步来，先把武功练好，然后再去解决问题。 交易的练习可以不用实盘，就用模拟盘。我不知道是谁提出的“用模拟盘练不成交易”的论调，我只知道“没有武器的战士是不能上战场的”。 模拟盘虽然练不出高手的心态，但却可以练成“术”，就算练不成怎么出场，至少能练成怎么进场。只要你自己不自欺欺人，把模拟盘当成实盘做，练习交易最好的路径就是模拟盘。否则，我无法想象把一个完全没有练会打枪的人扔到战场上，他会有几成几率活下来。 许多新手交易者在用模拟盘做交易时结果好的不得了，但一做实盘就完蛋。这不是模拟盘的错，而是人的错。 模拟盘的效果好很大一部分原因是顺应了人性，比如浮亏了就不管它，最终抗回来了，关于这一点我早就说过：80%的交易如果不设止损，最终的结果都是赚钱的，可实盘你敢这么干吗？又比如拿着浮盈的单子，因为知道是模拟盘，所以就不管它了，最终拿到了趋势大单，赚了大钱，可实盘你觉得自己的性格扛得住浮盈回撤吗？ 如果是老师来训练一个学生，应该要根据学生的性格来提出训练方案。用什么样的系统（长线、短线、波段、日内等）其实不是由市场决定的，而是由操作者自己决定的。你的性格特点能把哪一套系统的短板规避掉，就使用哪套系统。这个市场中所有的赢家拼的都不是长板，而是短板。长板能让你赚钱，短板会让你亏钱，而在这个市场，如何让自己不亏钱比怎么赚钱重要的多的多。因此，如何规避掉自己的短板比如何发扬自己的长板重要的多的多。 那么，如果你没有一对一的老师，得靠自我训练的话，只能先用模拟盘来找到自己的长短板。在练习的过程中，你必须每一笔单子都想清楚逻辑。很多人说模拟盘就是不把钱当钱就行了，那么请问真枪实弹的时候你能做到不把钱当钱吗？如果你做不到，那就说明不把钱当钱的方法在实盘中是行不通的，那自然就要想另外的方法去解决问题吧。 模拟盘的训练只有当成实盘来操作，才有可能把“术”练好。每一笔成功的单子都要问自己，如果这是自己的钱，能做到这样吗？如果你就是要自欺欺人，那训练交易这件事就毫无意义；如果你立志要成为赢家，那模拟盘就可以当成训练基地。 许多的成功定式都有可能是建立在失败的基础上的，通过不断的失败吸取教训，总结经验，提炼定式，把“术”练到极致。如果用实盘来练习交易，哪有那么多钱来交学费？说句大实话，如果你能先把“进场”这一个“术”练好，离赚钱就很近了。 许多人不喜欢用模拟盘还有一个原因，害怕错过行情。我也是服了，这些人对自己的能力评估真是超出了人类的天花板。期货市场存在多少年了？哪一年没有大行情？明明多少次在大行情中亏的一塌糊涂，却依然担心自己会错过行情，这不是很可笑吗？这应该足以说明，无论多大的行情，如果你的交易能力没有练好，你是无法抓住它并拿到利润的。从这个角度来思考，当你在用模拟盘训练自己的时候，你错过的不是利润，而是亏损。 磨刀不误砍柴工，这么浅显的道理应该都能理解的吧，连自己能理解的逻辑都无法真正做到，那又有什么能力在市场上“知行合一”呢？ 人不吃不喝是活不下去的，何况还有家人。所以，生存问题必须是要首先解决的。很多人在走上职业交易之路时完全没准备好，技术没练好，资金也没准备好，心态就更不用说了，这样匆匆忙忙地上战场，不输才怪。 虽然期货市场的资金门槛很低，但亏钱的速度也飞速地快。期货是一个能让屌丝逆袭的行业，但也是一个能让富豪变屌丝的行业。期货交易不仅仅是有技术就行了，还需要良好的心态，这两者是缺一不可的。 在交易中害怕亏钱是正确的。我也怕亏钱，我非常非常不愿意被止损，但我对待这个问题的处理方法和很多人不一样。我因为怕亏钱，怕被止损，所以我尽量不试单，不打无把握之仗，没有确定性的信号绝不开单，因此我的止损单非常少，当然交易频率也非常低。也就是说，我用降低交易频率，提高交易胜率，甚至不惜错过行情的方法来解决怕亏钱的问题。但大多数人的做法却恰恰相反，他们不管什么机会都去试，然后又因为害怕亏钱，把止损设的窄窄的，所以就不停地被止损。其实，我的单子止损的设置也很窄，但我设置窄止损的出发点却不是因为怕亏钱，而是我的进场逻辑根本就不需要设置一个很宽的止损。所以呢，我为了怕亏钱采用的方法是少做，提高胜率，而大部分人怕亏钱采用的方法却是把止损设窄，然后不停地做。这两种方法哪一种更能真正解决“怕亏钱”的问题呢？显而易见不会是后一种。 不停地想做交易，什么机会都想试，就是因为太想赚钱；有了浮盈不敢拿，蝇头小利就想止盈，依然是因为没赚过钱；有了浮亏不止损，硬抗到爆仓，还是因为不愿意亏钱……。一切的根源都是“钱”。如果钱不是钱，只是数字，很多人不会做的这么差。所以，要想在市场中赚到钱，首先要解决的问题是你得有钱，不怕亏钱。 这或许是很多交易者想不明白的问题。他们会说我有钱干嘛要来做期货？我就是因为没钱才想通过期货暴富啊。事实上，想通过期货赚大钱的想法本身是没有错的，但这仅在理论上成立，实际的情况是绝大多数人通过期货爆亏。我们看到市场上爆赚的大佬其实占比少之又少，而且很多大佬的成功初期都带有运气的成分，反而是有钱之后对市场的理解越来越深刻后才逐渐成为了真正的大佬。 运气这种东西是无法追求的，有实际操作意义的行为只有给自己规划好一条路，如果有运气加持那就赚大钱，如果没有运气加持成不了大佬，但能成为一个稳定在市场赚钱的散户也是不错的啊，而且这也并不困难。这条路就是学习和训练，别无它法。但是，前提是你依然还需要有钱，如果你背负着生存的压力甚至背负着债务去做交易，那成功的希望就非常渺茫。 利弗莫尔一生破产了四次，他为什么不惜损失自己的名誉都要申请破产？伟大如利弗莫尔都承受不了重压之下的交易变形，平凡如草芥的我们又有什么底气认为自己就能在这种情况下成功呢？ 我对这个学生的建议是必须先找一份工作，承担起家庭的责任，一边工作一边学习做交易。没有交易的钱没关系，就做模拟盘。训练自己的盘感，分析市场的能力，进出场的技术，足够的耐心……，这些训练不需要钱，需要的是一颗诚实的心。你不能欺骗自己，你要诚实地对待自己，优势短板都要搞清楚。能拿的了长单就做趋势，拿不了就做波段，不敢拿隔夜单就做日内，年轻反应灵敏就做短线……。只有当你的“术”已经足够牛逼了，你才需要通过真金白银去训练你的资金管理能力和心理承受力。 而心态这种东西不是凭空能有的，只有强大的技术能力才能给你的交易心理提供坚强的支撑，只有不断盈利的单子才能建立起你强大的交易自信，而这些都是能让你最终走上赢家之路的关键。 没有武器的士兵在战场上必死无疑。但交易中的武器别人无法给你，得你自己锻造。想找上山路，得寻下山人。在这个行业，老师能教的也只有自己走过的那些路，在这条路上自己的思考和经验。小红圈没有圣杯，同样需要你自己去悟。 巴鲁克的《在股市大崩溃前抛出的人》里面把投机者界定为预估未来并事先采取行动的人。他说：在所有人类活动中，这项能力都是无价之宝，但要成功做到，必须有三个要点：第一，必须了解某个情况或问题的相关事实。第二，必须判断这些事实预示着什么。第三，必须趁为时未晚，及时采取行动。从交易的角度来阐述，那就是：第一，必须看清楚眼前发生的事情。盘面是会说话的，你要让自己听得懂，这本身就是一种超越绝大多数人的能力。第二，学会逻辑推演，要具备根据现在的事实推演出未来大概率将要发生什么事的能力。第三，在未来将要发生的事还没有发生之前，迅速采取行动。 普通人要具备这些能力，必须是需要学习和训练才能得到的。 最后，我想祝福那些勇敢地选择了交易这条职业道路的人！刀尖上的舞蹈虽然璀璨夺目，但刀阵之下却白骨累累。这并不是一条好走的路，期货市场的生存几率非常低，许多人之所以会成为韭菜，就是因为全方位的没准备好。所以，你们既然选择了，就得认真地对待，谨慎地思考，到底应该如何做才能让自己不做炮灰。 祝好运！ |
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