    干货  Hello，大家好。 我是摸鱼哥，正经干货撰写者，时而有点皮。股市犹如波涛起伏的大海，每天潮起潮落，这里是你们最安全的避风港湾。 上周很多朋友私信我，问了一些股市方面的问题，摸鱼哥也都一一耐心解答。但感觉有的朋友已经入市几年，虽然对股市有兴趣，或者已经交了学费，依然不知道从哪里开始做起，怎么做，做什么。 思来想去，五一晚上还是抽空写下这篇文章。 每一个成熟的交易者，都有适合自己的交易体系。如果你想长期稳定的盈利，那么整体的交易应该是一个过程，绝不是简简单单的一次预测或者一次满仓搞。 说白了，交易体系就是一条股票买卖逻辑的流水线，盈利的多少，更多取决于你的执行程度。当然，前提要适合自己、适合市场。 比如，股价站上60日均线买进，下破60日均线卖出，全仓操作。这是一个最简单的交易体系，就此执行，持续一段时间后，肯定是亏钱的。 想要建立一个适合自己，并适合市场的交易体系，必然是一个漫长的过程。这里先说下完整交易体系的概念和组成。 一、初心 你还记得自己来到股市的初心是什么？这点非常重要。 如果你是想通过股市，成为像赵老哥那样8年一万倍的大佬，那只有打板追强势股，这也是资金想短时间快速增长的唯一途径。如果你只是想改善一下生活，那意味着保本比巨额收益更为重要，收益预期自然也要降下来。 两者的区别在于，前者高收益高风险，回撤波动同样更大，并且最终能有几个能成为大佬；后者更为稳妥，只要控制好回撤风险，想赚点小钱改善下生活，并没有那么难。 很多人都听过“不忘初心，方得始终。”但很少有人知道下一句，“初心易得，始终难守。” 浮躁的社会里，很多烦恼也是源于此。今后我们对于交易体系的执行程度，也是源于此。 只有想明白这点，我们在股市这条路，才能走的更远更稳。  二、理念 做短线、波段、中线、还是长线？ 每个人的性格和想法不同，决定了自己的持股时间和回撤幅度。还是那句话，选择内心认为最舒适的方式。 但比较忌讳的一点是，随意变动理念。就相当于你吃鱼，是吃鱼头鱼尾还是吃鱼身一样，股市里不管是什么交易体系，不管是什么人操作，永远不存在把“一条鱼”全部吃完的情况。 比如你是做涨停超短打板的，买入第二天你觉得基本面不错，想多拿一段时间；或者你是做长线价值投资的，买入后想着天天去做T。 人总是贪婪的。华尔街有句名言，空头、多头，任何方式都能够赚钱，唯有贪婪不能赚。 做人做事，都要懂得留有余地，否则就容易被鱼卡刺。  三、买卖 当确定了交易理念，接下来就是买卖原则。 一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非像你想象的发展，你应该如何处理你的持仓，如果市场像你想象的那样发展，你又应该如何处理。 对于一只股票的买入原则，一般不会只有一个。比如按技术走势选股，先要看周线月线，再去看日线60分钟，再小甚至5分钟。但是如果你在5分钟买到了最低点，但股票走势整体是处于下跌趋势的，那这种买点没有任何意义。 又比如基本面分析，一般会先看整个行业周期，目前所处于的阶段，然后再去看这家公司，在整个行业又处于什么位置。 小周期要服从大周期，你需要自上而下进行分析，否则，就是火中取栗。 至于卖出原则，这个没有买入那么复杂，但又是最难的。比如macd指标死叉或者跌破某根均线，都可以作为卖出信号。 更多的是，如果你有一定成功的交易经验后，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”需要建立在你的交易系统之上。这时候，你会发现交易在更多的时候是需要感觉的。 就交易的行为而言，买卖是一瞬间的事情，一年200多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。 懂得休息，是区别一个交易者是否成熟的重要标志。 四、风控 任何一个交易者，即使是索罗斯这种金融巨鳄，也都会出现“错误”的交易行为，所以风控也是交易体系里最重要的一个环节。包含了资金管理和止损。 资金管理，大的原则当然是保住本金安全，即便在连续失准的情况下，本金不至于受到过多打击。比如我们一定要避免去满仓一只股，万一一个跌停，在亏光本金之前，还能操作几次？ 每个人的的资金管理都不一样，具体需要结合实际情况（资金量、交易策略）决定。 能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，这是最核心的。 而止损，可以说是我们交易体系的最后底线。 设置一个止损点，一旦触发无条件执行。 很简单的一点就是，股灾很少出现，但如果出现，会让多少人深套甚至破产。在股灾面前，止损是我们唯一可以拯救自己的，其它的都没用。 大部分止损可能都不一定对，但一旦正确，那就足以让你比别人活的更久。 今天的文章，只是给大家搭设了一个交易体系的概念和框架，并没有涉及到具体的细节。因为这不是三言两语可以说清楚的，所以只能后面有机会，再进行说明了。 一个好的交易系统，跟单纯的几次操作无关，与长时间的整体概率相关。一年3倍，和3年一倍，前者靠运气，后者靠交易系统。 最后，大家有什么建议或者需求，都可以私信摸鱼哥。 一下子凌晨了，祝大家五一节快乐，晚安。 |
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