|
今天大盘低开高走，沪指翻红，创业板小跌。顺周期爆发，化工、煤炭板块领涨，鸿蒙概念尾盘拉升。白酒股止跌回升，舍得酒业盘中一度翻红。 我昨天刚清仓潞安环能，今天就涨停，又卖飞了一只大牛股。目前持仓热景，至纯，错过了今天的大行情。 今日复盘和行业分析： 1.业绩爆发的行业 顺周期行业：远兴能源的半年度预报，引发了顺周期板块的预期差，带动板块爆发。 远兴能源，云天化，潞安环能，ST宜化，鲁西化工等，它们都是一季度业绩爆发，而且二季度比一季报还炸裂。我觉得顺周期板块应该会延续到中报披露之前吧。 我上次卖了鲁西化工，就是想买云天化，想等回调再低吸，结果没回调，就一直涨上去。 中远海控，今天尾盘强势拉升，知名分析师出研报，提升中远海控目标价到38元，2021年盈利预测775亿元。 医药行业：爱尔眼科上周已经止盈，但是现在又反弹。热景生物，回调之后已经横盘一段时间，海外疫情还在爆发，继续持有就是赌二季度业绩继续爆发，但是也存在一些不确定性。 半导体行业：“现在有一个现象，只问交期不问价格，不计成本一样要拿到货”，6月9日，SEMI全球副总裁在南京世界半导体大会上谈到“缺芯”时表示。SEMI预测，半导体开启超级周期。 驱动芯片和MCU是本轮半导体行情的领涨行业，明微电子、晶丰明源、富满电子等，它们调整应该不会太久，二季度业绩预告随时要爆出来，可以低吸。 半导体设备的至纯科技，我是看重它低估值这一特点，继续拿着，等二季度业绩。 科技板块的鸿蒙概念，半导体，在6月份都会有不错表现，继续看好。 2.我今年讲的跳空高开买入法，有很多人留言跟上吃肉了。但是也有人留言问之前被套的股票，今天就汇总分析那些没涨的或者被套的个股。 首先要认清今年的形势和行情特点，今年放水少，大涨的都是一些小盘成长股。业绩爆发的小盘成长股就是今年的主要方向。 比如白酒板块今年涨的最好的是舍得酒业、酒鬼酒这些小盘股，贵州茅台表现不行，但是并不能说贵州茅台这股票不好。半导体板块涨得最好的是明微电子，富满电子。医药板块涨得最好的是美迪西。化工板块涨得最好的是ST宜化，云天化。 分众传媒，今年业绩复苏，恢复高增长，今年应该是历史最佳业绩的一年，但是最近股价却不涨。这公司走的是机构抱团股，大盘股的路线。公司基本面没问题，要长线，就看你要不要耐心拿。等机构抱团股，大盘股的行情来了，它也会一起创新高。不想耐心拿的可以换到小盘成长股，就看你自己想法。 云图控股，化工板块，主营复合肥，纯碱，尿素，也是涨价周期，但是比较弱，属于落后股，之前有人问的时候我就建议换到云天化。还没换的那就在本轮上涨中找机会清仓。 长电科技，封测板块预计二季度业绩还是比较好的，但是这个方向毛利率太低，现在属于半导体里面的落后板块，可以拿着等二季度看看，或者直接换股。 鼎龙股份、火炬电子等，都是业绩高增长，市盈率不高，现在应该是底部区域，这种股跌下来就是机会，已上车的卧倒。 我之前讲过一个很重要的观点，在同一个板块里面，从落后股换到龙头股，什么时候换都是对的。要敢于换到龙头股，而不要拿着落后股。换了就没那么多事了。 |
|
|
